精华内容
下载资源
问答
  • 1、存货明细账中只有存货的期初数据和未生成凭证的暂估回冲单; 2、发出商品明细账中只有发出商品的期初数据; 3、价格调整单中没有数据; 4、出入库调整单中没有数据。 只有同时满足上述四个条件时,才能恢复期...

    恢复期初记帐的条件:
    1、存货明细账中只有存货的期初数据和未生成凭证的暂估回冲单;
    2、发出商品明细账中只有发出商品的期初数据;
    3、价格调整单中没有数据;
    4、出入库调整单中没有数据。
    只有同时满足上述四个条件时,才能恢复期初记账。

    展开全文
  • 存货核算恢复期初记账

    千次阅读 2018-09-07 20:08:34
    恢复期初记帐的条件: 1、存货明细账中只有存货的期初数据和未生成凭证的暂估回冲单; 2、发出商品明细账中只有发出商品的期初数据; 3、价格调整单中没有数据; 4、出入库调整单中没有数据。...

    恢复期初记帐的条件:
    1、存货明细账中只有存货的期初数据和未生成凭证的暂估回冲单;
    2、发出商品明细账中只有发出商品的期初数据;
    3、价格调整单中没有数据;
    4、出入库调整单中没有数据。

    展开全文
  • 目录一.采购成本核算显示采购发票显示采购发票凭证采购结算结算成本处理生成凭证 红字回冲单暂估成本录入正常单据记账生成凭证 采购入库单(暂估记账)二.委外成本核算委外材料出库单价格处理委外...

    目录

    一.采购成本核算

    显示采购发票

    显示采购发票凭证

    采购结算

    结算成本处理

    生成凭证 红字回冲单

    暂估成本录入

    正常单据记账

    生成凭证 采购入库单(暂估记账)

    二.委外成本核算

    委外材料出库单价格处理

    委外核销处理

    显示委外发票

    显示委外发票凭证

    委外结算

    结算成本处理

    生成凭证 红字回冲单

    正常单据记账

    生成凭证 采购入库单(报销记账)

    暂估成本录入

    生成凭证 委外入库单(暂估记账)

    生成凭证 委外材料出库单

    三.销售成本核算

    显示销售发票

    显示销售发票凭证

    销售出库单记账

    生成凭证 分期收款销售出库

    生成凭证 普通销售销售出库

    生成凭证 分期收款发出商品专用发票/普通发票 30

    一.采购成本核算

    显示采购发票

    新增采购发票详细操作见应付模块。此处显示已生成采购发票。

    双击打开,进入下一界面

    业务类型“普通采购”对应的是采购发票,业务类型“委外加工”对应的是委外发票。

    显示采购发票凭证

    U8系统采购发票生成凭证在应付模块进行,详细操作见应付模块。采购发票在应付模块生成凭证:借:原材料 借:进项税 贷:应付账款。

    双击打开,进入下一界面

    生成凭证:借:原材料 借:进项税 贷:应付账款

    采购结算

    本功能主要实现采购发票与采购入库关联,以确定采购入库成本。

    点选单,进入下一界面

    点查询,弹出如下窗口

    选供应商,点确定,进入下一界面

    上方勾选需结算的采购发票,点匹配—按发票列表匹配,下方入库单明细可自动勾选。点确定,返回下一界面

    点结算,弹出如下提示

    点确定完成结算。

    结算成本处理

    以前期间采购入库发票未到,先暂估记账,当期收到发票并结算后,通过结算成本处理功能生成红字回冲单,并且根据红字回冲单生成红字回冲凭证。本案例没业务。

    点确定,进入下一界面

    本案例中没暂估业务(期初初始化时未录入采购暂估),实务中一般有业务处理。

    生成凭证 红字回冲单

    上一步骤结算处理生成的红字回冲单,根据红字回冲单生成红字回冲凭证。本案例没业务。选单类型“红字回冲单”将生成财务凭证:借:原材料(红字) 贷:应付暂估(红字),也即暂估冲回凭证。

    点选单,进入下一界面

    勾选红字回冲单、勾选蓝字回冲单(暂估)、勾选蓝字回冲单(报销),点确定,进入下一界面

    本案例无暂估回冲业务。选单类型“红字回冲单”将生成财务凭证:借:原材料(红字) 贷:应付暂估(红字),也即暂估冲回凭证。是部分结算时生成相关凭证。

    暂估成本录入

    对于发票未到的采购入库单,进行零单价,错误单价处理。

    点查询,进入下一界面

    点确定,进入下一界面

    本案例没有零单价采购入库业务。

    正常单据记账

    下面先对采购入库单进行正常单据记账。

    点查询,进入下一界面

    单据类型选采购入库单。点确定,进入下一界面

    勾选全部,点记账。其中灰色的委外入库不能勾选,因为还没委外核销。

    生成凭证 采购入库单(暂估记账)

    选单类型“采购入库单(暂估记账)”,将生成财务凭证:借:原材料 贷:应付暂估。

    点选单,进入下一界面

    勾选采购入库单(暂估记账),点确定,进入下一界面

    全选,确定,进入下一界面

    点制单,进入下一界面

    采购暂估,生成凭证:借:原材料 贷:应付暂估

    保存/成批保存。采购暂估,生成凭证:借:原材料 贷:应付暂估

    二.委外成本核算

    委外材料出库单价格处理

    本功能主要是委外类型材料出库单零单价处理,错误单价处理。

    点查询,进入下一界面

    出库类别选“委外倒冲出库”,确定,进入下界面

    可看到单价为零,双击打开

    点修改,输入单价,保存。

    委外核销处理

    本功能主要是实现委外材料出库与委外入库关联,用于计算委外加工订单行项目的材料费用。

    确定,进入下一界面

    上方选中委外入库单某行,点自动、下方委外材料出库自动选中,然后点核销,弹出如下成功提示。

    其它委外入库单明细行相同处理,实务中可批量核销。

    显示委外发票

    新增委外发票详细操作见应付模块。此处显示已生成委外发票。

    此界面可点输出导出,双击打开

    业务类型“委外加工”对应的是委外发票。

    显示委外发票凭证

    U8系统委外发票生成凭证在应付模块进行,详细操作见应付模块。委外发票在应付模块生成凭证:借:委托加工物资-加工费 借:进项税 贷:应付账款。

    双击打开,进入下一界面

    委外发票在应付模块生成凭证:借:委托加工物资-加工费 借:进项税 贷:应付账款(加工费的借方在此产生)。

     

    展开全文
  • 存货核算模块与总账模块对账不平

    千次阅读 2012-05-18 23:33:57
    总账对账的功能时出现存货核算模块与总账模块对账不平的现象,用友知识库分析主要原因如下: 存货系统中的与总账对账环节,经常发现存货系统的期初/收发存与总账的期初/收发存数据不一致。 存货与总账对账不平,...

    总账对账的功能时出现存货核算模块与总账模块对账不平的现象,用友知识库分析主要原因如下:

    存货系统中的与总账对账环节,经常发现存货系统的期初/收发存与总账的期初/收发存数据不一致。 存货与总账对账不平,存货系统是单据记完账的数据,总账是凭证记账完的数据,归集起来常见的有:

    1、前期月份就已对账不平,导致后期月份也不平

    2、存货期初余额未指定科目

    3、存货系统记完账,但当月未生成凭证

    4、总账的存货类科目除了存货系统传递外,自身或其它系统也会使用存货类科目

    5、存货系统里的单据记录丢失凭证索引号

    6、由四舍五入有尾差导致对账不平如图例示:

    【解决方法】


     
    1、由于与总账对账表是循环滚动表,即上个月的期末为下个月的期初,因此若当月对账不平,一定要检查以前月份是否一致,否则无法彻底解决此问题。
    2、存货期初一定要挂存货类科目,否则与总账对账不平,若是当月,则恢复记账,对期初补录科目,若是以前月份,则修改IA_Subsidiary表的CINVHEAD字段。
    3、在存货系统/财务核算/生成凭证,检查是否有遗漏的单据未生成凭证。
    4、在总账系统查询凭证,检查有无来源除存货系统外传递的存货类科目凭证或总账本身使用过存货类科目,若有,则需剔除此部份数据。
    5、在gl_accvouch表中查询出凭证,找到线索号,再打开ia_subsidiary将凭证线索号添加到cpz_id,对账正常。
    6、由四舍五入导致存货与总账相差几分钱,建议调整小数位位数的精确度。

    展开全文
  • (1)入库单记账  (2)出库单记账  (3)生成入库单对应的凭证 (4)期末处理  (5)生成出库单对应的凭证  (6)月末结账。
  • PAGE PAGE # / 13 成本核算操作手册 成本核算步骤: 总账系统中 所有与生产相关的费用类凭证填制完毕审核记账 存货核算中 对材料类材料仓库出入库单据进行记账期末处理生成凭证审核记账 注意恢复卷积时需要将相关凭证...
  • 作手册成本核算操 成本核算步骤 总账系统中一 所有与生产相关的费用类凭证填制完毕审核记账 存货核算中二 对材料类材料仓库出入库单据进行记账期末处理生成凭证审核记账注意恢复卷积时需要将相关凭证全部删除取消...
  • 成本核算操作手册 成本核算步骤 一 总账系统中 所有与生产相关的费用类凭证填制完毕审核记账存货核算中 对材料类材料仓库出入库单据进行记账期末处理生成凭证审核记账 注意恢复卷积时需要将相关凭证全部删除取消...
  • ---- ---- 成本核算操作手册 成本核算步骤 一 总账系统中 所有与生产相关的费用类凭证填制完毕审核记账存货核算中 对材料类材料仓库出入库单据进行记账期末处理生成凭证审核记账 注意恢复卷积时需要将相关凭证...
  • 成本核算操作手册 成本核算步骤: 总账系统中 所有与生产相关的费用类凭证填制完毕审核记账 存货核算中 对材料类材料仓库出入库单据进行记账期末处理生成凭证审核记账 注意恢复卷积时需要将相关凭证全部删除取消记账...
  • 成本核实操作手册 成本核实步骤 总账系统中 全部和生产相关费用类凭证填制完成审核记账 存货核实中 对材料类材料仓库出入库单据进行记账期末处理生成凭证审核记账 注意恢复卷积时需要将相关凭证全部删除取消记账重新...
  • 金蝶ERP学习之路--财务知识

    千次阅读 2014-03-27 17:14:27
    一、存货核算的概念、方法以及具体的公式  存货核算是指对企业存货价值(即成本)的计量,用于工商业企业存货出入库核算,存货出入. 库凭证处理,核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。  主要的方法有: ...
  • 采购-应付-付款 审核 采购到货单 销售-应收-...总账结账 总账中进行期间损益结转并 生成凭证审核记账 总账中审核应收应付系统 自动生成的凭证记账 采购所有单据录入 完毕并审核 库存模块结账 费 存货核算结算成本 处
  • 新成立公司的会计第一个月应该做什么?从事新成立公司的财务工作者,工作第一个月肯定... 2、新成立的公司要做的第一张记账凭证是什么?  答:企业一设立的第一张记账凭证肯定是:  借:银行存款/固定资产/存货/...
  • ERP财务接口面试题

    2019-07-08 17:12:13
    请简单介绍下你了解的财务系统总账模块、应收模块、应付模块、存货核算模块、材料出库模块、其它出库模块? 答: a. 总账模块:实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程等; b. 应收模块:以发票、费用...
  • 销售业务

    2017-12-27 17:36:00
    1、普通销售业务 【销售部】 填审销售订单——> 参照订单生成发货单并审核 【仓管部】 审核出库单(在“销售出库单”选择末张,如果... 正常单据记账存货核算)——> 生成凭证(财务核算) 2、有定金...
  •  2、负责进行应收应付登记并核对,录入相应记账凭证. 3、会计档案的收集、整理、装订和归档等基础性事务. 4、编制各种费用分析报表. 5、主管交办的其他事项. 会计助理工作职责2 1、协助主管完成日常事务性工作...
  • 1实训报告心得体会范文大全实训...篇一:实训报告心得体会范文从做出纳审核原始凭证到做凭证,最后登记日记账,再到做存货核算,这特殊的一周时间在忙碌中匆匆过去了,留给我的都是丰富的经验和深深的体会。这时我...
  •  试用期转正工作总结1 从做出纳审核原始凭证到做凭证,最后登记日记账,再到做存货核算,这特殊的一周时间在忙碌中匆匆过去了,留给我的都是丰富的经验和深深的体会。 这是我的第一次实习,怀着一份新鲜和一点...
  •  会计个人实习工作心得总结范文精选一 从做出纳审核原始凭证到做凭证,最后登记日记账,再到做存货核算,这特殊的一周时间在忙碌中匆匆过去了,留给我的都是丰富的经验和深深的体会。 这时我的第一次实习,怀着一...
  •  最新会计实习心得体会一 从做出纳审核原始凭证到做凭证,最后登记日记账,再到做存货核算,这特殊的一周时间在忙碌中匆匆过去了,留给我的都是丰富的经验和深深的体会。 这时我的第一次实习,怀着一份新鲜和一点...
  • 财务会计实习报告4篇 *目录财务会计实习报告最新大学生暑假财务会计实习报告10月财务会计专业大学生实习报告电工公司财务会计工作实习报告 从做出纳审核原始凭证到做凭证,最后登记日记账,再到做存货核算,这特殊...
  • 会计模拟实习心得体会范文1 从做出纳审核原始凭证到做凭证,最后登记日记账,再到做存货核算,这特殊的一周时间在忙碌中匆匆过去了,留给我的都是丰富的经验和深深的体会。 这时我的第一次实习,怀着一份新鲜和...
  •  篇一:实训报告心得体会范文 从做出纳审核原始凭证到做凭证,最后登记日记账,再到做存货核算,这特殊的一周时间在忙碌中匆匆过去了,留给我的都是丰富的经验和深深的体会。 这时我的第一次实习,怀着一份新鲜和...
  • 财务会计个人见习总结 财务会计个人见习总结范文 从做出纳审核原始凭证到做凭证,最后登记日记账,再到做存货核算,这特殊的一周时间在忙碌中匆匆过去了,留给我的都是丰富的经验和深深的体会。 这时我的第一次...
  • 会计模拟实习报告.doc

    2020-12-27 15:29:05
    会计模拟实习报告 会计模拟实习报告 从做出纳审核原始凭证到做凭证,最后登记日记账,再到做存货核算,这特殊的一周时间在忙碌中匆匆过去了,留给我的都是丰富的经验和深深的体会。 这时我的第一次实习,怀着一份...
  • 20XX年财务会计个人试用期转正工作总结范文 财务会计个人见习总结范文 从做出纳审核原始凭证到做凭证,最后登记日记账,再到做存货核算,这特殊的一周时间在忙碌中匆匆过去了,留给我的都是丰富的经验和深深的体会...
  • 20XX年10月会计实习报告4 从做出纳审核原始凭证到做凭证,最后登记日记账,再到做存货核算,这特殊的一周时间在忙碌中匆匆过去了,留给我的都是丰富的经验和深深的体会。 这时我的第一次实习,怀着一份新鲜和一点...

空空如也

空空如也

1 2
收藏数 33
精华内容 13
关键字:

存货核算记账凭证