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  • _证券交易员 作者:李雪 文章来源:百度百科 简介:证券交易员俗称红马甲,是在证券交易所大厅,通过大厅电脑,在交易主机上从事证券代理交易、自营业务的专业人员。他们一般都是证券公司派驻的代表。一个好的...

    人工智能浪潮下,岗位及就业,技术分析

    _证券交易员

    作者:李雪

    文章来源:百度百科

     

    简介:证券交易员俗称红马甲,是在证券交易所大厅,通过大厅电脑,在交易主机上从事证券代理交易自营业务的专业人员。他们一般都是证券公司派驻的代表。一个好的交易员的要求是眼明手快,在最短的时间内完成交易任务,即在接到客户的委托交易后尽快处理该笔交易。计划你的交易,交易你的计划是这个职业的著名格言。

    在证券交易所大厅,通过大厅电脑,在交易主机上进行证券交易的人员,一般他们都是证券公司派驻的代表。由于证券交易所大多是会员制,只有取得证券交易所会员资格的证券公司才可以在大厅拥有自己的交易席位

    工作内容:

    1、根据客户投资指令迅速有效的执行交易,进行风险控制;

    2、研究、分析市场信息和走势,即时向客户反馈投资目标的市场信息,为客户调整投资策略提供依据;

    3、协助清算数据处理,提供交易分析报告及投资组合;

    4、证券交易资金交付办理及其他工作;

    5、参与证券投资类信托产品交易,管理业务设计

     

    职业发展路径:一般来说,证券交易员在半年内有80%被淘汰,剩下的20%有一半也会在接下来的6个月被淘汰,即一年后仅剩下10%。如此高的淘汰率显示了证券交易员这个职业的高门槛,由毛坯人才成为一名证券交易员是很困难的事。证券交易员要对宏观金融市场的变化十分敏感,同时还需要对微观金融市场机会的把握能力,这个就靠平时的积累与战时的果断。证券交易员可以根据自身的情况参加证券从业资格考试。取得资格之后,进入相关领域,从一开始的普通职位到经理等管理职位。也可以运用自己累积的证券从业经验,像两个方向转型,一个是成为证券专家,到高等院校执教,或者到企业去,为企业服务成为投资顾问等等。

     

     

    Alpha Go在对人类围棋比赛中取得碾压式的胜利,将全球人工智能热推向高潮,而到了金融交易领域,能进行超高速运算的电脑似乎很快就要把所有交易员彻底送进博物馆。

     

    可以举出很多例子来证明这一点,比如雇用交易员的成本很高,而且人类在工作上经常容易出错,反应也不如电脑快等等。

    但是摩根士丹利(Morgan Stanley)董事总经理、技术信息部上海负责人赵长飞女士赵长飞本周五(3月25日)在接受华尔街见闻采访时表示,但一些复杂的交易还是要基于你对这个市场的直觉,基于对这个市场判断,目前的技术来讲还是只能做一些比较机械的东西。”

    “按照目前技术来讲把它应用到每天的金融交易上,我认为可能在未来的三到五年可能还做不到。”在摩根士丹利拥有15年IT研发经验的赵长飞称,比如大宗商品交易、石油交易,我认为可能在未来五年之内,或者是十年之内可能还是交易员会胜出。”

    此外,以当下火热的“机器人投顾”概念为例,赵长飞表示,从前的模式就是后台把信息输送给投资顾问,然后投顾再去给客户提供建议,而如今的机器人投顾直接面对客户,这些客户的年龄层往往较新。但在面对机构客户的时候,人和人之间的联系依然非常重要“机器人投顾的出现会改变交流的方式,但是我觉得不会完全取代这些人。”

    赵长飞表示,人工智能“可以做到某一个程度,但是目前还是不认为它可以完全取代人类“如果你真的看交易,不止基于是数据,有很多的程序在里面,有很多的大众心理在里面。”她称,三到五年内还不太可能出现圣杯式的人工智能程序。

    但不可否认的是,电脑程序作为辅助人类做出决策时的重要性在不断提高在依旧是人类主导的金融交易市场,优秀的辅助程序将为交易带来巨大优势。

     

     

    据澎湃新闻报道,今年1月份,高盛即将上任的首席财务官马蒂·查韦斯在哈佛大学举办的一次研讨会上说,高盛在纽约总部的美国股票交易柜台雇佣了600名交易员已被削减至2名,他们的工作被自动交易程序接管了。消息一出,金融圈一片哗然。人工智能构筑了一个“实时信息作战时”,能及时地用捕获的信息分析市场动向,提高了金融工作效率,也极大削减了高额咨询成本,向人类智能投顾发起挑战。麦肯锡全球研究院在1月推出的一份报告中称,金融和保险领域的工作,有43%的可能性会被自动化替代。

    人工智能可能会取代一些工作,但也会创造出一些新的工作。交易员可能会被取代,但全人类不会失业。

    转载于:https://www.cnblogs.com/GMGHZ971322/p/6920481.html

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  • 交易员这个行业,正在死亡。交易员们会死去,但交易永生。 是的。不要惊奇。交易员这个行业,正在死亡。 我认识这行业,除了因为投行工作原因,也是因为曾坚持追求一对冲基金交易员多年。那基金在纽约中城,但我们...
    巴塞罗那的圣家大教堂。高迪31岁接手设计,直到74岁被有轨电车撞到。他一生为喜欢的事业而奋斗,最后葬在教堂的地下室。130多年了,这座教堂还没有完全落成,还有不少脚手架。交易员这个行业,正在死亡。交易员们会死去,但交易永生。
      是的。不要惊奇。交易员这个行业,正在死亡。
      我认识这行业,除了因为投行工作原因,也是因为曾坚持追求一对冲基金交易员多年。那基金在纽约中城,但我们没有时差问题:基金是亚洲主题,专做香港、韩国和日本股票。
      到了晚上,在卡耐基梅陇大厦地下停车场,她的同事们开车回曼哈顿或者泽西的家。她则停车入位,在车里给我打个电话,说几句话,然后挂掉,上楼,打开电脑和彭博终端,面对11个屏幕,盯着整个基金仓位的变化。大多数交易,得等老板指令,但在一定资金范围内,也可以自己决定组合、交易和仓位。日子好的时候,一年挣两百万美金;衰年,这数字除以五。好年,年终在东方文华酒店开派对;衰年,也照样开。
      这感情注定坚持不了多久。后来我娶了个北京姑娘。她,继续在纽约交易、散步、听音乐会、看美网。偶尔,她也去总领馆,看看已奉调回国的父亲的一些老朋友,吃顿领馆山东厨子的刀削面。
      我们还会在微博或微信上见到彼此,虽然不会评论或点赞。这种感觉,就像一枚树叶的化石,过了千万年,脉络痕迹还在。
      想念交易员,所有写写交易员。
      交易员和交易员,根本不是一回事儿。
      交易员1.0
      绝大部分国内交易员,只是接受客人或基金经理指令,在一定时间内,尽可能低买高卖。因为只是执行,又叫执行交易员。
      股票,期货,债券,期权,有多少类证券品种,就有多少类交易员。股票交易员,脑容量得大,记得住几百个代码,手得快,打在键盘上犹如野蜂狂舞;债券基金交易员得会来事儿,银行界投资界朋友得多,债券不是竞价交易,什么价格,能不能做成,往往哪个取决于你和电话另一边的私人关系如何;期货交易员得闻得出盘面的气味,一个建仓或平仓大单,十个人能做出十个价;外汇宏观交易员,必须起码是半个经济学家,真懂宏观、贸易和货币。
      这类交易员,男女均有,女性更多,因为手指纤细,不会轻易打错,fat finger error少,而且女性专注力更好。对她们而言,上班时间平平稳稳做好单子,下班前填好表格就行。
      当然,难免有执行错误之时。在一家跨国商业银行中国区分行工作时,我见过一年轻交易员,突然惊呼一声,捂着脸跑去主管室,锁上门直抽泣。一看就是交易差错,不定哪儿就打错数字了。这得赔客户。还好,交易室平时会留一个交易差错池,定期存钱,预备哪天犯错,算是预先自己买个保险,因为再NB的保险公司也没有交易险。资深交易员都说:最好的朋友,就是一个高质量键盘。
      客户什么人都有,不好伺候。指令来了,要求卖出1个亿,这个量,很可能会瞬间打垮当前交易曲线。好的交易员就得看着盘面,琢磨,判断,等待,力求卖出好价钱,还不能惊动市场。不过,如果盘面冷清,始终没有足够流动性,时间又紧迫,不得已就得往下砸盘。一身大汗的好不容易做完,结果卖量的加权价格也许比收盘价还低,于是客户电话立刻飞过来骂娘。男交易员就被骂得更凶。
      总之,执行交易员,替客人下单,心里没有负担。这是交易员1.0,小学生。
      交易员2.0
      进阶到2.0,交易员除了负责执行,还得创造生意,得鼓动客户交易,主动下单,来增加佣金。
      QFII交易员,基本就属于这类。所谓QFII,就是一群看好大陆股票的老外,如共同基金富达、捐赠基金耶鲁或者挪威主权财富。他们去中国证监会拿到资格,在外管局拿到额度,然后选大陆经纪商来下单建仓、买卖。这些生意原来被中信、申万等几个大券商所把持,因为又要外语好又要懂金融还得会表达的销售员,确实不太好找。
      老外都是成熟市场的人,比较重视长期投资,买入股票之后,相对而言愿意一直拿着,除非有重大逻辑改变,这和大陆的机构、散户差别大多了。他们根本无法想象一个每天交易量4000亿美金如高铁车轮般运转的中国A股市场。这种低换手率的习惯可不招大陆交易员喜欢:不交易,券商怎么挣你的佣金?年底交易员怎么发48个月96个月奖金?
      要想挣钱,就需要QFII交易员声音甜美,巧舌如簧,用各种理由来促进老外们交易。她们既得是半个研究员,讲宏观的top-down(自上而下的经济分析),bottom-up(反过来了,自下而上的总结),讲微观的inside-out(各种股票、行业、事件和政策的里外里),还得是半个中国公共知识分子,给老外掰开了揉碎了讲解特殊国情、中国特色,为什么一个股票连续30个涨停还有人买,为什么不能干脆让发行价一步到位,为什么大股票的交易量反而还没咪咪小的股票大。
      接受了QFII交易员的充分熏陶后,老外们以及老外的代理们,迅速中国化。交易换手急速提高,敢于冲入杀出,组合重仓股一年多变,价值投资理念逐步同化为趋势投资理念,是啊,到了罗马就说罗马的事儿。中国同化力就是强大,蛮虏敌酋,让你陷入人民的汪洋大海,让你改变了自己而不自知。
      两个月前,证券业协会发了一个关于账户管理业务讨论稿,也就是说,可能会放开投资顾问代客理财。说白了,券商营业部的投资顾问们,只要能打动客户,那除了给客户交易建议外,还可以直接在交易系统上下单、做组合。这样,不仅可以挣到佣金,还能挣到账户管理费和业绩提成,这相当于把券商资管牌照稀释化,人人都可称为基金经理。不过,大陆证券经纪人对交易冲动的克制能力,以及A股指数从来狂放不羁的生活态度,是这类创新的最大挑战。
      总之,交易员2.0,意味着执行客人指令之外,要敢于、善于给客人交易建议,帮客户抓住交易机会。这样,服务模式变被动接电话为主动打电话,2.0,显然是中学生水平了。
      交易员3.0
      3.0交易员是显著进化的一群。不过,前两类交易员更像是人类,生活在精致的郊区联排公寓小区,3.0交易员更更像是或大或小的半人半兽,活动区域散落在雨林边缘。两者的的区别,比路上的野马汽车和大众高尔夫还要明显。
      3.0交易员,是做决定的交易员。他开始主动交易。这钱是东家的,是客户的,或许是自己的。伦敦金丝雀码头巴克莱大楼里外汇期权交易者,布宜诺斯艾利斯五月广场上牛肉期货投机人,香港中环长江中心68层的高盛自营交易员,广东中山大学宿舍里熬夜做美盘的大学生,都是3.0。
      他们的手机里装满了各种财经应用,对各类新闻有膝跳反应,他们懂剥头皮系统,他们精通蜡烛图,他们懂如何心算内含收益率和YTM。他们是真正驱动交易世界的人。他们认真,专业,知识全面,敢于下注。文章开头那位纽约前女友,她对浦项钢铁的财务报表倒背如流,彭博终端的朋友比手机里还多,非农数据公布日是哪天记得比我生日还清楚。在权限范围内,她必须下注,而且必须正确多过错误。上市公司突发事件来临,她每天要给全世界打几十个付费专家电话,在研究员和交易员身份间不断切换。每次在画廊看到好看的艺术画儿,我就想起她的手指美甲图案,经常会变,因为打得太多,破损得太快。
      这几年大家越来越熟悉的李佛摩尔,就是3.0交易员的大多头代表:他为自己的财产而战,先后破产3次,最后一次在投机伯利恒钢铁上大获全胜,交易过程极其复杂,考验人性,逼迫市场,创造了美国股票交易历史的顶级经典。上周写王贵文先生的投机生意,文章最后提到的保尔森,是3.0的大空头代表:在投机做空美国次级贷款的那一年,他的基金几乎每小时都在赔钱。为排遣压力,他每天去中央公园晨跑,看着小鸟发呆。最后终于等到市场如纸牌屋般倒塌,他挣了200亿美元。
      这次14-15年牛市,为中国证券市场至少带进来3000万的崭新3.0散户投资人。他们年轻、热情、富有,他们不记得上次熊市是什么样子,他们不知道530的真正含义,他们没有看过大时代,他们不信任专业基金。50倍市净率的股票,买;10000倍市盈率,他们买;债券宣布违约的股票,他们还是买。他们如同雨季时马拉河边的角马群,如定期搬家的旅鼠,在蓝天白云下,浩浩荡荡自由自在的狂奔。
      鲜花属于3.0交易员,噩梦也是。3.0的世界,就是澳门的贵宾厅,赢家开粉色香槟,输家提行李回家,等待下次卷土重来。3.0是中学生毕业,进入了大学校园。交易员们为了收益而战斗,人生成熟了一大步。
      交易员4.0
      欢迎来到4.0的超高阶竞技世界。他们是巨大的3.0,又是变异的3.0。
      一般的交易员,都在猜测市场,试图找到漏洞,投机盈利。而4.0的交易员们,他们影响市场、引领市场,甚至创造市场。他们的下单力度,就像被咬后的霍利菲尔德一拳打在泰森脑袋上;他们作市气势,比卡特里娜飓风还要猛烈。更重要的是,他们有个令人恐惧的集体外号:魔鬼交易员。因为,无一例外的,他们给雇主带来了可怕伤害。
      讲两个4.0交易员故事。
      第一个是锤子,不过不是锤子手机。
      滨中泰男,日本住友商社有色金属交易部前部长。他有两个绰号:一个是“5%先生”,因为他控制全球铜期货交易的5%;一个是锤子,因为名字Yasuo hamanaka发音和hammer很像。他曾有不可匹敌的交易业绩,因为他就是全球第一庄家。
      他的交易策略粗鲁直接:1994年至1996年年初,他长期大量控制LME铜仓单,最高时占交易所的90%之多,这使得LME长期处于现货升水的状态,铜价从1500美金/吨冲到3000美金/吨。但这一霸气策略的问题是,太清晰透明,底牌容易被对手摸清。
      长期横行的锤子终于遭到全球最大的几个大型对冲基金的集体围猎,量子基金、罗宾逊老虎基金、Herbert Black和Dean Witter全部扑了上去。他们把铜价砸回2700,锤子再次拉回到3000,对手们合力放空到2400,锤子不顾一切的投入上百亿美元,把价格又做多到2700美元。在老虎基金们觉得筋疲力尽,即将认输平仓的时候,美国商品期货交易委员会和伦敦金属交易所宣布准备对住友采取限制措施,锤子将被迫辞职的消息四处流传。终于铜价崩盘,跌幅1000美金,曾经排名全球最大公司之列的住友商社,平仓损失高达40亿美元。
      96年的40亿,几乎相当于现在的400亿美金。
      第二个故事,就发生在三年前。伦敦鲸鱼。
      投资界有大小摩一说。大摩是摩根斯坦利,小摩就是摩根大通,其实小摩比大摩的资金体量,大出至少十倍,也不知这大小怎么叫出来的。小摩的伦敦交易室,有一名获得巨大授权的交易员,叫布魯諾·伊克西尔(Bruno Iksil)。他平时只做对冲交易,负责保护小摩上万亿美元资产敞口。
      一般而言,他有很多常规手段,如买CDS保险,就可以避险。但这天,他想玩个大的。他开始进入CDX指数市场,和市场对赌。伊克希尔不断地增大衍生品持有量,100亿,200亿,一直上冲到1000亿美金左右(具体数字一直没有披露)。结果,很不幸,他进入了一个他自己营造出来的市场,而整个市场里50%的货物是他的,如果他想走,根本走不了,市场一点波动就造成巨大账面盈亏。屋漏连雨,小摩的VaR风险评估系统也发生重大误判。系统没有足够考虑到欧债危机严重性以及特殊市场流动性不畅等特殊事件,给出了远远低于实际风险的乐观评估。
      终于,此事被对冲基金们对手们捅给了新闻界。摩根大通陷入进退两难局面:要么平仓,要么被逼仓。考虑数天后,有华尔街之王之称的小摩首席执行官戴蒙最后决定放弃对冲,让这笔投资的账面损失曝露出来。几个月后,这笔投机的实际损失已高达30亿美元。
      这两个故事,结论很简单:魔鬼交易员虽然数量不多,但破坏力惊人。还有更多例子:二十年前,尼克李森的一笔越权交易,直接让具有233年稳健经营历史的巴林银行宣布破产;十年前,布莱恩亨特的狂赌天然气期货失误,造成全美最大能源对冲基金Amaranth清盘;五年前,萨劳在伦敦家中的几十笔虚假期货报单,让道琼斯指数瞬间暴跌了1000点,创美国股市历史振幅之最,大量对冲基金的程序化跟风交易导致了上百亿美元亏损。
      还有货币史学家把英国前首相布朗当做英国历史上最魔鬼交易员,他在财政部长任上,决定以275美金/盎司卖出英国黄金储备的60%,这个决定立刻打垮了黄金市场,结果这批货被中国等交易对手一把接走。事后黄金涨了三倍,英国大概损失了30亿美元。
      魔鬼交易员,是硕博连读的4.0,是技术极为精湛的3.0,只是不知道被什么蜘蛛叮了一口,他们体内的风控基因突然消失,成为一名暴怒的绿巨人。
      交易员5.0
      到了5.0,既不是系统问题,也不是资金问题,更不是风控问题。
      一切技术问题到了这个层面,都不是问题。因为,5.0交易员,是一群得了病的交易员。
      交易员们每天买卖金钱,就是为了获得更多金钱。10万美元,可以让你在孟买活得不错,有4个佣人;50万美元,你可以在北京活得不错,每晚去最好的pub;200万美元,你可以在曼哈顿过得不错,交完税,虽然还买不起房子,但至少可以租个带门房的好地段高层公寓。在金融危机里,雷曼兄弟破产的第二天,史蒂夫科恩花1200万美金,买了一条大鲨鱼,泡在绿色的福尔马林溶液中。这是他对自己交易获胜的最佳奖赏。
      金钱,真棒。但就像黄小琥唱的,没那么容易。
      3.0以上的交易员,大量生病。有的是身体受损,有的病根深入心灵。
      做日间交易,脑子万马奔腾,买与不买的折磨,卖或不卖的折磨,很容易让一个交易员心动过速,神经紊乱,手指颤抖。如果时区不够像伦敦那么好,长期熬夜做跨国盘,那种煎熬对中年人而言,是会严重损伤包括性能力在内的一切生理功能。去一些私募基金密集的写字楼看看,凌晨下班的一帮人,脸色苍白,神情黯然,佝偻身体。
      有一部著名的华尔街老鸨纪录片,主角是个上东区的老鸨,专门给华尔街人拉皮条。名单上不是著名卖方Banker就是买方Banker,就是没有交易员。是啊,交易员哪有精力去干这个,他最好的情人就是键盘和咖啡,这两样东西足够让他加速折旧。
      身体受损还算好的。3.0交易员普遍有或深或浅、或里或表的精神疾病。如抑郁症、狂躁症、社交孤独症。
      我有好几个交易界朋友,都是因为抑郁症或狂躁症离开了交易岗位。其中有一位,表面上特别开朗的性格,男人应该喜欢的一切,他都喜欢,没有任何不正常。但抑郁症这头黑狗,还是找到了他,并且死死一口咬住了他。从此,他深深陷入沉默,白天不想上班,厌恶电话,远离人群,甚至长期缺席平时绝对不会迟到的朋友圈麻将定期聚会。
      我问过他的感受,他说你不懂。再问,他挤出笑容说,一种难以描述的压力持续的涌动,让他无法入睡,无法思考。后来他去加拿大打了半年高尔夫球,坚持在青山绿水间走路,坚持在极其简单的人际范围内生活,坚持去River Rock赌场感受人群的热闹,和抑郁做了最大的殊死抵抗。终于,他赢了。也回来了。现在自己做投资,收益非常不错。麻将也开始恢复。
      另一个朋友,性情平时也不错,为人非常客气、礼貌、谦逊。明明是北京非常资深的交易作手,经过大风大浪,也参与过动荡搏杀。这种人,完全有资历把上级当空气,把同事当小弟。但在交易室,对我及其它朋友,他完全是一副和尚的平静姿态,像是团棉花。对客户,也是服务周到之极,躬身到底。08年有一段经济崩盘,熊市惨烈,我和这和尚每天去建外SOHO的德国啤酒馆,一直喝到酒馆倒闭,定期去黑三娘饭馆吃酸辣土豆丝,一直到黑三娘破产。
      但就是这么一个好玩的人,社交孤独症爆发,不想见人,在家自得其乐,出门忧心仲仲。至今还不愿和我等老朋友吃饭,规定只能短信联系,最多是微博隔空调侃几句。原因无他,交易必须赢必须胜的无形压力,如同高剂量放射线,穿透了他的肌体,显著杀伤了他的人生热情。
      5.0交易员,是一群病了的交易员。他们超越了3.0的技术桎梏,也没有4.0伤害东家和世界的狂放意愿。他们只是伤害自己,任由粗糙的坦克履带在柔软心灵上碾压,任由黑狗在大脑中彻夜吼叫,任由压力万箭穿心。
      次贷危机那几年,找心理医生的华尔街交易员激增了十几倍。有个交易员对医生说,租房时被房东面试,一听说在基金公司上班就拒绝了他。好脾气的他忍不住当场大声吼叫,结果对方报警。还有一个5.0,无意识地把铅笔一次次戳在手背上,直到献血淋漓,而他不觉得多疼。
      别看他们面容英俊,穿着上好西服,他们像石棉肺病人一样,难以呼吸。
      5.0交易员,是一群非常值得关注的人群。如果你是金融人,他就在你的身边,请留心观察下,必要时支持一把。如果你就是受害者,我没什么可安慰的。因为你是金融人,是管理风险的人,先管理好自己的风险。家人和朋友需要你。
      我期待有人在国内开个5.0交易员俱乐部,就如同戒酒交心小组或戒毒互助小组。别人可能帮助不了这群高智商而自负的群体,或许自救是个办法。这个群体现在非常大,但巨大而沉重的自尊心正压制着,不让问题浮出水面。
      交易员 6.0 (个人不同意以下预测,继续转帖下面部分仅为为保持文章完整)
      终于到了6.0,所有交易员的顶级层级。
      其实,6.0交易员,并不是人。而是机器,或者说是程序、人工智能。
      到目前为止,涉及到投资,我们还是很信赖一个资深交易员的判断。红三兵,MACD,意大利吊顶,C浪,伪C,衰竭,非农,外占,铜价,长端收益率,国务院常务办公会,突发环境事件…几十个指标几百种信息一瞬间爆发时,一个好的交易员还是可以依靠经验,条件反射,做出判断。
      但是,如果是几千个数据,几万个信息呢?几百万个相互关联互相影响的数据呢?再好的交易员,你的交易速度和经验判断,比得上一个普通电脑里的高超程序吗?
      先说说速度。
      关于高频交易的讨论已经很多了。在“极其高速交易,极多笔数交易,每笔微薄利润”的压迫下,长期看散户必输无疑。你的速度标准是秒,机器是毫秒,不要比了。就像《复仇者联盟2》中的孪生哥哥,你没法儿和他紫禁之巅,因为他一剑飞来,快你1000倍。
      还有公平问题。对冲基金将交易室无限迫近纽约和泛欧交易所机房,一般交易人根本做不到。而且,已经有基金经理通过“暗电缆”提高自己的交易速度,暗电缆内无需和他人竞争交易赛道。更进一步,由于物理介质限制,光缆传输信息速度不到20万公里/小时,还达不到光在空气中30万公里的时速,为此部分交易人已开始考虑通过地面微波站,也就是经由空气来加速交易。
      甚至已有物理学家在论证通过中微子,这种无所不能穿透的物质,打穿地球来传递买卖单,两点之间,直线最快,地球的曲面都能成为高频交易的敌人。这简直是匪夷所思。这种速度发展下去,根本不需要什么手指纤细的女交易员,键盘也只会挂在大都会历史博物馆墙上。
      再说说算法。
      还记得你在微信朋友圈里,第一次看到一头负重的波士顿机器马在山坡上跑上跑下的惊讶吗?是的,很多科技成果长期被秘密研发,深深隐藏,一旦爆发,震撼人心。可当你看到国内某一只基于大数据分析的投资基金的收益率远远好于对标指数,你是否想过这个阿尔法背后,有多少科技投入?有什么历史性意义?
      其实,那个什么大数据基金,就是机读新闻(NLP)的一个进化版。软件大量扫描网络,读取词汇,判断性质,寻找热点,追踪态度,进而给出基础股票群,然后由交易员进一步主观修正。当社会在热烈探讨某个环保问题,环保股票一定比其他股票更受到关注,当网络整体性情绪沮丧,你几乎可以立刻押注去做空股指。还有,其实你已经根本看不出金融软件所自动生成的新闻报道或上市公司分析报告。这种文章现在很多,也许本文就是。
      金融是现代社会的决定性行业和终极制高点,大量资金正在被秘密投放于金融交易行业的各种算法创新和优化。交易算法的复杂、先进和演进速度,已经远远超越了普通人的想象,也令很多金融界人士吃惊。大家千万不要还去争论什么到底是人,还是机器更重要。巨大的人工智能革命正在美国某个角落酝酿,它一旦现身,就是一击致死。
      是的,算法是基于BACKTEST(回测),从历史数据统计出发,指引未来策略发展。过去做回测,由于精度、滑点、成交、样本的局限,效率低下,难以做出能够有效预测未来的算法,实盘非常薄弱。去年底,全中国所有的阿尔法策略量化基金全面净值崩溃,因为算法太弱。但有赖于互联网、大数据和云计算技术的急速前进,有赖于人类社会生活习惯和社交工具的逐渐趋同,各种人工金融智能高质量战舰正在纷纷建成,船头敲碎香槟后,便冲入几百万亿美元的资本海洋中,开始屠杀。
      这些人工智能要回答的典型问题就是:一场威力12级的飓风横扫菲律宾棉兰老岛后,作为一个巴西养老金经理,应该买入和卖出什么股票、债券、衍生品?应该买入和卖出多少?
      这个问题,只允许你花20毫秒的时间去思考。想想,作为传统交易员,你还有什么存在的意义。
      6.0,是人类进化的一个缩影。总有一天,人工智能将取代人类。我们这种身体水含量超过70%,普遍肥胖,喜欢盲从的生物群体,对未来世界,似乎确实没有什么存在的意义。
      别担心,人类也许有消亡的宿命,但你我还赶不上,因为算法们还很愚蠢。讲个故事。
      2010年,有两个挪威闲人,平时在喜欢在Timber Hill的自动交易平台买卖股票。TH是美国盈透证券旗下的做市商,为交易提供流动性,和目前国内很多券商为新三板股票提供做市,是一个道理。TH同时提供买入价和卖出价,供会员交易。做市商不是投机商,为了控制敞口风险,TH不能持有太多股票,当会员们提交大量买单时,TH将逐步提高买入价和卖出价以吸引卖单;当会员们下达卖单时,TH将同时降低买入价和卖出价以吸引大家买入自己手头的库存股票。
      两位闲人,Peder Veiby和Anders Brosveet,突然发现:不管交易大小,TH的价格变动模式是一样的!这里有个傻子算法!此处应该有掌声!两位闲人很快设立一个对抗模式:假设当前买入价和卖出价为(100/101),交易员可在101的价位上买入10000股(因为TH的卖出价,就是闲人的买入价),此时,TH价格变为(100.1/101.1);以后闲人们连续买入20次,而此时,每次只买100股,TH的傻子算法会将价格拉升到(102.1/103.1);然后,bingo,闲人们在102.1的价格上,一次性将手头12000股全部卖给TH,小学生也知道,此时闲人们赚了10000块钱,TH亏损10000元。
      后来,TH把两位闲人告上了法庭,而法庭还竟然支持TH,认为两位闲人操纵市场。在这里,我尊称两位闲人为贤人,他们不应该是一个人在战斗。这里无非是人脑对人脑,策略对策略,应该可以理解。出来混,毕竟是要还的,TH既然敢于电子化做市交易,那你的智商不能太低。金融市场不需要EQ卡,只要IQ卡。
      结语
      每个行业,每个物体,都会有从1.0到6.0,甚至更高的进阶演化。而且,不会逆转。
      沙滩的城堡,过了100年,就会变为废墟;而废墟,再过100亿年,也不回主动变为城堡。这是物理法则;猴子会进化成人,而人不会再变为猴子,这是,进化法则。
      这些法则不可抵挡。
      但人的感情会变,从1.0到500.0,然后再退回到1.0,甚至是负数,无理数。这就是人类的弱点,也暗暗指明了人类感性和冲动的最终宿命。
      但同时,这也就是人类好玩儿、精彩和有意思的地方。
      巴塞罗那的圣家大教堂。高迪31岁接手设计,直到74岁被有轨电车撞到。他一生为喜欢的事业而奋斗,最后葬在教堂的地下室。130多年了,这座教堂还没有完全落成,还有不少脚手架。
      我找不出比上面更好的例子来说明现在的心情。交易员们会死去,但交易永生。
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    古月山 不要为富人节约钱
    赚钱,不说话。

    说太多需要印证的就太多,分神太多是当不了高手的,顶多是个分析师。

    就像我说这么多,如果你不点赞,我心里还不愉快,点赞了我还得点开通知看看。

    这么说能明白吗?

    我屁话多的时候就是亏钱的时候,几个月不上知乎微博就是赚钱的时候,很痛的领悟。
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    少侠白彪落 花无百日红 人无再少年
    前几天去理发,洗发小妹软磨硬泡要我办卡,我就是不办。她沉默片刻,语气低沉, 放了个大招:这样,你办张卡,我推荐个消息票给你。

    所以,请不要在这个"股神"满地爬的年代,轻易说高手。

    在我看来, 真正的高手,需要满足两个条件:1.在股市这个一赢二平七亏的绞肉机中,存活至少10年以上 2.持续稳定地获利,且资金在5000万以上。 

    因为工作的关系,确实见过真正的高手,特征如下:

    1.交际面比较狭窄。不愿意或者不屑于结交太多“朋友”。办香港投资移民,需要转1000万港币去香港。做实业的客户很快就能找到各种路子(朋友或者地下钱庄),炒股的客户往往一筹莫展,没有门路。既算优点也算缺点吧,没必要结交一些利益朋友,但真遇到什么事,和一般老百姓也没太大区别。

    2.生活确实比较朴素。A客户,1个亿资金,开飞度... B客户,6个亿资金,本市牛散界的宗师级人物了,尼玛和我一个楼盘,我去看了一下,还不如我家装修...C客户,看上去纯屌丝,请我喝茶,总共四个人没超过100块,人家从年初开始1个亿满仓万达院线...不说了,说多了都是泪。
    我自己总结出一个规律,实业起家的客户,往往生活比较奢侈,但股市起家的客户,通常很简朴。我觉得这也是风险意识的表现,因为股市毕竟是纸面富贵,来地快去地也快,往往比较精打细算;另外周围交际圈也确实就那样,一将功成万骨枯,周围的大多也屌丝。没有炫表炫车炫小老婆之风

    3.每天面对这些人,我心理却没有半点不平衡。因为这些高手也大多要付出健康的代价:高血压和脂肪肝很常见。主要原因是早年炒股每天看盘复盘及学习时间在12小时以上,勤奋远超出一般人想象。
    所以,当有人抱怨为什么自己就赚不到钱,或者赚钱不多的时候,我都会扪心自问一句: 我有他们勤奋吗?如果没有,那我是这个世界上最聪明的那10% 吗? 为什么大多数人都敬重各个领域的专业人才,而股市里的高手就是骗子或者赌徒呢? 觉得自己听听消息票就也能在股市里大赚一笔呢? 

    对市场的敬畏之心,对自己的自知之明,我觉得这是高手和韭菜们的首要区别。
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    谢邀。

    我把题目范围扩大一点,说说我眼中的交易高手是什么样的。

    1.不单纯以获利为导向

    大部分人认为,一个优秀的交易者首要条件就是有拿得出手的成绩单,简单说就是能挣很多钱。这话没错,但我个人认为也不尽然。一个交易者一旦为自己建立一套有效的交易系统,那么盈利实际上只是伴随发生的事情,在这种情况下,如果交易者的眼界仍然之仅限于钱本身(或者这场游戏的筹码),在我而言这只是一个成绩优异的交易者,而非交易高手。反过来说,一个交易者一直成绩平平,那是不是可以直接推断这人是个渣渣?未免也有些武断。看完接下来我要说的几条,我相信你会理解我的意思。

    2.强烈的自我意识

    我觉得一个交易高手应该具备一条非常重要的特质,就是强烈的自我意识。这种自我意识说白了就是可以随时开启“上帝视角”,能够在市场行情和交易过程中不断反思和修正自己的观念,对外在刺激能做出及时的反馈,并能抽离自身去理解所处的环境。好比说大家都谈恋爱,觉得男女之间无非就是你爱我我爱你,亲亲我我推推搡搡啪啪啪啪。那么对于那些具备强烈自我意识的人而言,他们会在不同的恋爱对象和恋爱过程中逐渐认识自我,会抽离出来,看待自己在两人之中的角色有着怎样的意义,自己的举动面对不同的恋人有何差异等等。因而有些人能够在一段感情中迅速成长,而有些人经历很多人却仍是老样子。

    所以我觉得,这一特质是一个交易高手自我成长的重要推动力,或者说是任何一个人成长的推动力。这样的人,对于市场的理解,对于交易的理解可能是别人的数倍,而这种频繁的反思,使得交易者对于交易的追求会逐渐转移到个人价值的提升,关注点可能从如何赚钱深化至如何理解市场,再深化至为什么理解市场,再深化至个人本身,也就是对元问题的探索。这也是为什么我不觉得挣很多钱就很牛逼了,因为享受结果的人永远多于享受过程的人,而那些在过程中逐渐完成自我探索的人才弥足珍贵。

    3.虚怀若谷

    有人总觉得大神式的人物都故意比较低调,正好相反,大神式的人物一不留神就低调了。为什么呢?因为偏见和激烈的言辞往往产生于知识积累比较单薄的时候,因为你只知道1、2、3,所以你觉得1、2、3是最牛逼的,4、5、6都是非我族类,莫须有的东西。而且,知识结构越破碎越少的人越固执和封闭,这样的结果就是:爱吹牛逼。那么大神式的人物,本身又具备强烈的自我意识,他们会在了解了123456789#¥%¥&……&之后,认识到个人见识和能力的局限,自然慎言而包容。

    此外,交易高手在元问题的探索过程是金字塔形的,也就是越往上,能够交流的人越少。在这种情况下,他正在专心琢磨第四层的奥义,而你在第二层,你抬头看到他觉得他真牛逼,而且真低调。其实并不是低调,只是他觉得第四层的奥义太难攻克了,他在追寻第五层的神人的脚步,这种挫败感会让他觉得自己不过是个渣渣。简单来说,就是他对于自己的要求和对自己在做的事情的追求远高于大部分人,他完成了你觉得了不起的事情,对他来说却没什么,因为离他自己目标还差得远呢。

    4.自学能力和思维延展性

    在交易过程中碰到的任何问题,都能通过超强的学习能力掌握,具备一套完善的学习方法。同时,我觉得交易高手还具备将市场本身的问题,或市场之外的一切知识进行有效链接的能力。就好比脑子里的任督二脉是被打通的,因而能够在生活细节中和不同学科中无缝联系交易上的体悟,或能将交易中的体悟应用在不同的情境中。我个人格外喜欢这类人。

    5.生活的热情和知识的好奇心

    额,我懒了,不想写了,你们大概理解一下吧。我认为这两条是支撑一个交易高手维持良好心态的重要条件。如何通过财富兑现生活的热情实际上也显示了一个人对于人生的本质追求,看他如何花钱你就能知道这人的水平和审美。至于好奇心嘛,像一个孩子一样在喜欢的事业里破解谜题真真是极高的境界。
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    小须弥咩 期货,股票,系统化交易
    我又不是炒股高手,邀请我做甚! @严丢丢

    恰好周末到宁波,拜访了个前辈,宁波解放南路都知道吧,不确保其真实性,就随便这么一说,大家就当故事这么一听。


    自从A股开始采用涨跌停板制度,很多民间高手就发现了一个规律,追涨停(前段时间股市热闹的时候,在新股次新股上也依然很实用)。大概94到96年,他们几个人用改进后的追涨方法,几乎天天赚钱,直到有一天,在一个股票连续第三个板时,他接到交易所电话:“把涨停挂单全给我撤掉,否则封号三个月!”

    你想涨停封单一撤,卖盘不就蜂拥而出...
    第二第三第四天依然,只要一封涨停交易所准时来电话。(前几天崩盘的时候,是不是觉得这个桥段很熟悉!)
    如此两个月,实在没辙了,只得离开宁波,前往上海,然这一去,却成就了个资本大佬。
    有人说他们的第一桶金是涨停板来的,其实也不尽然,公募基金在其中就扮演了非常重要的角色,当然现在这种漏洞基本补上了,玩不转了。
    至于后来的神级收益,前辈说:“这是在中国。”
    所以跟国外30%年化就是天才基金的水准,是没有办法比较的。另外除了交易技术,信息优势也是不容小觑的,然而他们通过调研(资金)实力的优势,知道明后年的公司业绩却是相对简单的。


    当然,撇开这些不说,他们真的是非常专注,
    几十年如一日,每天钻研股票十几个小时,单这一条,已经甩开普通散户几千条街了。
    九几年的时候已经很有钱了,兄弟说买个百万的车玩玩吧。他说,不,我现在存下这个钱,五年以后我可以多出来10辆车,还有一辆白开!

    结果我问了一个很二的问题:对车没兴趣,女人也没兴趣?
    “生理需求当然有,但是绝不会花心思去找女人,连老婆都是几个兄弟帮忙娶的。”
    听到这个回答也是哭笑不得....


    忘了主题了。

    因为我不是高手,对于什么是高手,援引我兄长的话说:
    苹果谷歌Facebook都是当今最伟大的公司之一,巴菲特一股不曾买,但这并不妨碍他成为一代大师,此谓大成若缺;
    1987年大崩盘的时候,索罗斯市价止损了巨量多单,全部打在最低随后大幅反弹,别人都笑曰我们吃了索罗斯一块肉。三十年过去了,坚持自己原则的索罗斯仍然立于交易市场巅峰,而曾经笑话他的人不知尚有饭否,此谓大智若愚。

    转载于:https://www.cnblogs.com/SlashOut/p/5759690.html

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  • 今天把我这几年写过的几百篇文章都大概的浏览了一遍,突然发现自己在期货反跟单...但是在写文章的过程中,我并没有往更深的地方挖掘,因为大家都知道要把交易员的散户心态激发出来,但是没有人知道交易员的散户心态是怎

    今天把我这几年写过的几百篇文章都大概的浏览了一遍,突然发现自己在期货反跟单领域的积累还不够深厚。之所以会产生这样的念头,完全是因为很多细节性的东西没有写出来,特别是把它深层次的剖析给各位。

    (本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。)
    在这里插入图片描述

    举个例子,就说交易员赌性的问题。我们公众号上几乎所有涉及到现场管理的文章,都是一笔带过。都是那种很肤浅地告诉大家,要想方设法激发交易员的赌性。但是在写文章的过程中,我并没有往更深的地方挖掘,因为大家都知道要把交易员的散户心态激发出来,但是没有人知道交易员的散户心态是怎么来的,从哪里来的?

    说到这里,我觉得亡羊补牢、为时不晚,刚好今天这个日子十一月初一,黄道吉日。过多的废话就不说了,接下来步入正题。

    与其说交易员的散户心态,不如说他们的赌性。其实大部分做期货反向跟单的人都没有认认真真的思考过这个问题。大家应该都是天然的冲着“二八定律”来的,可以说是一腔热血就杀进市场。我这两天问过几个运营跟单的朋友,问一下他们知道自己招聘的交易员为什么爆发赌性,可惜的是他们都回答不上来。

    其实很多人能够想到一个原因,毕竟人属于经济型物种,天生带有赌性,特别是我们中国人。但是在我看来,这样的结论太过于唯心主义了。我们不能够凭借虚无缥缈的一个理论就把自己的真金白银砸进反向。

    有一个非常现实的问题,过于直接。能够赢利的交易员是不会出来找工作的,来找工作的都是赢利不了的,他们之所以出来找工作主要是为了养家糊口,而寻找专业的平台努力提升自己的技能只是顺带的附加值。

    特别是对于我们这种反向跟单团队来说,说实话,我们本身并不是很专业的机构,所以更不能指望比我们还专业的人前来应聘,如果非要有,那来的人大概率是个大忽悠。

    在我看来,交易员的赌性归根结底是来自于生活的压力,纯粹的经济利益驱使,一方面需要解决物质上的生存问题,当然了,并不是说他们不找工作就活不下去了,只能说基本的收入需求还是很强烈的;第二方面就是每个人内心深处的向上心理在出力,因为当人处在群体生活中,不论内向或者外向,都或多或少的想去表现自己,突出自己的独特性或者差异化,说句难听点的,谁不是人生的主角?第三方面则是客观存在的,来自于团队管理者的主观引导,通过情绪上、物质上的多手段加工,争取调动每个交易员的积极性。

    今天的文章差不多到这里了,反正大家能够理解到我想表达的意思就OK了,这一期的内容算是打个样吧,为接下来更优质的内容做个铺垫。

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  • 所以你其实是想问:初学交易,有一个心理没底的交易系统,该怎么踏入交易之门。 那我认为你下面应该做的是验证自己的交易系统,分两步走。 过完回测关,就知道自己这样搞能不能成,亏的时候惨不惨,心里有底了做...

    如果你是一个中长线的系统,就好好在家陪陪家人,学一两个兴趣爱好就好了。
    你这个问题的本质是还不知道自己的系统能不能挣钱,能挣多少钱。

    所以你其实是想问:初学交易,有一个心理没底的交易系统,该怎么踏入交易之门。

    那我认为你下面应该做的是验证自己的交易系统,分两步走。

    过完回测关,就知道自己这样搞能不能成,亏的时候惨不惨,心里有底了做起来就不会觉得是漂浮的,心虚。

    第二个是上实盘过心理关。
    这个说不好,有的人一辈子都过不了。

    一个是你能不能按时机入场,不被其他东西左右你的判断,该入场的时候入,不该入场的时候不入。你上实盘经常会被各种花边新闻,交易爱好者,权威媒体的看法左右,要保持自己判断是难的,怎么去判断别人带来的信息的价值也是难的。最好就是谁都不管,自己判断。

    一个是停损和长持。这个也不好说,要看你的交易逻辑,交易系统设计和回测,然后再根据这些来具体说。你自己悟一悟。

    从时间周期上说,就本人从事的几个行业来看,想在一个领域有所收获。

    对于绝大部分普通人来讲,打基础的时间,起码要3-5年。这三五年时间,需要你大量的了解行业内的各种知识,起码70%以上的必备知识,你需要全部领悟。这样才能说你融会贯通了,也能在这个行业里混口饭吃了。

    我做交易,前三四年主要就是短线技术分析,虽然没赚钱,但是把交易所涉及的很多必备知识给学到了。

    再后来因为短线不赚钱,机缘巧合接触到了长线价值投资。从学习到实践,大概又花了两年多时间。幸运的是这两年多,都是盈利的。然后才发现,自己是可以在这个市场里活下来的!

    做长线能活下来后,因为短线投入太多,一直想搞明白短线的玩法。要知道绝大多数搞长线的交易员,都不认可做短线,他们觉得,没有人能够预测价格的具体波动。

    所幸又经过一年多,不断的观察,反思,找类似行业模仿,用淘股吧的交易练习来模拟。至今也算是明白了技术分析中的长中短线的交易逻辑!价值投资中的长线,注重的是陪企业成长。理财中的长线是价格波动。技术分析中的长线,是物极必反。中线就是顺势而为,短线就是力会衰减。

    搞技术分析,是需要一定前提的。就是要远离坐庄盘。选择那种盘子大,业绩稳的标的。这就需要你得对基本面有所涉猎。要是选择那种被做了庄的票,你需要的不是分析,而是跟庄。

    其实培养一个交易员的难度理论上说不会比培养一个驾驶员难多少。那为什么驾驶员出交通意外的很少,做交易的人大部分都亏钱呢?

    因为驾驶员都走在了一个正确的方向上,驾校会告诉你交通规则是什么,规则考过了才能上车练习技术。而交通规则也是根据驾车时候的规律建立的。比如红灯停绿灯行,如果不遵守这个规则便会和不同方向过来的车发生碰撞,这是规律。并且规则是否能被有效执行还要人在监督着驾驶员。

    交易者学习交易如果也能按照这个过程来,先感悟规律,根据规律建立规则,然后再去练习技术其实交易之路走起来会轻松很多。不过事实恰恰相反,90%以上的交易者都是不知道规律的存在,不知道规则是什么,怀着一个赚钱的梦想便进入了市场去交易。亏钱后知道要学习了,也是大多数在学习所谓的交易技术。请试想一下,如果你一个没有学过交规,不知道交通规则什么的人,只是因为喜欢开车,认为自己开车肯定可以平安无事到达目的地,于是便直接把车开到马路上了会是什么结果呢?

    今天的交易者90%都是摸着石头过河,没有人告诉你怎么成长为专业交易者。在这样的大环境下对想立志做好交易的人只能是依靠自己的悟性了。

    不过在这里我可以给一些建议,首先因为没有人告诉想做好交易的人市场中的规律是什么(其实我在知乎上已经写过相关文章),所以需要你去花时间感悟,那就离不开实践。你需要自己去做实盘交易,总结经验,感悟市场规律。刚开始的时候投入的资金一定要有限,不要投入太多资金,如果你赚钱了,记住那只是你运气好而已,所以不管赚钱了还是亏钱了,都要把每次交易的过程写下来做总结。总结内容包括你为什么要在这个时间,这个位置,做这个品种。还有最终的盈亏结果是什么,你怎么评价你这次的交易结果。同时要去多读一些有助于你建立正确思维的书籍。技术类书籍也可以看,但是并不重要,重要的是看建立思维的哲学类书籍,并且思考你在交易中实战的问题,这是感悟市场规律的过程。然后慢慢把这些规律变成你可以在实战中去约束自己交易行为的规则

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  • 每一个优秀交易员注定是孤独的。他的交易系统,是对交易与市场的理解、对自身认识的综合体现,也体现了理念与信仰,还有性格。这不是其他人能学到和理解得了的。我试试,能写多少就写多少,助人也自助。人,
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  • 金融交易心理和系统 - 2011年

    千次阅读 2011-12-30 16:16:39
    最后送给大家一句话,也是我经常勉励自己的一句话: “优秀的交易员,赚钱的一天和亏钱的一天没有什么区别.”   //12-30 15:57   2009 年 股市经验谈 入门篇: ...
  • 大多数人都认为,只要能有很好的分析市场结果,... 实际上投资交易长期被散户群体误解,专业人士和大多数投资者的差异就在于对于市场各种信息的反应,普通投资者以为总是自己的分析能力不够,如果真要找显著性的差异,
  • 一个好的交易员,要把自己想成一个大气的赌场,如果你违反规则,即便赚到了钱,也只会得到惩罚;如果你坚持规则,哪怕输了钱,也可能被市场奖励。 原则四:狭路相逢,勇于亮剑——抓住趋势   交易员的...
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空空如也

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