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  • 一、应收款明细报表汇总报表上的“本期收款”取的是收款单上的“应收金额”字段,这个字段表示这次收款应该冲掉的应收的金额。那个实收金额是指银行帐上实际收到的钱,会影响出纳的日记账等...三、银行对账单首笔...

    一、应收款明细报表汇总报表上的“本期收款”取的是收款单上的“应收金额”字段,这个字段表示这次收款应该冲掉的应收的金额。那个实收金额是指银行帐上实际收到的钱,会影响出纳的日记账等帐表。

    二、新增手工日记账主要解决以下应用场景:
    1、总账会计手工录入现金或银行存款科目的凭证
    2、总账会计把凭证传给出纳
    3、出纳根据总账凭证进行“复核记账”,或者手工新增日记账来进行登账或者收付款

    三、银行对账单首笔余额就是对账单第一笔发生额的余额,末笔余额就是取对账单最后一笔余额,比如一月份的银对账单最后一笔余额是1月31日,余额是1000,手工新增2月份的银行对账单,首笔发生额是2月1日贷方100,那么首笔余额就是1月份末笔余额1000+100=1100 ;银行对账单一般都是从银行下载单,导入系统后会自动取导入文件的第一笔余额。

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  • 电商-对账

    千次阅读 2018-10-15 14:33:10
    关于对账,无非就是核对本地的流水和第三方支付的流水。主要是核对双方服务器每一条支付流水号和订单的金额是否完全对的上。 目的: 杜绝出错,或者受到第三方不明攻击。   出现情况: 长款:我方服务器存在,...

    关于对账,无非就是核对本地的流水和第三方支付的流水。主要是核对双方服务器每一条支付流水号和订单的金额是否完全对的上。

    目的:

    杜绝出错,或者受到第三方不明攻击。

     

    出现情况:

    长款:我方服务器存在,对方没有存在。

    漏单:我方不存在,对方存在。

    不一致:金额不一致,或者付款方,收款方不一致。

     

    步骤:

    1.下载对方的账目文件。

    2.解释文件入库,假设叫第三方流水表。

    3.完全核对我方支付流水表,和第三方流水表比对。

    4.比对条目数,比对金额,收款方,付款方,分账的json是否一致。

    比对流程:

    1.以我方流水表作为基准,找寻是第三方流水表是否完全拥有一致的条目数。

    2.以第三方流水表作为基准,找寻我方流水表是否完全拥有一致的条目数。

    3.如不一致,存入异常流水表,标明是我方的多出来的,或者对方多出来的。

    4.比对比对金额,收款方,付款方,分账的json是否一致,如不一致,存入异常流水表,标明是哪一些条目不一致。

    5.如本次检查出现不一致,那么就发送短信通知工程师,将对账工作写成定时任务。

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  • 可预付货款/按单据付款/期末结算并自动生成本期明细对账单导出excel, 销售汇总报表。 完全免费无时间功能限制,更多更新后续逐步更新! 更新关注CSDN 或者:http://pan.baidu.com/s/1hqLHc8G
  • 很多财务人员都会用EXCEL办公,做财务报表,做应收、应付款对账单,业务简单的公司还好,订单多的企业如果用EXCEL做起来那可就折磨人了,即使EXCEL有很多使用技巧,工作量还是不会变,这又直接关系到企业损益,可不...

    很多财务人员都会用EXCEL办公,做财务报表,做应收、应付款对账单,业务简单的公司还好,订单多的企业如果用EXCEL做起来那可就折磨人了,即使EXCEL有很多使用技巧,工作量还是不会变,这又直接关系到企业损益,可不能马虎。

    有很多企业会因此选择购买财务软件来协助工作,但遇见功能不合适就只能定制,可能要花不少费用。

    其实如果会EXCEL基本操作,就能自己开发财务管理软件了,只需要用一款软件:云表企业管理软件开发平台。

    财务人员都会喜爱的软件

    云表这款软件的用户很多上手得很快的都是财务人员,因为它在绘制表单的操作类似于EXCEL。

    云表是一个成熟的开发工具,它虽然操作类似EXCEL,但它不依赖于EXCEL,它有自己独立的客户端,在处理大量数据的时候性能上要比EXCEL好太多,而且实现多用户协同合作之类的高级功能时简单得多,不需要任何技术基础。

    在这里插入图片描述

    免代码的开发工具,没有门槛,无需基础,很简单就能学会,实在担心学不会,云表还为用户开设了免费的培训班,10个课程基本就能掌握了,初高中生来学习都完全没问题。

    通过它,用户只需简单的鼠标点击、拖拉拽和中文文本输入就能制作智能化表单,在一个平台上集成统合一系列账务所需的电子表单,就可以完成财务管理系统的搭建。
    在这里插入图片描述
    很多企业办公都需要手机APP,云表在这方面也有优势,在PC上搭建好管理系统,云表还能根据系统内容一键生成手机APP,实现移动办公,不用另外开发。

    做财务工作,最辛苦的就是重复与繁杂的工作,提取数据、汇总分析,每个季度每个月每个活动都要做表,每个订单都要对账出单,这是很折磨人的。
    在这里插入图片描述
    这也是为什么那么多企业选择管理软件,像这样在云表上搭建好了管理系统,需要什么报表、什么单据,提前设计好模板,数据汇总在一个系统里,系统都会根据规则实时分析演算,不用每个季度都重新设计、采集数据,减少大量繁复的工作。
    一个软件打通整个企业的数据信息交流

    云表作为一个管理系统开发平台,不只是财务管理系统,销售采购、报表分析、生产制造、物流仓储、售后等各方各面所需要的功能,都可以自己做出一套最适用的功能来,将财务管理系统升级成ERP系统,都是可能的。

    由于是开发平台,开发技术掌握在企业自己手里,以后企业发展了,在云表上开发的系统也完全能继续沿用,只要继续自己搭建添加功能,组成更加完善的系统,不用更换软件,里面的数据不怕丢失,不用转移。

    云表是个平台,是个开发工具,意味着它能适应任何行业,满足任何企业的个性化需求,适用范围广;
    系统可以协同办公,可以高度集成、智能化,能搭建真正的管理软件,功能强大;
    自己的系统自己开发,企业要发展,软件也能随时添修删改,灵活度高,发展潜力深……
    在这里插入图片描述
    用云表来搭建财务管理系统,可以说是一劳永逸,无论是企业或是员工,都能在这一步步的功能搭建上逐渐把精力转移到更有价值的工作上,做到高质量的管理和决策。

    重点是云表平台还是免费的,企业员工可以自己搭建一个系统来完成财务工作,不用特地购买软件,这么便利的工具相信以后会有越来越多的人使用,惠及更多的企业。

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  • 为您提供航空货运单代销管理系统下载,航空货运单...它可以记录在航空公司拿来的空运单入库登记,查看库存,可以登记航空货运单及打印航空货运单,可以收付款登记以及欠款自动统计,还体显了客户对账单,航空公司对账
  • 4.导出应收应付对账单,发票,付款申请单,5.导出客户业务统计报表,客户财务统计报表等 二.财务管理: 1.录入与审核凭证,2.导出财务报表(总分类账,明细分类账,日记账,科目余额表,试算平衡表),3.报表分析...
    RPF收付款核销与财务管理系统

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    RPF收付款核销与财务管理系统,功能包括
    一.业务管理:
    1.客户管理,2.应收应付款管理及生成凭证,3.应收应付款核销管理及生成凭证。4.导出应收应付对账单,发票,付款申请单,5.导出客户业务统计报表,客户财务统计报表等
    二.财务管理:
    1.录入与审核凭证,2.导出财务报表(总分类账,明细分类账,日记账,科目余额表,试算平衡表),3.报表分析(资产负债表,利润表,现金流量表)等
    三.出纳管理:
    1.现金日记账管理。银行日记账管理.3.银行对账单管理
    四。基础数据管理
    五:系统特色
    1.系统自定义功能:(1).应收应付款单字段可以自定义,可以跟据需要自己定义要记录业务内容,适应多个行业。(2).统计报表可自定义,(这个需要数据库方面专业知识)
    2.自动提示工作完成进度,及未完成工作情况,避免操作忘记的情况。
    3.自动生成凭证功能,使业务与财务的紧密结合。减少人为录入系统的错误。
    RPF收付款核销与财务管理系统绿色版下载地址:http:url.cn/ZK8rbM欢迎下载试用!
    六系统各个功能模块如下:
    1.系统总览


    2.收付款管理


     

    3.财务管理


     

     

     

    4.出纳管理


     

    5.系统管理


     

     

     

    6.自定义应收应付款单字段


     

    7.自定义报表

     












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    2019-07-12 05:19:13
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    2019-07-22 09:13:52
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空空如也

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