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  • FICO

    千次阅读 2012-08-10 16:30:04
    1、首先要创建公司代码,这是其他组织结构的基础,这里定义的是公司的一些基本信息。 2、创建会计科目表,其实是打了一个框架,这个框架包括会计科目表的代码和名称等,里面的科目以后再创建。...

    1、首先要创建公司代码,这是其他组织结构的基础,这里定义的是公司的一些基本信息。

    2、创建会计科目表,其实是打了一个框架,这个框架包括会计科目表的代码和名称等,里面的科目以后再创建。公司代码和会计科目表是多对一的关系。

    3、定义会计年度变式,一般情况下是12个正常区间加上4个特殊区间(系统中默认的为k4),特殊区间用来放置各种特殊的凭证。

    4、创建信贷控制范围,同样的,公司代码和信贷控制范围也是多对一的关系。

    5、把刚才创建的会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围都分配给公司代码。

    6、承第二步,这里定义会计科目表的具体科目。首先定义会计科目中的重要参数-科目组,它是用来把性质相同的科目分类,如流动资产类科目、损益类科目。科目组一方面控制所属科目允许的编码范围,另一方面控制对于一类科目,哪些参数是必须维护的,哪些是不能维护的。本处定义三类科目组(账户组):损益类科目、资产负债类科目、统驭科目,同时对其输入控制进行设置。

    7、定义字段状态变式,这是分配给公司代码的一项重要参数,字段状态变式下面可以创建一系列字段状态组,本处添加入5个字段状态组:费用一般资产负债科目、材料采购科目(GR/IR)、统驭科目-应收/应付,收入科目。随后对这几个字段状态组进行维护。

    8、向字段状态变式分配公司代码。这里要记住:科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项;科目组与会计科目表相关,字段状态组与公司代码相关。

    9、开始定义留存收益科目。Sap系统会自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或者为分配利润,这里定义的就是要转入的科目。注:留存收益的定义和会计科目表相关。

    10、创建一系列资产负债科目,创建每个科目的时候,会要求你输入其所对应的科目组,字段状态组。

    11、创建一系列总账会计科目,即新建统驭科目-应收/应付。业务入账的时候只能记入明细分类账,通过集成自动更新总账,而不能直接记入总账中。这些总账科目称为统驭科目,统驭科目的类型有客户、供应商、资产等。

    12、创建一系列总账会计科目,即新建材料采购科目-GR/IR。

    13、创建一系列总账会计科目,即新建损益科目,损益类科目的特点是做年结的时候,它们的年末余额会结转到未分配利润或者本年利润科目的年初余额,而它们自己的余额为0。

    14、在前面创建了那么多的总账会计科目后,可以查看科目汇总清单。

    15、为公司代码定义会计凭证的编号规则和编号范围,可以复制0001的。

    16、随后定义“记账期间变式”,这个是用来开关帐的。SAP的开关帐不是直接对公司代码操作的,而是先给各个公司代码赋予“记账期间变式”,通过对“记账期间变式”进行开关帐。

    17、将“记账期间变式”分配给公司代码。

    18、设置记账期间,这个步骤就是完成开账和关账。

    19、为科目过账定义容差组,这步是设置对会计人员处理凭证的一些限定,我们作的就是把限定条件设置在容差组,然后给会计人员指定容差组,可以复制0001的。

    20、现在可以输入凭证了,code为FB50。

    21、可以通过fs10n来查看总账科目余额。

    22、维护自动税收过账,这样SAP在输入发票时会自动计算税额并自动找到相关科目。主要是维护进项税VST和销项税MWS,对它们指定记入的科目。

    23、定义应收应付容差组,对客户或者供应商定义一些限制条件,这以后会分配给每个客户或者供应商的主数据。空格也可以作为容差组的编码,对于没有分配特定容差组的供应商或者客户都适用这个容差组。可以复制0001的。

    24、定义供应商账户组,SAP中供应商是分“账户组”来管理的,如原材料供应商,贸易商品供应商,一般费用供应商等。

    25、随后定义供应商账户的编号范围,定义三个范围,然后分配给前一步中定义的供应商账户组。

    26、同样,定义客户账户组(订货方、收货方),定义客户账号编号范围,并把范围分配给客户账户组。

    27、现在可以创建订货方的主数据了,新增3个客户,FD01中可以维护其主数据。创建的订货方属于明细账目,因此要指定统驭科目,告诉系统自动记录到哪个总账科目中去。

    28、创建收货方的主数据,同样在FD01,也要指定统驭科目。

    29、创建供应商主数据。和创建27,28类似。

    30、开始进行公司一些例行事件步骤:

    (a)首先卖出货物 → 系统中录入原始凭证 → 收到客户还款 → 对相应得发票进行清账 → 随后可以去系统看客户的余额或查看自己的应收账款。

    (b)供应商提供服务 → 收到供应商的发票 → 把发票录入,生成会计凭证(KR) → 向供应商付款,同时对相应的发票作清账 → 随后可查看自己的应付账款余额或者供应商余额。

    31、现在可以查看公司的总账科目余额汇总表。

    32、新需求的提出,激活SAP的MM,PP,SD,从而把一些收入和成本的科目设为自动集成过账。到FS00把收入成本科目的只能自动过账的钩打上。

    33、定义资产负债表和损益表的结构,可以使用SAP总账中标准的会计报表版本工具。

    34、运行资产负债表和损益表查看。

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  • sap fico sap fico

    2010-03-05 09:02:38
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  • SAP FICO

    2019-07-14 11:05:39
    SAP FICO Module Configuration -Primary configuration considerations: Once a business has decided to use the SAP FI(Financial Accounting) Module, there are several Configurations prerequisite steps t...

    SAP FICO Module

    Configuration -Primary configuration considerations:

    Once a business has decided to use the SAP FI(Financial Accounting) Module, there are several Configurations prerequisite steps that must be completed.Determining the organizational structure is one of the first steps in setting up the business functions in SAP as well as your reporting requirements.

    The Organizational structure is created by defining the organizational units consisting of the following:
    Client
    Company
    Company Code
    Business Area

    Client is the highest unit within an SAP system and contains Master records and Tables. Data entered at this level are valid for all company code data and organizational structures allowing for data consistency. User access and authorizations are assigned to each client created. Users must specify which client they are working in at the point of logon to the SAP system.

    Company is the unit to which your financial statements are created and can have one to many company codes assigned to it. A company is equivalent to your legal business organization. Consolidated financial statements are based on the company’s financial statements. Companies are defined in configuration and assigned to company codes. Each company code must use the same COA( Chart of Accounts) and Fiscal Year. Also note that local currency for the company can be different.

    Company Codes are the smallest unit within your organizational structure and is used for internal and external reporting purposes. Company Codes are not optional within SAP and are required to be defined. Financial transactions are viewed at the company code level. Company Codes can be created for any business organization whether national or international. It is recommended that once a Company Code has been defined in Configuration with all the required settings then other company codes later created should be copied from the existing company code. You can then make changes as needed. This reduces repetitive input of information that does not change from company code to company code as well as eliminate the possibility of missed data input.

    When defining company codes, the following key areas must be updated:
    Company Code Key- identifies the company code and consists of four alpha-numeric characters. Master data and business transactions are created by this key.
    Company Code Name- identifies the name of the business organization within your organizational structure.
    Address- identifies the street address, city, state, zip code for the company code created. This information is also used on correspondence and reports.
    Country- identifies the country to which your business is based. Country codes within SAP are based on ISO Standards.
    Country currency- identifies the local currency for the company code that you have defined.
    Language- identifies the language to be used for you company code and is also used for text in your documents. SAP unlike other applications, offers over thirty languages including EN( English) , ES (Spanish), FR (French), DE (German), EL (Greek), IT(Italian), AR( Arabic), ZH (Chinese) , SV (Swedish) , and JA (Japanese) to name a few.

    More FI configuration considerations:

    Business Area, COA, GL, Fiscal year and Currencies

    Business Area is optional and is equivalent to a specific area of responsibility within your company or business segment. BA (Business Area) also allows for internal and external reporting.

    Another configuration requirement for set-up in SAP are the Basic settings consisting of the following:
    Chart of Accounts(COA)
    Fiscal Year Variants.
    Currencies

    The COA(Chart of Accounts) lists all General Ledger accounts that are used by the organization. It is assigned in configuration to each company code and allows for daily General Ledger postings.

    The General Ledger accounts are made up of such data as account number, company code, a description of the account , classification of whether the account is a P & L Statement Account or a Balance Sheet Account.

    Control data of the GL Account is where currency is specified, Tax category (posting without tax allowed) , marking the account as a reconciliation account ( e.g. Customer, Asset, Vendors, Accounts Receivable) or not.
    Marking the G/L Account as a “reconciliation” account allows for postings to an Asset Account ( for example) as well as automatic update to the G/L Account.

    Configuration prevents direct postings to reconciliation accounts thereby assisting in maintaining integrity of the data.
    This allows reconciliation between the sub-ledger and general ledger to always be guaranteed.
    Within the General Ledger control data , you can also designate whether line item display is possible in the account. The system then stores an entry per line in an index table which links back to the account. (Display of line item details are then available for reporting purposes ,etc.)

    Open Item Indicators can be set on the G/L Account allowing for better management of open items. Examples include: Bank Clearing Accounts, GR/IR Clearing Accounts, Payroll, etc.
    Fiscal Year configuration is a must and can be defined to meet your company’s reporting periods whether Fiscal (any period combination that is not calendar) or Calendar( Jan-Dec).
    Posting Periods are defined and assigned to the Fiscal Year.Within the periods you specify start dates and finished dates.
    SAP allows for 12 posting periods along with specially defined periods that can be used for year-end financial closing.
    Currencies are another basic configuration setting requirement which defines your company’s legal means of payment by country.
    It is recommended that all Currency set-ups in SAP follow the ISO Standards.
    The ISO Standards ensure Global conformity across businesses worldwide utilizing SAP.
    Contents taken from SAP In Fico.

    Related topics:

    转载于:https://www.cnblogs.com/samuelhou/articles/1164982.html

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  • SAP FICO training material

    2015-02-19 23:16:05
    SAP FICO training material
  • 原文链接:【FICO系列】SAP FICO 基本概念 前言部分 大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适。 正文部分 SAP FICO 基本概念的认识是学习SAP的重要环节。每一个SAP从业者都对这些概...
    公众号: SAP Technical
    本文作者: matinal
     

     

    前言部分

    大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适。

    正文部分

    SAP FICO 基本概念的认识是学习SAP的重要环节。每一个SAP从业者都对这些概念不陌生,理解透了这些概念,对SAP的业务体系构架才能有明确地认识。
    1、集团(client)的概念:是SAP中的最高等级;每一个集团建立主数据库.
    2、公司(Company):能够产生法定财务报表的组织单元;财务报表是在公司级别上建立合并的;一个公司可以包含一个或者多个公司代码。
    3、公司代码(Company Code):一个必须的企业结构;一个独立核算的会计主体;是一个能够进行会计核算的最小组织单元。资产负载表和损益表是建立在公司代码级别上的。
    4、业务范围(Bussiness Area):用于做内部报表、内部资产负载表和内部损益表的一个内部组织结构;有用于所有的公司代码,必须在所有的公司代码中有相同的含义;根据业务范围,更新总帐余额。
    5、信用控制范围:它是一个组织单元或责任范围,用来控制客户信用范围;公司代码可以派给一个也只能是一个信用控制范围(可以是多对多关系。满足对一个公司代码下不同产品的信用控制);多个公司代码可以派给一个信用控制范围。
    6、控制范围(Controlling Area):它是用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元;公司代码只能分配给一个控制范围;一个控制范围可以分配多个公司代码这允许跨公司成本分摊和报表。
    7、经营组织():是获利能力分析中的核心组织要素,控制区域应转换为一个且仅一个经营组织,用于内部管理分段报告。一个经营组织可可以包括多个成本控制范围。
    8、主数据(Master Data):是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务过程中的行为体;在一段时期内,信息往往保持不变;每个主数据库具有单一的名字或数字编号。
    与业务数据的差别在于主记录包含的数据可控制如何记帐和处理业务数据,主数据在系统中保存相对较长的一段时间,而业务数据保存的时间较短。
    业务数据是从R/3中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能,可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。
    9、损益表(Profit Loss Statement):它包含一个留存收益的识别标记;在会计年度期末,损益科目结帐到留存收益表中。
    10、会计科目表(Chart of Account):会计科目表是R/3中所有科目的汇总,所有的会计科目表必须至少具有一个定义的科目组。每个公司代码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记帐。具有相同基本帐户要求的多个公司可以使用同一个会计科目表。会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复制到另一个公司。
    会计科目标的种类:运营会计科目表、国家会计科目表、集团会计科目表。
    一次凭证过账即可获取所有三个科目表所需的数据。
    (1)运营会计科目表:会计科目表公司代码段主记录可在公司之间复制,可以加快项目的实施进度,确保实施的准确度。每一个公司代码需要有且只能有一个运行会计科目表。
    (2)国家会计科目表:由于很多会计报表是基于运营会计科目表中的科目号码运行得出的,这可能不能满足公司代码所在地国家法律法规对科目表的需求。该问题可通过将公司代码分配给一个国家特定会计科目表(备选会计科目表)来解决。要使用国家会计科目表,首先必须为每一个会计科目主记录中公司代码段部分的备选科目字段输入所对应的国家会计科目表中的科目号码。运行报表时,可以选择想要的会计科目表
    ***注意:日常过帐处理是使用运营会计科目表中的科目号码
    (3)集团会计科目表:集团会计科目表主要是用于集团公司下的公司代码由于使用了不同的运营会计科目表时,需要汇总得到集团报表而使用的一套会计科目表。要使用集团会计科目表,首先必须为每一个会计科目主记录中会计科目表段部分的集团科目字段输入所对应的集团会计科目表中的科目号码。运行报表时,可以选择想要的会计科目表。
    11、总帐数据记录内容(G/L_master Data):公司代码信息;会计科目信息(总帐科目代码、总帐科目名称、会计种类:资产负债表和损溢表);科目组(它是为建立会计科目时控制字段状态;它能决定总帐的有效间隔期;在做总帐数据记录-配置数据前必须建立的项目组),控制公司代码。
    12、总帐会计科目信息(G/L Accounts):总帐科目主记录包含2个数据段:会计科目表段和公司代码段。
    (1)会计科目表段:包含如科目号和科目名称等的数据,它同时定义该科目是否是资产负债类科目或损益类科目。该控制信息用于科目余额结转程序,并确定如何处理科目余额。会计科目表段所包含的数据是使用该科目表的所有公司代码所共有的数据。
    因为一个会计科目表可以被多个公司代码使用,为了使不同的公司代码可控制它们独立的业务处理,有必要将某些数据包含在公司代码段中。
    (2)公司代码段:
    –会计币种
    –税收范围
    –会计科目的统驭科目
    –未收款项管理:转帐到未清帐项管理科目的项目标识为未清或已清。这些科目类型的余额总等于未清项目的余额。统驭科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。
    –分录项排序
    下列科目不应使用分录项显示:统驭科目;具有累积作用的科目和可被另一运用科目(例如存货科目)加以分析的科目;产出和投入的税收科目,这是因为只有与凭证有关的税务信息是必需的
    –字段状态组:它是用于控制帐户中那些字段在总帐里出现的标识器-配置数据
    (3)统驭科目(Reconcillation Account):包括:客户、供应商、资产等;
    统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种

    转载于:https://www.cnblogs.com/SAPmatinal/p/11181834.html

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