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  • 表格模板-员工费用报销单.xls
  • ERP系统信息化资料:FM-FI-04-员工费用报销单-V1.0(1).doc
  • 员工外勤费用报销单

    2021-09-02 16:30:26
    员工外勤费用报销单
  • 费用报销系统

    2021-04-24 19:56:36
    一、系统概述国峰网上报销系统(网络报销系统))是以企业成本费用管理为核心,围绕财务审批流程,从单据的填制、费用的事前申请、网上报销费用支付、项目管理、资金管理、预算管理及账务管理等环节,实现费用核算...

    一、系统概述

    国峰网上报销系统(网络报销系统))是以企业成本费用管理为核心,围绕财务审批流程,从单据的填制、费用的事前申请、网上报销、费用支付、项目管理、资金管理、预算管理及账务管理等环节,实现费用核算管理过程电子化,在线完成网上报销审批,预算管理控制、与财务系统、网上银行数据对接。

    国峰网上报销系统实现随时随地报销,领导可以随时进行单据审批,实现网上报销e化管理,报销和预算进行紧密结合,时实进行预算控制预警管理,审批流程结束自动生成财务凭证,实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理,事中控制,事后分析;资金管理;

    国峰网上报销系统解决方案帮助企业有效控制费用,提高工作效率,全面提升全员财务管理。

    二、功能概述

    1、费用申请

    提交单据

    1.员工可以随时随地,填写各种费用申请单;

    2.员工提交申请时,系统自动按照事前的预算初步审核,提供预警;

    单据审批

    1.领导可以随时随地,逐条或批量审批员工费用申请单;

    2.领导可以根据系统的提示,查看员工的申请费用是否符合事前的预算,便捷的决定,通过还是驳回;

    3.领导可以及时查看出预算的费用申请,及时做出决策;

    4.领导可以授权给秘书,让秘书进行审批;

    单据查询

    1.查询个人申请中的单据;

    2.查询个人申请完成的单据;

    3.查询个人待审批的单据;

    4.查询个人审批完成的单据;

    5.能按照不同关键字(如单据号、部门、姓名、费用类别、审批状态等)搜索,查询各种表单;

    6.可以按照不同的关键字,查询不同的表单、报表内容。

    单据配置

    1.每种费用申请单的字段、内容,可以根据客户的实际需求设定;

    2.单据的类别、数量不限;

    流程配置

    1.每种费用申请、审批的流程环节,可以根据客户的实际需求设定;

    2.流程节点数量不限;

    数据关联

    1.费用申请与费用预算关联,员工提交申请时候,系统自动提示本人预算总金额、已用金额、剩下可用金额

    2. 费用申请与费用预算关联,领导审批费用申请时候,系统自动提示每个员工剩下可用的金额;

    2、费用报销

    报销单申请

    1.员工可以随时随地,填写各种费用申请单;

    2.员工提交申请时,系统自动按照事前的预算初步审核,提供预警;

    报销单查询

    1.查询个人申请中的报销单;

    2.查询个人申请完成的报销单;

    3.查询个人待审批的报销单;

    4.查询个人审批完成的报销单;

    5.能按照不同关键字(如单据号、部门、姓名、费用类别、审批状态等)搜索,查询各种报销单;

    报销单审批

    1.领导可以随时随地,逐条或批量审批员工费用报销单;

    2.领导可以根据系统的提示,查看员工的报销单是否符合事前的预算,便捷的决定,通过还是驳回;

    3.领导可以及时查看出预算的报销单,及时做出决策;

    4.领导可以授权给秘书,让秘书进行审批;

    报销单审核

    1.财务可以批量对所有报销单,集中审核便捷做出决定,通过还是驳回;

    2.系统自动提示,每张报销单是否符合事前的预算编制,确定实际的报销金额;

    3.系统自动提示,每一笔费用支出是否严格根据预算执行;

    票据管理

    1.票据签收,系统提供原始单据按单据号等其本信息进行批量及逐条签收功能,记录签收时间,签收人信息;

    2.票据邮寄,记录从异地寄出的原始单据信息;

    3.票据查询,可按单据号、提交人、寄送批号、日期等条件查询签收的票据信息。

    出纳打款

    1.系统提供多家银行的网银接口,出纳可以批量把财务人员审核后的金额转账给员工;

    会计记账

    1.系统自动把已经结束的报销单数据转到现有的财务软件,方便财务人员记账,减少财务人员工作量;

    报销单配置

    1.每种费用报销的字段、内容,可以根据客户的实际需求设定;

    2.费用报销单的类别、数量不限;

    流程配置

    1.每种费用申请、审批的流程环节,可以根据客户的实际需求设定;

    2.流程节点数量不限;

    3.例如,审批流程是怎么流转,进过多少个部门、多少个领导审批等,可以按照客户需求配置。

    数据关联

    1.报销申请与费用预算关联,员工提交申请时候,系统自动提示本人预算总金额、已用金额、剩下可用金额;

    2.费用申请与费用预算关联,领导审批报销申请时候,系统自动提示每个员工剩下可用的金额;

    统计报表

    1. 区域费用统计表,报表可以直接导出EXCEL、PDF 等格式,同时提供报表数据柱状、饼状等图表分析功能;

    2. 部门费用统计表,报表可以直接导出EXCEL、PDF 等格式,同时提供报表数据柱状、饼状等图表分析功能;

    3. 项目费用统计表,报表可以直接导出EXCEL、PDF 等格式,同时提供报表数据柱状、饼状等图表分析功能;

    4. 人员费用统计表,报表可以直接导出EXCEL、PDF 等格式,同时提供报表数据柱状、饼状等图表分析功能;

    5. 自定义报表类型

    三、系统特点

    1、创新的管理理念:

    以网上报销(网络报销)管理为核心的工作平台, 核心管理理念是“致力于推进企业成本小化、费用合理化、管理规范化”提供了全面的成本管理方法与手段,帮助企业降低成本,帮助员工提高工作效率,减少重复工作,提高员满意度,提高企业核心竞争力。

    2、人性化的操作界面、准确的产品定位:

    B/S结构、系统安全,扩展性好,伸缩性强,易于维护,界面友好,易学易用,功能强大,运行速度快, 数据查询快捷、简便,员工可以在线或离线实现自助报销、状态查询、预算及费用支出情况。

    3、先进与成熟相结合的技术架构:

    采用先进的设计理念,基于.net体系架构,结合强大的平台扩展功能及安全机制,和关系型数据库擅长处理结构化业务数据的特点,完美地解决了系统数据类型复杂、实时协作和安全控制要求高的需求。

    4、灵活的流程设置:

    改变传统的手工审批操作模式,自定义企业各种流程,系统管理灵活配置, 赢得广大用户的认可。

    5、强大的数据处理:

    提供了综合的表单内容管理,可以灵活的自定义个性化表单模板,系统自动对各种数据进行计算、汇总统计、分摊核算、以保证数据后期容易搜索、查询、统计分析,并可设置相应的权限管理。

    6、实时协作,支持移动办公:

    员工报销及领导审批不在受时间地点的约束,随时实现移动办公,系统在流程设置中可以选择待办通知、邮件提醒等多种方式,实现员工的实时协作、满足不同用户的移动办公需要。

    7、信息集成,整合信息孤岛:

    标准的对外接口,能够与主流的OA、CRM、帐务软件/ERP、网上银行、预算编制系统及HR/各种LDAP目录服务器集成,实现多套系统单次登录。帮助您成功实现整合业务、驾驭变化的策略。

    8、完善的安全控制机制:

    结合底层系统平台和应用层的各种权限机制,提供了完善的安全授权机制,支持职位权限授权,数据传递采用SSL加密算法。客户认证,全部在服务器上认证,数据本身的安全机制保护数据库。

    四、安全保障

    ● 系统采用了自主开发的企业快速开发框架,框架包含安全管理、日志管理、配置管理、权限认证管理等企业管理系统的几乎所有的安全性需求;

    ● 系统用户验证基于多重加密,具有很高的安全性和可靠性;

    ● 系统的所有操作均需要授权认证,按组织结构级别进行权限设置,包含基础数据的增、删、改、查,文档的下载等权限,并可集成防伪打印,有效防止信息泄露;

    ● 系统可以针对涉及到的国家和行业各项法律法规中规定为涉密的信息进行关键字过滤,管理员可以设置关键字字典;

    ● 系统与其它系统的接口采用安全的设计,保证本系统的独立性和完整性,并能够防止未经授权的各类人员对本系统进行设置和修改或进行有关统计;

    ● 系统具备重要数据加密传输等安全方面的保障,保证数据在不同系统间传输过程中的保密性、安全性,即使窃取者通过监听等方式成功地拦截了通信线路上的数据,除非窃取者能够解码数据,否则他无法读取数据;

    ● 系统采用完备的异常处理机制,周全地考虑到各种可能发生的问题,使出错的可能降至小;

    ● 系统对可能发生严重后果的操作设置补救措施,通过补救措施用户可以回到原来某时刻的正确状态;

    ● 系统对可能造成等待时间较长的操作提供提示功能,支持各种事务的回滚;

    ● 系统提供数据备份和导出功能,并提供分散备份的安全性提醒,以应对可能发生的地震、软件/硬件故障等物理灾难;

    ● 系统可以按照业主要求进行安全加固,进一步提高安全性。

    五、用户价值

    1.提高费用报销、资金支付效率,降低运营和管理成本;

    摆脱传统的纸质单据和签字审批模式,利用互联网进行在线单据报销,将大幅提高工作效率,缩短报销周期。

    2.有效控制成本费用支出;

    系统在费用支出申请、审批、支付的各个环节提供预算数据和实际数据对比;

    提供多种控制维度和控制方法,在费用还没有产生之前即进行及时控制。

    3.准确的会计信息,以及智能的数据分析功能,可以为企业决策提供更有力的支持;

    理和会计确认也为后续的财务信息化等工作提供了坚实的基础。

    4.减轻财务人员工作压力,提高财务数据准确性。

    国峰网上报销系统可以按照自定义的规则自动生成记账凭证和进行数据汇总, 以及进行规范的会计确认等,都将大幅度减少财务人员繁琐凌乱的重复工作,提高工作效率和工作质量。

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  • 金蝶K3费用报销系统完整支持先申请后报销、先借款后报销、实报实销、退借款等报销业务。具体如何应用?1、先借款后报销情形1:先借款后报销a. 报销金额大于借款金额:如:借款100,报销150借款时:【费用申请】...

    金蝶K3费用报销系统完整支持先申请后报销、先借款后报销、实报实销、退借款等报销业务。

    具体如何应用?

    1、先借款后报销

    情形1:先借款后报销

    a. 报销金额大于借款金额:如:借款100,报销150

    借款时:

    【费用申请单】(勾选申请借款)→下推(【付款申请单】可跳过)→下推【付款单】

    费用借款申请单下推产生的付款单生成凭证为:

    借:其他应收款_员工  100

    贷:银行存款/现金           100

    报销时:

    【费用申请单】→下推【费用报销单】(勾选申请付款,本次报销金额填写实际金额,费用报销单审核后会生成【其他应付单】) →下推【付款单 】(【付款单】金额为报销金额减去借款金额差额)

    费用报销单同步生成的其他应付单生成凭证为:

    借:管理费用               150

    贷:其他应收款_员工       150

    费用报销单下推生成的付款单生成凭证:

    借:其他应收款_员工   50

    贷:银行存款/现金            50

    b. 报销金额小于借款金额:如:借款200,报销150

    借款时:

    【费用申请单】(勾选申请借款)→下推(【付款申请单】)→下推【付款单】

    费用借款申请单下推产生的付款单生成凭证为:

    借:其他应收款_员工    200

    贷:银行存款/现金             200

    报销时:

    【费用申请单】→下推【费用报销单】(勾选申请退款,本次报销金额填写实际金额,费用报销单审核后会生成【其他应付单】) →生成【付款退款单 】(【付款退款单】金额为借款金额减去报销金额差额)

    费用报销单同步产生的其他应付单生成凭证为:

    借:管理费用                150

    贷:其他应收款_员工        150

    费用报销单下推产生的付款退款单生成凭证:

    借:其他应收款_员工      -50

    贷:银行存款/现金                -50

    2、实报实销

    情形1:费用报销单上无实报实付参数时

    报销时:

    【费用申请单】(不勾选申请借款)→【费用报销单】(勾选申请付款,如果没有用费用申请单下推,则报销金额和费用金额保持一致,费用报销单审核后生成【其他应付单】)→(【付款申请单】可跳过)→【付款单】

    费用报销单同步生成的其他应付单生成凭证为:

    借:管理费用                 150

    贷:其他应收款_员工         150

    费用报销单下推产生的付款单生成凭证为:

    借:其他应收款_员工     150

    贷:银行存款/现金              150

    情形2:费用报销单上有实报实付参数时

    报销时:

    【费用申请单】(不勾选申请借款)→【费用报销单】(勾选实报实付,申请付款,    也可直接新增【费用报销单】→(【付款申请单】可跳过)→【付款单】

    实报实付费用报销单不会同步产生其他应付单;

    实报实付费用报销单下推的付款单生成凭证直接计入管理费用科目;

    系统未设置预置模板,需要在付款单凭证模板增加付款用  途为“实报实付”的分录。

    费用报销单下推产生的付款单生成凭证为:

    借:管理费用             150

    贷:银行存款/现金         150

    【说明】

    费用报销过程中【费用申请单】和【付款申请单】根据企业实际审批情况有选择的    使用,并非必须的步骤。

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  • 费用报销规定模板.doc

    2021-05-31 13:08:49
    费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条 申购物品须事先填制物品申购,经部门经理、...
  • 有关费用报销系统的模块介绍:公司领导要求每个员工在填制纸面报销同时,要进行报销明细录入,财务根据纸面报销单与系统录入明细进行核对,提供每人,每部门的相关费用查询,按月,按季度,年度查询累计,分类查询...
  • 费用管理用于帮助企业实现员工基于互联网进行费用报销,帮助企业处理所有日常费用报销业务。提供对费用管理与核算应用的支持,实现了报销前的费用申请控制、报销过程中及其后的费用分摊与调整、待摊费用摊销,并提供...

    费用管理报销业务:从单据字段看业务

    费用管理用于帮助企业实现员工基于互联网进行费用报销,帮助企业处理所有日常费用报销业务。提供对费用管理与核算应用的支持,实现了报销前的费用申请控制、报销过程中及其后的费用分摊与调整、待摊费用摊销,并提供更多的查询统计报告。
    费用管理支持员工自助报销和授权代理报账,提供对费用进行预算的控制,提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询等分析报表,从而强化费用报销管理、提高资金支付效率,降低运营和管理成本。通过提供共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销,可满足集团级企业对资金集团管控、有效运用资金的需求。

    1. 帮助企业员工基于互联网进行费用报销,简化手工报销方式的繁琐程序
    2. 规范报销流程,提高费用报销透明度
    3. 凭证自动生成,减轻财务人员工作量
    4. 网银实时支付,降低库存现金量及出纳人员工作量
    5. 彻底解决报销排队情况
    6. 报销人员可以实时查询报销情况及历史记录
    7. 帮助集团中、高层管理人员了解各项费用支出情况,控制各项费用的规模
    8. 通过费用申请和预算控制,完善报销过程管理,实现集团财务的事前控制
    9. 支持待摊费用和跨组织分摊,加强企业财务管理。
    10. 支持共享服务作业平台功能,费用管理单据可支持工作流,使共享服务中心能够审核费用管理的单据。

    费用管理模块的业务其实很简单,不外乎“申请单、报销单、借款单、还款单、预提单”,根据不同的业务使用不同的单据和配合使用。主要业务单据线有:
    1、申请单
    2、报销单
    3、借款单
    4、还款单
    5、费用预提单
    6、申请单-报销单
    7、借款单-还款单
    8、费用预提单-报销单
    9、申请单-借款单-报销单
    10、费用预提单-报销单-借款单

    下面从单据字段设计看实际的业务场景
    在这里插入图片描述
    一、跨组织报销业务
    财务组织、报销单位、报销人单位、费用承担单位、支付单位:几个单位组织字段各有含义。一般默认带出一致的单位信息。
    当几个字段的值不一样的时候,其实就是跨组织报销的业务了。
    跨组织报销业务例如:A单位的员工将单据在B单位报销,由C单位承担费用时,B单位为报销单位,A单位为报销人单位,C单位为费用承担单位。

    1. 财务组织:其实是单位的一个职能体现,具有财务相关职能的单位组织。
    2. 报销人单位:报销人所在的单位。此字段随着人员所在公司变化,主要用于区分用户所属公司和代理报销的场景;
    3. 报销单位:具体完成报销业务的业务组织。即在哪个公司去报销这一笔费用。主要在处理跨组织报销的业务场景;
    4. 费用承担单位:指负担财务费用开支的业务组织,主要在处理费用跨组织承担的业务场景;
    5. 支付单位:指实际给付现金或银行票据的业务组织。

    二、代理报销业务
    填单人、报销人、收款人字段:一般系统默认报销人和收款人一致;但实际业务中存在代理报销,在单据上的体现为填单人和报销人的区别上。同时还涉及到可能实际上收款的员工不是报销人,则体现在收款人上
    代理报销业务例如:员工张三替员工李四进行报销,实际款项已由赵五支付;在系统中填单人是张三,报销人是李四,收款人是赵五;
    在这里的代理报销,不仅仅能代理一个人报销,还可以代理多个人报销。这在多行表体的信息中报销人字段体现。
    在这里插入图片描述
    在这里,补充一点代理报销的设置。在单据上要实现单据的报销人、收款人可以选择其他员工的信息,需要设置代理人。只有设置了代理人,才有权限进行代理报销业务。
    在可费用管理模块中,有【授权代理设置】、【个人授权设置】两个节点。

    【授权代理设置】范围比较广,用于为业务员设置代替其录入单据的角色。一般使用于销售片区为销售员的代理。为角色设置,可以针对一个角色代理多个业务员,也可以支持一个业务员由多个角色代理。同时支持“代理本部门”或者选中其他部门,即可以代理部门的所有用户录入单据。特殊代理中,还支持勾选“代理所有人”;
    在这里插入图片描述
    【个人授权设置】用于业务员为自己设置临时代替其录入单据的其他用户。针对具体的单据和具体用户、代理时间。
    在这里插入图片描述

    三、分摊业务
    费用管理涉及的费用分摊业务常见于:
    多部门为同一任务出差,回来后由某一部门发起的出差费用报销,应分摊到出差的各部门,由各部门负责人会签完成审批,各部门按应承担的费用进行预算控制,生成一张或各单位的多张核算凭证;业务员报销时已明确各部门、各单位应该承担的费用金额,则直接在报销单上进行分摊
    此时,填单单据的时候勾选单据上的“分摊”字段,单据会出现费用分摊页签。在费用分摊页签上,填写各个单位、部门、费用、金额等信息。通过这样实现费用的多单位、多部门承担和分摊。
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    在系统中,费用分摊页签会进行费用结转,即产生系统的费用结转单。预算的控制、凭证的生成,都是按照费用结转单设置的流转。
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    在初始设置中,有相关的几个设置。首选是【分摊结转单据对应设置】,即指定报销单的费用分摊结转生成对应的费用结转单。如果没有设置,在分摊的时候保存单据会报错。
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    【分摊规则设置】预设置分摊规则,以便报销单、费用结转单录入时,按分摊规则自动生成分记录。选择具体的分摊对象,按照“平均分摊、按比例分摊、按金额分摊”三类中的一个设置规则。在填单时候,可以整单或某行按照设置的分摊规则进行快速分摊。
    比如:总部统一支付的费用(如办公楼租金、物业管理费、坐席费等),需按各使用部门(或单位)比例进行计算和分摊。
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    四、待摊业务
    用于财务将已经发生的一笔业务的费用摊销到以后的多个会计期间,一般针对需要按期进行分摊的费用,如低值易耗品摊销、预付保险费、一次性购买印花税票和一次性购买印花税税额较大需分摊的数额、经营租赁的预付租金、预报刊杂志费等、固定资产修理费用等待摊;
    或者业务人员报销时不清楚要否分期摊销,由财务核算人员指定如何摊销。
    在系统中,业务人员在填单时候进行填写分摊信息,或者财务在审批报销单时修改单据,勾选“待摊”后维护“开始摊销期间”、 “总摊销期数”。
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    摊销的相关信息在【待摊费用摊销】中可查到,在此节点中进行摊销执行。
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    五、对公/对私支付业务
    报销不仅支持支付对私业务,还支持对公的支付业务。在系统填写单据,通过选择不同的收款对象实现。收款对象可以选择:员工、供应商、客户。不同的收款对象,带出不同的收款对象信息、收款账户信息、收款银行信息。财务在结算支付时候,可以明确看到收款对象相关信息。
    同时,支持一张报销单支持同时支付多个供应商/客户。体现在多行的表体信息中,维护对应的信息。
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    六、多种结算方式
    实际支付单位可以根据实际填写,和费用承担单位、报销单位不同。同时,支持多种结算方式。网银转账、现金、票据等。选择网银支付时,可以和资金模块的银企直连一起使用。
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    七、多币种业务
    系统支持多币种业务。当公司的本位币和支付的币种不一样时,可以通过选择不同的币种,取对应的汇率,进行折算。在单据上和多币种业务相关的字段很多,常用的有“币种、本币汇率、原币金额、本币金额”,基本上就能够满足了。
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    八、报销标准
    一般常用于差旅和招待费报销,有对应的标准情况。可能按照城市级别、岗位级别等,有对应的标准金额控制,此时就是使用报销标准去实现在系统中的控制。在单据上通过字段“报销标准”体现出来报销的标准是多少。
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    在实现自动控制前,需要先设置好报销标准。系统可以根据交易类型设置其对应的报销标准。在设置报销标准前,先设置对应的【费用类型】和【报销类型】。后再进行【报销标准设置】;
    配置:在报销标准中设置,选中一个交易类型,点开该菜单按钮,即弹出“报销标准配置”界面,系统预置报销标准维度:费用类型、报销类型、部门、职位、币种、金额、备注七列。可修改、删除预置的报销标准维度,可自定义增加报销标准维度(可选所有基本档案和自定义档案,以及所有基本档案上的属性作为报销标准维度),各字段的显示位置可通过上下键在此界面进行前后调整。通过此界面的快速复制,还可将当前交易类型设置的维度复制到其他交易类型上。

    控制设置:针对具体的报销交易类型设置报销标准控制方式和控制对象。选中一个交易类型,点开该菜单按钮,即弹出“报销标准配置”界面,可以对在《配置》界面中指定的核心控制项指定其控制项(单据上与报销标准比较的字段)和控制模式(提示、控制、不控制),还可以设置控制公式(控制公式与控制项一起来对最终的标准进行控制。

    快速复制:将所选交易类型设置的内容覆盖复制到其他业务单元的某个交易类型。
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  • 设置费用报销类型与财务系统科目、部门间的对应关系。 步骤3:用友、金蝶 通过易对接插件,用设置好的规则,将报销单数据转换为财务凭证,自动导入到用友、金蝶。 过程示例: 客户价值: 对于公司

    方案简介:
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    企业微信报销单对接用友、金蝶解决方案,在客户利用企业微信提供的审批流程引擎和表单工具实现电子报销流程的同时,帮助客户将产生的电子单据数据同步到用友、金蝶,智能自动生成财务凭证。

    用户痛点:
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    易对接解决方案:
    步骤1:企业微信
    定义报销单格式,设置报销审批流程,提交报销单和完成审批。

    步骤2:易对接网站
    设置费用报销类型与财务系统科目、部门间的对应关系。

    步骤3:用友、金蝶
    通过易对接插件,用设置好的规则,将报销单数据转换为财务凭证,自动导入到用友、金蝶。

    过程示例:
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    客户价值:
    对于公司
    • 实现费用报销到财务记账工作流程化、规范化和自动化
    • 提升效率,降低运营成本
    • 不需要程序开发,快速上线,价格透明
    • 记账规则在线保存,解决员工流动可能导致的规则丢失问题

    对于财务人员
    • 告别人工记账流程,降低手工录入工作
    • 避免手工录入可能造成的错误
    • 把财务部门从费时费力地重复性工作中解放出来,使其有更多精力为公司经营提升贡献力量

    可对接系统与版本:
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    易对接:云捷易自主研发、为SaaS服务商及企业用户提供的轻量化系统对接服务,帮助客户提升对接效率、降低对接成本,适用于报销费控、订单管理、CRM、OA等各类SaaS应用场景,实现数据在各系统间自动、高效和智能传输。

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  • 友为网上报销系统(网络报销系统))系统主要功能有费用报销表单、个人借款核销、报销填、领导审批、费用支付、费用统计,费用查询等,实现全员财务管理过程电子化扩展功能有预算管理、合同管理账务、网银接口。...
  • OA系统调用此接口,传输费用报销流程的凭证信息到SAP,生成费用报销类型SAP凭证。 调用标准的BABI方法实现。 1、首先先介绍一下实现会计凭证生成的BAPI,参考链接。 2、增强操作在另一篇文章(SAP接口 财务凭证集成...
  • 正版odoo快速入门实战 python服务器61.8元包邮(需用券)去购买 >赤龙ERP费用报销讲解--第31篇用日志记录“开源软件”的诞生【进入地址 点亮星星】----祈盼着一个鼓励博主开源地址:码云:...
  • 费用报销 概述 使用Java Servelets,Apache Tomcat和Bootstrap 4构建的Web应用程序,可以处理费用报销。 技术领域 Apache Tomcat 8.5.60 引导程序4 杰克逊·德宾德 杰克逊核心 Hibernate4.3.11.Final Java ...
  • select bd_defdoc.pk_defdoc as defdoc --查询限额类费用类型主键 from bd_defdoc, bd_defdoclist where bd_defdoc.pk_defdoclist = bd_defdoclist.pk_defdoclist and bd_defdoclist.code...
  • 在企业中,会遇到很多报销流程,例如:差旅费报销、日常办公费用、税费支出等等。多种复杂类型报销,领导很难在忙碌的状态下...企业员工可以通过新增费用报销模块,根据需求填,转交主管或上级领导审批,然后交由财.
  • 钉钉对接U8 - 报销单

    千次阅读 2021-03-14 12:50:28
    对接总账,包括报销单、收款单、付款单、借款单、费用申请单等常用财务单据,及科目、人员、部门、项目、供应商、客户等基础数据。 以下简单介绍易对接钉钉单据对接解决方案是如何实现在钉钉中发起并审批好的报销单...
  • 【 摘 要 】 以纸化报销单做为介质的传统费用报销模式,在现代企业环境下存在诸多管理问题,包括资金预算管理乏力、财务管理滞后、员工满意度低、单据签批占用领导时间长,不适应移动办公需要等问题,已经不能适应...
  • 2、人员权利与报销流程3、数据库设计4、创建项目及作用说明5、包与全局变量配置6、编写过滤器7、静态资源的复制与请求处理8、常量类二、功能实现1、部门管理部门信息的增删改查(1)、实体类(2)、dao接口与Sql映射...
  • 方案简介:钉钉报销单对接财务系统解决方案,在客户利用钉钉提供的审批...步骤2:易对接网站设置费用报销类型与财务系统科目、部门间的对应关系。步骤3:财务系统通过易对接插件,用设置好的规则,将报销单数据转换...
  • 而对于开德阜国际贸易(上海)有限公司的员工来说,报销已经不再是麻烦了:“无论何时何地,只要打开手机上 SAP Concur的差旅报销APP,把各种票据拍照上传,点击发票提交按钮……才花几分钟就能提交报销,真是轻松...
  • 费用报销是企业经营非常关键的一个环节,很多公司在各方面的开支都有自己的预算,通过费用报销可以了解公司各个部门需要的资金情况,这样可以更好的支配资金。 但目前企业在处理报销时,经常遇到以下问题: 1.缺乏...
  • 【SSM-报销单】3.配置

    2019-06-09 17:36:11
    //报销单状态 public static final String CLAIMVOUCHER_CREATED="新创建"; public static final String CLAIMVOUCHER_SUBMIT="已提交"; public static final String CLAIMVOUCHER_APPROVED="已审核"; public ...
  • 填写报销单 个人报销单、待处理报销单 修改报销单 提交报销单 审核报销单 打款
  • Certified Fraud Examiners)在其2004年的报告中断定,在其本国的职业性欺诈和滥用案例中,有大约22%的欺骗付款方式在调查后被发现与费用报销欺诈有关。     想要保护你的公司免遭用心不良的员工伤害,这需要对...
  • 员工的商务差旅费用申请需要经过经理、财务等多部门的层层审批,当审批流程结束时,机票价格可能上涨了,酒店也可能房源紧张,需要花费的钱比预算多很多。 差旅费用管理方案 商务差旅费用审批流程过长处理慢会增加...
  • OA预算报销流程设计

    2020-11-09 10:08:50
    系统设计目标: 操作便捷易用,流程清晰合理, 预算报销前后关联,线上线下紧密合作 几个改进思路: 一、采用分类思路 (一)预算报销按发起单位...5、职能部门员工 6、高层管理 7、市场人员 (三)按照科目分
  • / 前言 / 在任何一家有规模的企业,费控报销...另一方面:对于学习复杂的报销规则,员工的抵触心理往往非常严重,尤其是费用发生的大头:销售部、市场部这些前端部门。 一边是老板,一边是前线业务部门,两边都不能...
  •  4:公司的管理也比较规范,每个部门的费用都有严格的审核流程,往往需要3-4道审核环节,填写好费用报销单后, 往往不能知道现在审核到哪一步了?什么时候才可以去拿钱了 ?自己的报销单据现在是到了谁审核的?都不...

空空如也

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员工费用报销单