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  • SAP FICO 模块,介绍了月结的详细流程,暗送秋波步骤,注意事项。
  • SAP月结操作指南及月结操作步骤,含详细的步骤及事务码,相关事务对业务的影响等
  • SAP月结操作讲解

    千次阅读 2019-04-28 10:03:45
    SAP月结操作讲解 https://wenku.baidu.com/view/ac6fe45d312b3169a451a4b9.html 步聚 操作内容 事务码 是否必须 操作时间 /年结 1 关闭待结期间物料帐,并打开下一期间物料帐 MMPV/...

    SAP月结操作讲解

    https://wenku.baidu.com/view/ac6fe45d312b3169a451a4b9.html

     

    步聚操作内容事务码是否必须操作时间月/年结
    1关闭待结期间物料帐,并打开下一期间物料帐MMPV/MMRVFI月结开始月年
    2打开下一个会计期间财务帐OB52FI月结开始月年
    3确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等F-02,VF01,MIRO等CO月结开始前月年
    4固定资产折旧运行 CO月结开始前月年
    5本月评估汇率及下月记帐汇率维护OB08汇币评估前月年
    6GR/IR重分类F.19/SM35采购发票录入完成月年
    7外币汇率评估 CO月结开始前月年
    8维护各成本中心实际统计指标 CO月结开始月年
    9运行实际分配循环KSV5正式CO月结操作月年
    10运实际分摊循环KSU5正式CO月结操作月年
    11运行分割循环KSS2正式CO月结操作月年
    12计算实际作业价格KSII正式CO月结操作月年
    13对生产订单进行重估CON2正式CO月结操作月年
    14更改WIP结帐期间 正式CO月结操作月年
    15对生产订单进行WIP计算KKAO正式CO月结操作月年
    16对生产订单进行差异计算KKS1正式CO月结操作月年
    17打开本期物料可过帐MMRV准备结算生产订单前月年
    18对生产订单进行结算CO88WIP计算及生产订单差异计算完成月年
    19关闭本期物料可过帐MMRV生产订单结算完成后月年
    20手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本F-02/S_ALR_8701361生产订单结算完成后月年
    21根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本F-02生产订单结算完成后月年
    22关闭本期会计记帐期间  月年
    23关闭CO期间  月年
    24结转总帐余额到下一会计年度  
    25结转往来余额到下一会计年度  
    26固定资产年结    

    月末结账步骤

    1,VF04   查看当月所有交货都已经开好发票,并与实际打印发票要一致,

             这样可保证当月收入与成本匹配。

    2,COOIS  查看生产订单状态,收货数与确认数应一致,另外,为了尽量减少在产品的影响,把所有订单都做TECO 技术完成处理

    3,S_ALR_87013611  查看成本中心报表, 在后续成本要素分配分摊过程中, 做一步都要在这里刷新报表查看结果是不是正确

    4, KSV5/KSU5  分配与分摊.    KSV5分配在初级成本要素之间, KSU5分摊则是在初级与次级之间进行费用的重分配, 最终目标是把生产费用合理地分摊到生产成本中心去. 如果是各车间共同费用分摊到各生产车间,最好是采用KSV5,这样可以费用的原始科目分摊转移(注:这个对后面的差异计算及作业价格重估有影响)。如果是采用KSU5,则要用到次级(43类型)成本要素进行结转,这样查看报表时看不清楚费用科目的来龙去脉。KSU5 如果不用次级成本要素,则必须用到成本结构(TC:KSES 维护)。还要注意循环的属性:重复和累计的选择,以及接受方以什么为基数分配接收。KSU5应该也可以实现KSV5的功能。如果要在生产成本中心之间再进行分摊转移,则应该采用KSU5.

    5,KSS1   差异计算 (如果KSV5/KSU5错误应用,差异计算也会错)

    6,KSS2   作业成本分割(固定与变动)(注意同上)

    7,KSII    作业价格重算 (得到实际作业价格)(结果受到上面三步的直接影响)

    8,KO8A   联产品成本预结算(预分配)

    9,KKAQ   在产品成本计算  (注意全部成本结算结束后按订单跟FI核对一下总额)

    10,KKS1   订单成本差异计算

    11,CO88  生产订单结算(这里 如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成了初级成本要素就会出错, 必须删除这个科目的成本要素)

    12,CKLMCP  因为以下内容较多,并且交错影响,所以直接拷贝上来了。(偷点懒,呵呵)

    物料账月末处理: 选择          CKMLCP    
    物料账月末处理: 确定顺序      CKMLCP
    物料账月末处理: 单级处理确定   CKMLCP 
    检查单级处理确定中的错误(如果处理中发现错误,并进行了修改,请重新从“物料账月末处理: 选择          CKMLCP”开始操作)
    物料账月末处理: 多级处理确定   CKMLCP 
    检查单级处理确定中的错误 (如果处理中发现错误,并进行了修改,请重新从“物料账月末处理: 选择          CKMLCP”开始操作)
    产品成本估算  :              CK40N
    物料价格标记                 CK24/CK40N
    打开物料期间                 MMPV (打开期间前,必须已处理完所有的单级及多级的错误,仍然打开的是零) 
    物料价格下达                CK24/CK40N  (1,必须OB52先打开会计期间,否则无法下达。2,价格下达必须在物料账月末处理-记账清算前)
    物料账月末处理:记账清算       CKMLCP (测试运行) (此步骤必须先测试运行) 
    检查物料账月末处理是否正确       
    物料账月末处理:记账清算       CKMLCP  (正式运行)  
    查询物料账相关报表,检查数据是否正确。
    月末处理结束。打开锁定用户

    以上CKMLCP是抄的现成的。 本人也照着做。 最后在CKMLCP中的标志价格那一步,作用是在物料主档的会计1视图中以移动平均价更新未来价格。这一步没有必要做。

     

    至此,成本结算就差不多了。 再返回去看成本中心报表,所有生产成本中心应该结平(转走了),但一般情况下会出现几分钱的余额,这属正常现象。如果余额较大,应分析原因,以避免下一期再出现较大余额。但本期可以直接在FI中用凭证调整一下就可以了。

    另一个问题是要看F.01 报表中在产品与生产成本科目的余额.   生产成本科目的余额按道理应为0才对, 因为在产品结算后, 生产成本的余额就全部转到在产品科目了.  这个要仔细研究才行.    (写了个程序,事务码为ZFI111可帮助分析)

     

    13,FAGL_FC_VAL  外币评估。  这一步要在所有外币业务处理完,特别是外销的收入。做完收入还要核对,例如跟报税的资料核对。

    实收资本不应做评估。在只有一个评估类型的情况下,要冲回实收资本的评估。

    14,F.19  GI/IR 以及    FAGLF101 应收应付科目余额的重分类。

     

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  • FI期末流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计帐、总帐帐等一系列帐过程,对于年增加了余额结转及固定资产年度改变等动作,通过月结及年处理,出具各种会计报表;   具体流程如下:   (1...

    FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程,对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作,通过月结及年结处理,出具各种会计报表; 

      具体流程如下: 

      (1) 财务部门 

       1 确定当月薪资已预提完毕 

      (2) 销售与配销 

      1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日) 

      2 确定出货截止日 

      (3) 物料管理:确定收发料(含成品)截止日 

      (4) 应收帐款:确定所有交易皆已过帐 

      (5) 应付帐款:确定所有付款需求皆已过帐 

      (6) 固定资产 

      1 执行未验收设备结算 

      2 执行未验收设备资本化至固定资产 

      3 确定所有固定资产皆已验收完毕 

      4 执行折旧 

      5 在特殊情行下,执行折旧调整(重新执行折旧) 

      (7) 总帐 (I) 

      1 新的会计期间开帐 

      2 执行经常性凭证 

      3 输入月底应计凭证,并于次月初回转 

      4 对未结项目及外币余额作外币评价,并于次月初回转 

      5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误 

      6 检查收入、费用科目金额(如需调帐,则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间) 

      7 检查资产、负债科目金额(如需调帐,则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间) 

      8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐 

      (8) 成本会计 

      1 产品成本计划:确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本 

      2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统) 

      3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符 

      4 产品成本结算(工单结算) 

       5 FI/CO/MM期间关帐 

      (9) 总帐 (II) 

      1 确认期间关帐动作已完成 

      2 打印财务报表 

      (10) 年底其它作业 

      1 会计师年度调整分录入帐 

      2 新的会计年度开帐 

      3 系统设定新年度的凭证号码范围 

      4 将总帐科目余额结转下年度 

      5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度 

      6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符 

      7 固定资产年度关帐程序

     

    SAP月结操作讲解

    步聚操作内容事务码是否必须操作时间月/年结
    1关闭待结期间物料帐,并打开下一期间物料帐MMPV/MMRVFI月结开始月年
    2打开下一个会计期间财务帐OB52FI月结开始月年
    3确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等F-02,VF01,MIRO等CO月结开始前月年
    4固定资产折旧运行 CO月结开始前月年
    5本月评估汇率及下月记帐汇率维护OB08汇币评估前月年
    6GR/IR重分类F.19/SM35采购发票录入完成月年
    7外币汇率评估 CO月结开始前月年
    8维护各成本中心实际统计指标 CO月结开始月年
    9运行实际分配循环KSV5正式CO月结操作月年
    10运实际分摊循环KSU5正式CO月结操作月年
    11运行分割循环KSS2正式CO月结操作月年
    12计算实际作业价格KSII正式CO月结操作月年
    13对生产订单进行重估CON2正式CO月结操作月年
    14更改WIP结帐期间 正式CO月结操作月年
    15对生产订单进行WIP计算KKAO正式CO月结操作月年
    16对生产订单进行差异计算KKS1正式CO月结操作月年
    17打开本期物料可过帐MMRV准备结算生产订单前月年
    18对生产订单进行结算CO88WIP计算及生产订单差异计算完成月年
    19关闭本期物料可过帐MMRV生产订单结算完成后月年
    20手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本F-02/S_ALR_8701361生产订单结算完成后月年
    21根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本F-02生产订单结算完成后月年
    22关闭本期会计记帐期间  月年
    23关闭CO期间  月年
    24结转总帐余额到下一会计年度  
    25结转往来余额到下一会计年度  
    26固定资产年结

     

    SAP 月结操作

    期间模块操作名称相关T-CODE操作目的
    月末MM采购定单处理完成与否检查ME22N, MIRO对有GR的定单做IR,或者对IR的定单做取消IR。
    月末PP生产-入库处理检查CO03对完成定单做CNF和GR。
    月末PP生产-出库期中未出库部分做出库处理MIGO对应该发料的生产定单发料。
    月末SD销售定单检查VF01对已经发货但未开发票的销售定单做发票或者取消发货处理。
    月末COWIP计算KKAO对未完工定单计算WIP。
    月末CO差异计算KKS1,KKAQ对完工定单计算差异。
    月末CO生产定单结算CO88结算生产定单。
    月末CO生产订单状态变更CO02将完工定单结算差异后,关闭该定单,不允许对其进行操作。
    月末FI收款处理关账F-30, FBL3N对已收款和应收款做清帐处理,对到期应收款处理。
    月末FI当月费用记账检查 确认当月费用全部记账在当月,处理不合理的账务。
    月初MMMM本月开账MMPV打开本月物料期间,允许本月物料移动。
    月初CO管理会计本月记账打开OKP1打开本月成本记账期间,允许本月CO模块记账。
    月初FI财务会计本月记账OB52打开本月财务记账期间,允许本月FI模块记账。
    月初FI物料/供应商/客户期间关帐f-60冻结上月财务会计期间(M、K、D)
    月初CO关闭CO期间OKP1关闭上月CO期间(结算需要打开的事务单独打开,结算完后单独关闭)
    月初SD营业出库部分的本月发货处理VLO2N, VL09将上月末取消的销售定单在本月重新发货。
    月初FI坏账准备、预提、待摊F-02坏账准备、预提、待摊处理
    月初FI客户供应商清帐F-32,F-44对已收款(客户).已付款(供应商)行项目清帐
    月初FIGR/IR清帐f.13对收货/发票已完毕的未清项清帐
    月初FI暂估应付帐款f.19将分散的暂估应付帐款集中评估
    月初FI外汇评估F.05外汇评估处理
    月初FI上月折旧处理AFAB上月折旧处理
    月初FI资产期间关帐f-60冻结上月财务会计期间(A)
    月初CO材料运杂费多少分配处理FB01将预估的材料运杂费和实际的材料运杂费的余额结转,详细见多少分配操作说明
    月初CO制造费用多少分配处理FB01将未分配到产品生产成本的制造费用转到生产成本科目,详细见多少分配操作说明
    月初CO制造成本中心的费用余额为零确认 所有制造成本中心的余额汇总(包括初级成本要素和次级成本要素)应为零
    月初COPA分摊KEU5将CCA的费用传到PA。
    月初CO确认营业费用、管理费用余额为零 查询费用报表,确认PA分摊后,营业费用、管理费用、9429100、9429200余额为零
    月初CO多少分配FB01详细见多少分配操作说明
    月初CO检查生产成本科目、制造费用余额FS10N生产成本、制造费用科目总帐余额应为零
    月初FI总帐期间关帐f-60冻结上月财务会计期间(S)

     

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  • SAP--月结流程

    2020-06-11 20:24:28
    SAP--月结流程 PS:走过路过留下你的????????,不足之处敬请留言,共学习同进步== 1、开关账期 OB52 PS:打开下一记账期间/6-7,月结结束,关闭上一记账期间7-7 2、维护汇率 OB08 PS:维护本月末的P汇率/评估...
    SAP--月结流程
    PS:走过路过留下你的👣👣,不足之处敬请留言,共学习同进步==
    

    1、开关账期 OB52

         PS:打开下一月记账期间/6-7,月结结束,关闭上一月记账期间7-7
    

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    2、维护汇率 OB08

        PS:维护本月末的P汇率/评估 & 下月初的M汇率/记账
    

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    3、GRIR自动清账 F.13

        PS:AP&AR建议F-44/F-32手工清账
    

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    4、外币评估 FAGL_FC_VAL

       PS:AP、AR、GL未清及外币科目评估
       外币科目,要冲销记账一直冲销记账,不冲销记账就一直不选/如若会造成账务混乱,后续无法准确归集还原到最原始的数据
    

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    5、GRIR重分类 F.19 & SM35

    PS:主要针对公司有应付暂估和在途物资两种业务的情况下,将先Goods Receive 的GRIR还原到应付暂估,下月初冲回;将先Invoice Receive的GRIR还原到在途物资,下月初冲回,如果一个企业只有一种业务那是不用GRIR重分类的;
    先测试执行后再选择生成会话:创建过帐,SM35执行即可;
    

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    6、AP/AR重分类 FAGLF101 & SM35

        PS:主要是应对正常AP&AR科目余额出现负数的情况下(AP月末余额在借方,AR月末余额在贷方),将AP的负数/贷项凭证转化为预付款,将AR的负数/贷项凭证转化为预收款,从而达到资产负债表的平衡,下月初再将其冲回,用到的情况比较少,建议先模拟,后正式过账;
        前提条件:必须是贷项凭证总额大于AP或AR总额,和正常的预付款及预收款NO CARE,且仅对贷项凭证和AP凭证的差额做拆分
        此处仅以AP帐为例
    

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    7、资产折旧 AFAB

       PS:先测试,后续如有遗漏的未折旧资产可以使用重复指定某一资产单独折旧
    

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    8、出具三大报表 ABAP

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  • sap月结

    2008-01-05 09:09:45
    sap月结流程[@more@]期间模块操作名称相关T-CODE操作目的月末MM采购定单处理完成与否检查ME22N, MIRO对有GR的定单做IR,或者对IR的定单做取消IR。月末PP生产-入库处理检查CO03对完成定单做CNF和...
    sap月结流程

    [@more@]
    期间模块操作名称相关T-CODE操作目的
    月末MM采购定单处理完成与否检查ME22N, MIRO对有GR的定单做IR,或者对IR的定单做取消IR。
    月末PP生产-入库处理检查CO03对完成定单做CNF和GR。
    月末PP生产-出库期中未出库部分做出库处理MIGO对应该发料的生产定单发料。
    月末SD销售定单检查VF01对已经发货但未开发票的销售定单做发票或者取消发货处理。
    月末COWIP计算KKAO对未完工定单计算WIP。
    月末CO差异计算KKS1,KKAQ对完工定单计算差异。
    月末CO生产定单结算CO88结算生产定单。
    月末CO生产订单状态变更CO02将完工定单结算差异后,关闭该定单,不允许对其进行操作。
    月末FI收款处理关账F-30, FBL3N对已收款和应收款做清帐处理,对到期应收款处理。
    月末FI当月费用记账检查 确认当月费用全部记账在当月,处理不合理的账务。
    月初MMMM本月开账MMPV打开本月物料期间,允许本月物料移动。
    月初CO管理会计本月记账打开OKP1打开本月成本记账期间,允许本月CO模块记账。
    月初FI财务会计本月记账OB52打开本月财务记账期间,允许本月FI模块记账。
    月初FI物料/供应商/客户期间关帐f-60冻结上月财务会计期间(M、K、D)
    月初CO关闭CO期间OKP1关闭上月CO期间(结算需要打开的事务单独打开,结算完后单独关闭)
    月初SD营业出库部分的本月发货处理VLO2N, VL09将上月末取消的销售定单在本月重新发货。
    月初FI坏账准备、预提、待摊F-02坏账准备、预提、待摊处理
    月初FI客户供应商清帐F-32,F-44对已收款(客户).已付款(供应商)行项目清帐
    月初FIGR/IR清帐f.13对收货/发票已完毕的未清项清帐
    月初FI暂估应付帐款f.19将分散的暂估应付帐款集中评估
    月初FI外汇评估F.05外汇评估处理
    月初FI上月折旧处理AFAB上月折旧处理
    月初FI资产期间关帐f-60冻结上月财务会计期间(A)
    月初CO材料运杂费多少分配处理FB01将预估的材料运杂费和实际的材料运杂费的余额结转,详细见多少分配操作说明
    月初CO制造费用多少分配处理FB01将未分配到产品生产成本的制造费用转到生产成本科目,详细见多少分配操作说明
    月初CO制造成本中心的费用余额为零确认 所有制造成本中心的余额汇总(包括初级成本要素和次级成本要素)应为零
    月初COPA分摊KEU5将CCA的费用传到PA。
    月初CO确认营业费用、管理费用余额为零 查询费用报表,确认PA分摊后,营业费用、管理费用、9429100、9429200余额为零
    月初CO多少分配FB01详细见多少分配操作说明
    月初CO检查生产成本科目、制造费用余额FS10N生产成本、制造费用科目总帐余额应为零
    月初FI总帐期间关帐f-60冻结上月财务会计期间(S)

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  • 每个财务人员都应该了解此流程,更应该了解相关的财务软件,目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理,你应该知道如何使用软件和如何设置,只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成:凭证-汇总-明细账-...
  • 月结流程概述

    千次阅读 2019-08-01 16:18:23
    月结流程概述 下表为典型的制造业期末财务结算流程,需要先完成后勤模块的所有业务操作,保证数据的完整性和准确性,再执行FI和CO模块的结算,直至出具财务报表。注意各结算步骤的顺序不是固定不变的,各公司需要...
  • SAP script小

    千次阅读 2016-03-29 13:36:21
    1.sap script 是用来设计单据格式并打印的工具 ...3.工作流程 program:open_form->start_form->write_form->close_form. 根据图中的lv_formname的值可以确定form的名字, CALL FUNCTION 'OPEN_FORM' EXPORTIN
  • ORACLE ERP 月结与年处理流程

    千次阅读 2008-07-21 14:23:00
    月结与年处理流程 月结与年处理,是企业财务比较特殊而重要的业务操作。在实施与推广OracleERP系统过程中,如何结合现行的会计制度与惯例,充分利用软件功能,做好相应的...
  • SAP 月末帐及年末帐步骤

    千次阅读 2013-12-03 10:15:13
    锁定所有SAP用户(除少数需要处理月结操作财务用户外) SU10 停止物料出入库 月末费用过账、分摊分配等 作业价格重估 CON2 在制品计算 KKAO 生产订单结算 CO88 所有用户冻结,只留一个操作用户 SU...
  • 1) FI相关的重点设计:FI相对各家公司都比较规范和一致,流程概念较弱。 会计科目表:要根据用户现行的科目体系,配合SAP必要的要求,比如GR/IR、各种差异与调整科目等,设计出符合未来需求的科目体系,并且严格...
  • SAP SD 小

    2009-11-26 07:55:23
    主要是对SD模块相关的组织结构,主数据,业务流程有个简单总结. SAP SD(Sales and distribution) 是做什么的呢? 其实就是卖东西到收钱地, 卖什么? 物料, 谁买呢? 客户.  1. 组织结构 工厂: ...
  • SAP License:资产年

    2021-08-10 13:38:13
    有时可能还要先执行AJAB年。(可解决报表查询时报会计年度未结转的错误) ABST2对帐时,总额一致,但0期间与999期间存在差异。原因是:0期间(图中的空期间)是用于余额结转的,AS91初始化的资产如在前一年,都...
  • SAP SD基础知识之SD常见流程概述

    千次阅读 2020-02-14 11:29:49
    SAP SD基础知识之SD常见流程概述 正常销售、正常退货、第三方销售、跨公司销售、独立采购、寄售、免费赠送,这些就是项目实践中SD模块里最常见的流程了,当然还有一些不太常用的流程没有列举进来,不再本文关注之...
  • SAP_CO操作手册1.费用分配业务操作流程21.1、简单费用分配21.2、循环的回转21.3、基于统计指标的费用分配22. 费用分摊业务操作流程32.1、简单费用分摊32.2、基于统计指标的费用分摊42.3、基于作业的费用分摊43. 内部...
  • 财务流程-SAP方丈

    千次阅读 2013-05-14 21:51:55
    只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成:凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。: O2 ^- F! B/ c# ?8 d# b 一、大致环节:   1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证...
  • SAP 需求分析与作业流程报告

    千次阅读 2008-05-26 13:40:00
    作为一个管理水平的标志,其最终目的是在每的第二天完成集团公司的法定合并报表和管理合并报表的工作,达到这一目标的前提是集团拥有一套整合的企业管理应用软件系统,支持各职能部门的日常业务,同时准确及时地...

空空如也

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