生成凭证前的单据来源：
 
（采购申请—>采购订单—>收料通知单/请检单—>外购入库—>购货发票）
 
在【采购管理】-【采购订单-新增】-录入一张采购订单；
在“采购订单序时簿”中点中那张订单，然后在上面菜单栏找到“下推”按钮，下推生成【收料通知单/请检单】
然后步骤类同，一步步到【购货发票（专用或普通）】，此时系统会自动进行勾稽
到【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【生成凭证】，左边菜单栏的【外购入库】处打勾，上面菜单栏<重新设置>，就会出现 本期！本期！本期！可以生成凭证的所有入库，点中要生成的那条记录，生成凭证就可以了，只是在生成凭证前要设置好凭证模版
前期步骤基本就这样，不懂得可以自行去百度，重点是有些按照如上操作后，但是单据未显示出来（这个就比较郁闷了，因为我也是新手所以不太懂，就去读文档啊），因为我使用的是我自己搭建的测试账套，数据更新不及时，测试的是11月份的单据，但是账期还是之前9月份
 
此处我直接采用的是修改测试账套的账期，问题的重点是，确认外购入库单与采购发票的勾稽期间，只能过滤出勾稽期间是本期的采购发票。若是生成凭证界面，确认单据是否是已经审核的，是否是本期的，是否每一条分录都大于0.01分钱。

需求1：
 
因需要生成实时凭证的数据量太大，生成实时凭证原先只支持一次查询出500条并生成凭证，有需求将查询条数放开至20000
 修改代码类：nc.bs.ia.detailledger.pub.DetailQueryUtil
 
 **
 
需求2
 
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 增加查询时立即生成凭证操作：查询模板增加字段，是否立即生成凭证字段
 
因上传不了补丁，故需要加我+主页看
 
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需求3
 
**
 生成实时凭证界面增加三个字段：仓库 、部门、备注

 
 
目录
 
 
核算系统选项参数
 
 
外购入库暂估 凭证模板设置
 
 
外购入库暂估冲回 凭证模板设置
 
 
外购入库 凭证模板设置
 
 
委外加工出库 凭证模板设置
 
 
委外加工入库暂估（无发票）凭证模板设置
 
 
委外加工入库（加工费暂估冲回）凭证模板设置
 
 
委外加工入库（有发票）凭证模板设置
 
 
销售出库-分期收款 凭证模板设置
 
 
销售出库-赊销 凭证模板设置
 
 
销售收入-分期收款 凭证模板设置
 
 
销售收入-赊销 凭证模板设置
 
 
 
 
 
 
 
 
核算系统选项参数
 
 
案例
 
 
erplabs整机公司存在货到票未到的采购暂估业务，采购暂估采用单到冲回的方式。存货核算采用分仓核算，也即同一物料在不同仓库价格可能不相同。在ERP进行相关配置满足需求。
 
 
 
 
 
字 段 名
 
 
字 段 用 途 及 说 明
 
 
外购入库生成暂估冲回凭证
 
 
此参数只能在初始化期间进行设置，设定后，结束初始化或者有相关单据生成凭证后不能在后期修改，参数的意义为：对于暂估的处理，是否需要系统生成暂估冲回凭证，也就是只有选择了此参数，系统参数‘暂估凭证冲回方式’的选择才会有效，否则整个过程不自动生成冲回凭证，没有专门的冲回凭证的事物类型，冲回方式的设置也就没有意义。
 
如果选择了此参数，“暂估凭证冲回方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”。
 
如果不选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。
 
 
暂估凭证冲回方式
 
 
当用户选择单到冲回时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，用户在生成凭证的事务类型中选择单到冲回类型，显示的是本月已钩稽的暂估入库单，选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。
 
 
暂估差额生成方式
 
 
此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系，即如果选择了需要生成暂估冲回凭证，则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回” ，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系；
 
 
当暂估差额生成方式为单到冲回，且暂估入库单与发票金额相同时，需要生成红蓝单据
 
 
不选上此参数时，当暂估入库单与发票金额相同时，进行核算的时候，不生成红蓝字入库单。只有在暂估入库单与发票金额不同时，进行核算才会生成红蓝字入库成本调整单。
 
 
 
操 作
 
 
结果
 
 
勾选“外购入库生成暂估冲回凭证”
 
 
选中，本案例启用生成暂估冲回凭证，也即是工业模式；当货到票未到时先暂估，冲回方式结合下个参数
 
 
“暂估凭证冲回方式”选择单到冲回
 
 
选择单到冲回，本案例当货到票未到时，采用单到冲回方式，也即发票到达期间一次性冲回
 
 
“暂估差额生成方式”选择差额调整；
 
 
根据以上两个参数，系统控制只选择差额调整，本案例当发票与入库单价或金额有差异时，生成入库成本调整单（只有金额没数量）。
 
 
不勾选“当暂估差额生成方式为单到冲回，且暂估入库单与发票金额相同时，需要生成红蓝单据”
 
 
不勾选，本案例在金额相同时不需要生成红蓝单据，只在金额不同时生成“入库成本调整单”。
 
 
外购入库暂估 凭证模板设置
 
 
案例
 
 
erplabs整机公司双月结的供应商，当月外购入库先暂估入账，次月再对账并开票，这部分未收到发票的外购入库业务，需要生成凭证，在ERP设置凭证模板：借：原材料 贷：应付暂估。
 
 
 
 
双击，进入下一界面
 
 
 
 
窗口左边选中外购入库估价，双击，进入下一界面
 
 
 
 
 
字 段 名
 
 
字 段 用 途 及 说 明
 
 
单据上物料的存货科目
 
 
取物料对应存货科目，用于所有的出入库单据，反映对应存货科目的增加和减少。具体这里就是对应到原材料科目
 
 
单据上往来科目
 
 
外购入库上设置往来科目默认为“应付暂估”
 
 
外购入库实际成本
 
 
取外购入库单上的“金额”字段（无含税金额）。
 
 
点“摘要”栏按钮：输入“估价入账”，点应付暂估行“核算项目”栏按钮，弹出下一界面
 
 
 
 
“对应单据上项目”选供应商，点确定返回前一界面。保存模板。
 
 
该模板对应的单据是本期发票未到的外购入库单，生成财务凭证：借：原材料 贷：应付暂估
 
 
外购入库暂估冲回 凭证模板设置
 
 
案例
 
 
erplabs整机公司双月结的供应商，上月暂估次月收到发票时，这部分外购入库业务需要先红字冲回，暂估冲回凭证模板采购与暂估相同模板，只是金额相反。生成红字财务凭证：借：原材料（红字） 贷：应付暂估（红字）
 
 
 
 
暂估冲回与估价入账模板相同，只是金额相反。生成红字财务凭证：借：原材料（红字）贷：应付暂估（红字）
 
 
 
 

 
 
目录
 
 
一．采购成本核算
 
 
显示采购发票
 
 
显示采购发票凭证
 
 
采购结算
 
 
结算成本处理
 
 
生成凭证 红字回冲单
 
 
暂估成本录入
 
 
正常单据记账
 
 
生成凭证 采购入库单（暂估记账）
 
 
二．委外成本核算
 
 
委外材料出库单价格处理
 
 
委外核销处理
 
 
显示委外发票
 
 
显示委外发票凭证
 
 
委外结算
 
 
结算成本处理
 
 
生成凭证 红字回冲单
 
 
正常单据记账
 
 
生成凭证 采购入库单（报销记账）
 
 
暂估成本录入
 
 
生成凭证 委外入库单（暂估记账）
 
 
生成凭证 委外材料出库单
 
 
三．销售成本核算
 
 
显示销售发票
 
 
显示销售发票凭证
 
 
销售出库单记账
 
 
生成凭证 分期收款销售出库
 
 
生成凭证 普通销售销售出库
 
 
生成凭证 分期收款发出商品专用发票/普通发票 30
 
 
一．采购成本核算
 
 
显示采购发票
 
 
新增采购发票详细操作见应付模块。此处显示已生成采购发票。
 
 
 
 
双击打开，进入下一界面
 
 
 
 
业务类型“普通采购”对应的是采购发票，业务类型“委外加工”对应的是委外发票。
 
 
显示采购发票凭证
 
 
U8系统采购发票生成凭证在应付模块进行，详细操作见应付模块。采购发票在应付模块生成凭证：借：原材料 借：进项税 贷：应付账款。
 
 
 
 
双击打开，进入下一界面
 
 
 
 
生成凭证：借：原材料 借：进项税 贷：应付账款
 
 
采购结算
 
 
本功能主要实现采购发票与采购入库关联，以确定采购入库成本。
 
 
 
 
点选单，进入下一界面
 
 
 
 
点查询，弹出如下窗口
 
 
 
 
选供应商，点确定，进入下一界面
 
 
 
 
上方勾选需结算的采购发票，点匹配—按发票列表匹配，下方入库单明细可自动勾选。点确定，返回下一界面
 
 
 
 
点结算,弹出如下提示
 
 
 
 
点确定完成结算。
 
 
结算成本处理
 
 
以前期间采购入库发票未到，先暂估记账，当期收到发票并结算后，通过结算成本处理功能生成红字回冲单，并且根据红字回冲单生成红字回冲凭证。本案例没业务。
 
 
 
 
点确定，进入下一界面
 
 
 
 
本案例中没暂估业务（期初初始化时未录入采购暂估），实务中一般有业务处理。
 
 
生成凭证 红字回冲单
 
 
上一步骤结算处理生成的红字回冲单，根据红字回冲单生成红字回冲凭证。本案例没业务。选单类型“红字回冲单”将生成财务凭证：借：原材料（红字） 贷：应付暂估（红字），也即暂估冲回凭证。
 
 
 
 
点选单，进入下一界面
 
 
 
 
勾选红字回冲单、勾选蓝字回冲单（暂估）、勾选蓝字回冲单（报销），点确定，进入下一界面
 
 
 
 
本案例无暂估回冲业务。选单类型“红字回冲单”将生成财务凭证：借：原材料（红字） 贷：应付暂估（红字），也即暂估冲回凭证。是部分结算时生成相关凭证。
 
 
暂估成本录入
 
 
对于发票未到的采购入库单，进行零单价，错误单价处理。
 
 
 
 
点查询，进入下一界面
 
 
 
 
点确定，进入下一界面
 
 
 
 
本案例没有零单价采购入库业务。
 
 
正常单据记账
 
 
下面先对采购入库单进行正常单据记账。
 
 
 
 
点查询，进入下一界面
 
 
 
 
单据类型选采购入库单。点确定，进入下一界面
 
 
 
 
勾选全部，点记账。其中灰色的委外入库不能勾选，因为还没委外核销。
 
 
生成凭证 采购入库单（暂估记账）
 
 
选单类型“采购入库单（暂估记账）”，将生成财务凭证：借：原材料 贷：应付暂估。
 
 
 
 
点选单，进入下一界面
 
 
 
 
勾选采购入库单（暂估记账），点确定，进入下一界面
 
 
 
 
全选，确定，进入下一界面
 
 
 
 
点制单，进入下一界面
 
 
 
 
采购暂估，生成凭证：借：原材料 贷：应付暂估
 
 
 
 
保存/成批保存。采购暂估，生成凭证：借：原材料 贷：应付暂估
 
 
二．委外成本核算
 
 
委外材料出库单价格处理
 
 
本功能主要是委外类型材料出库单零单价处理，错误单价处理。
 
 
 
 
点查询，进入下一界面
 
 
 
 
出库类别选“委外倒冲出库”，确定，进入下界面
 
 
 
 
可看到单价为零，双击打开
 
 
 
 
点修改，输入单价，保存。
 
 
委外核销处理
 
 
本功能主要是实现委外材料出库与委外入库关联，用于计算委外加工订单行项目的材料费用。
 
 
 
 
确定，进入下一界面
 
 
 
 
上方选中委外入库单某行，点自动、下方委外材料出库自动选中，然后点核销，弹出如下成功提示。
 
 
 
 
其它委外入库单明细行相同处理，实务中可批量核销。
 
 
显示委外发票
 
 
新增委外发票详细操作见应付模块。此处显示已生成委外发票。
 
 
 
 
此界面可点输出导出，双击打开
 
 
 
 
业务类型“委外加工”对应的是委外发票。
 
 
显示委外发票凭证
 
 
U8系统委外发票生成凭证在应付模块进行，详细操作见应付模块。委外发票在应付模块生成凭证：借：委托加工物资-加工费 借：进项税 贷：应付账款。
 
 
 
 
双击打开,进入下一界面
 
 
 
 
委外发票在应付模块生成凭证：借：委托加工物资-加工费 借：进项税 贷：应付账款（加工费的借方在此产生）。