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  • 存货核算 生成凭证

    2021-11-16 10:37:49
    生成凭证前的单据来源: (采购申请—>... 到【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【生成凭证】,左边菜单栏的【外购入库】处打勾,上面菜单栏<重新设置>,就会出现 本期!本期!本期

    生成凭证前的单据来源:

    (采购申请—>采购订单—>收料通知单/请检单—>外购入库—>购货发票)

    1. 在【采购管理】-【采购订单-新增】-录入一张采购订单;
    2. 在“采购订单序时簿”中点中那张订单,然后在上面菜单栏找到“下推”按钮,下推生成【收料通知单/请检单】
    3. 然后步骤类同,一步步到【购货发票(专用或普通)】,此时系统会自动进行勾稽
    4. 到【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【生成凭证】,左边菜单栏的【外购入库】处打勾,上面菜单栏<重新设置>,就会出现 本期!本期!本期!可以生成凭证的所有入库,点中要生成的那条记录,生成凭证就可以了,只是在生成凭证前要设置好凭证模版

    前期步骤基本就这样,不懂得可以自行去百度,重点是有些按照如上操作后,但是单据未显示出来(这个就比较郁闷了,因为我也是新手所以不太懂,就去读文档啊),因为我使用的是我自己搭建的测试账套,数据更新不及时,测试的是11月份的单据,但是账期还是之前9月份

    此处我直接采用的是修改测试账套的账期,问题的重点是,确认外购入库单与采购发票的勾稽期间,只能过滤出勾稽期间是本期的采购发票。若是生成凭证界面,确认单据是否是已经审核的,是否是本期的,是否每一条分录都大于0.01分钱。

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  • 目录一.采购成本核算显示采购发票显示采购发票凭证采购结算结算成本处理生成凭证 红字回冲单暂估成本录入正常单据记账生成凭证 采购入库单(暂估记账)二.委外成本核算委外材料出库单价格处理委外...

    目录

    一.采购成本核算

    显示采购发票

    显示采购发票凭证

    采购结算

    结算成本处理

    生成凭证 红字回冲单

    暂估成本录入

    正常单据记账

    生成凭证 采购入库单(暂估记账)

    二.委外成本核算

    委外材料出库单价格处理

    委外核销处理

    显示委外发票

    显示委外发票凭证

    委外结算

    结算成本处理

    生成凭证 红字回冲单

    正常单据记账

    生成凭证 采购入库单(报销记账)

    暂估成本录入

    生成凭证 委外入库单(暂估记账)

    生成凭证 委外材料出库单

    三.销售成本核算

    显示销售发票

    显示销售发票凭证

    销售出库单记账

    生成凭证 分期收款销售出库

    生成凭证 普通销售销售出库

    生成凭证 分期收款发出商品专用发票/普通发票 30

    一.采购成本核算

    显示采购发票

    新增采购发票详细操作见应付模块。此处显示已生成采购发票。

    双击打开,进入下一界面

    业务类型“普通采购”对应的是采购发票,业务类型“委外加工”对应的是委外发票。

    显示采购发票凭证

    U8系统采购发票生成凭证在应付模块进行,详细操作见应付模块。采购发票在应付模块生成凭证:借:原材料 借:进项税 贷:应付账款。

    双击打开,进入下一界面

    生成凭证:借:原材料 借:进项税 贷:应付账款

    采购结算

    本功能主要实现采购发票与采购入库关联,以确定采购入库成本。

    点选单,进入下一界面

    点查询,弹出如下窗口

    选供应商,点确定,进入下一界面

    上方勾选需结算的采购发票,点匹配—按发票列表匹配,下方入库单明细可自动勾选。点确定,返回下一界面

    点结算,弹出如下提示

    点确定完成结算。

    结算成本处理

    以前期间采购入库发票未到,先暂估记账,当期收到发票并结算后,通过结算成本处理功能生成红字回冲单,并且根据红字回冲单生成红字回冲凭证。本案例没业务。

    点确定,进入下一界面

    本案例中没暂估业务(期初初始化时未录入采购暂估),实务中一般有业务处理。

    生成凭证 红字回冲单

    上一步骤结算处理生成的红字回冲单,根据红字回冲单生成红字回冲凭证。本案例没业务。选单类型“红字回冲单”将生成财务凭证:借:原材料(红字) 贷:应付暂估(红字),也即暂估冲回凭证。

    点选单,进入下一界面

    勾选红字回冲单、勾选蓝字回冲单(暂估)、勾选蓝字回冲单(报销),点确定,进入下一界面

    本案例无暂估回冲业务。选单类型“红字回冲单”将生成财务凭证:借:原材料(红字) 贷:应付暂估(红字),也即暂估冲回凭证。是部分结算时生成相关凭证。

    暂估成本录入

    对于发票未到的采购入库单,进行零单价,错误单价处理。

    点查询,进入下一界面

    点确定,进入下一界面

    本案例没有零单价采购入库业务。

    正常单据记账

    下面先对采购入库单进行正常单据记账。

    点查询,进入下一界面

    单据类型选采购入库单。点确定,进入下一界面

    勾选全部,点记账。其中灰色的委外入库不能勾选,因为还没委外核销。

    生成凭证 采购入库单(暂估记账)

    选单类型“采购入库单(暂估记账)”,将生成财务凭证:借:原材料 贷:应付暂估。

    点选单,进入下一界面

    勾选采购入库单(暂估记账),点确定,进入下一界面

    全选,确定,进入下一界面

    点制单,进入下一界面

    采购暂估,生成凭证:借:原材料 贷:应付暂估

    保存/成批保存。采购暂估,生成凭证:借:原材料 贷:应付暂估

    二.委外成本核算

    委外材料出库单价格处理

    本功能主要是委外类型材料出库单零单价处理,错误单价处理。

    点查询,进入下一界面

    出库类别选“委外倒冲出库”,确定,进入下界面

    可看到单价为零,双击打开

    点修改,输入单价,保存。

    委外核销处理

    本功能主要是实现委外材料出库与委外入库关联,用于计算委外加工订单行项目的材料费用。

    确定,进入下一界面

    上方选中委外入库单某行,点自动、下方委外材料出库自动选中,然后点核销,弹出如下成功提示。

    其它委外入库单明细行相同处理,实务中可批量核销。

    显示委外发票

    新增委外发票详细操作见应付模块。此处显示已生成委外发票。

    此界面可点输出导出,双击打开

    业务类型“委外加工”对应的是委外发票。

    显示委外发票凭证

    U8系统委外发票生成凭证在应付模块进行,详细操作见应付模块。委外发票在应付模块生成凭证:借:委托加工物资-加工费 借:进项税 贷:应付账款。

    双击打开,进入下一界面

    委外发票在应付模块生成凭证:借:委托加工物资-加工费 借:进项税 贷:应付账款(加工费的借方在此产生)。

     

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  • 存货核算恢复期初记账

    千次阅读 2018-09-07 20:08:34
    恢复期初记帐的条件: 1、存货明细账中只有存货的期初数据和未生成凭证的暂估回冲单; 2、发出商品明细账中只有发出商品的期初数据; 3、价格调整单中没有数据; 4、出入库调整单中没有数据。...

    恢复期初记帐的条件:
    1、存货明细账中只有存货的期初数据和未生成凭证的暂估回冲单;
    2、发出商品明细账中只有发出商品的期初数据;
    3、价格调整单中没有数据;
    4、出入库调整单中没有数据。

    展开全文
  • 存货核算恢复期初记账

    千次阅读 2018-09-07 20:37:25
    1、存货明细账中只有存货的期初数据和未生成凭证的暂估回冲单; 2、发出商品明细账中只有发出商品的期初数据; 3、价格调整单中没有数据; 4、出入库调整单中没有数据。 只有同时满足上述四个条件时,才能恢复期...

    恢复期初记帐的条件:
    1、存货明细账中只有存货的期初数据和未生成凭证的暂估回冲单;
    2、发出商品明细账中只有发出商品的期初数据;
    3、价格调整单中没有数据;
    4、出入库调整单中没有数据。
    只有同时满足上述四个条件时,才能恢复期初记账。

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  • 用友U8案例教程存货核算后台配置

    千次阅读 2019-01-30 07:30:00
    目录存货核算选项存货核算模块凭证科目设置期初余额存货核算选项存货核算模块主要进行材料入库成本和出库成本的核算。本案例采用按仓库核算,采购暂估方式为单到回冲。出库成本采用全月平均法,在核算...
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  • 记账凭证

    千次阅读 2019-06-13 16:00:06
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  • U8恢复记账操作步骤

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  • 【U8】核算模块单据记账顺序

    千次阅读 2020-03-21 13:32:23
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空空如也

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