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  • 做账明细表
    2022-03-31 14:55:20
     
    

    父文章 微服务 支付 核对 对账系统_个人渣记录仅为自己搜索用的博客-CSDN博客

    核对

    任何一张表都要核对,可分为自核对,上核对,下核对.

    从值班角度分为 实时告警核对, 值班报表核对(避免值班人忘记掉)

    核对根据表的状态进行核对,状态可分为,临时状态, 异常终态,正常终态.

    临时状态

       瞬时临时状态,长时间临时状态

    异常终态

      有就告警

    正常终态

        需要上核对,又要下核对. 其中下核对仅需关注 金额,币种,是否到达. 上核对要关注业务约束,例如退款流水的核对,要核对退款总金额<订单总额.

    备注: 从系统角度,自核对是内部表核对,上核对是和上游系统核对

    值班报表核对.

       依赖delta表,且要依赖sql的窗口函数能力.

       

    
    -- left_table 取orderId status最新的值
    CREATE OR REPLACE VIEW left_view AS
      SELECT  *
      FROM    (
                  SELECT  *
                          ,ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY order_id , status ORDER BY gmt_modified DESC ) AS o_nums
                  FROM    order d
                  WHERE
    
    
    
     d.dt >= TO_CHAR(DATEADD(GETDATE(),-15,'dd'),'yyyymmdd')
     and d.dt < TO_CHAR(DATEADD(GETDATE(),-2,'dd'),'yyyymmdd') 
    -- 当日更新的,剔除掉冗余的数据
     and d.gmt_modified >= TO_CHAR(DATEADD(GETDATE(),-15,'dd'),'yyyy-mm-dd')
     and d.gmt_modified < TO_CHAR(DATEADD(GETDATE(),-2,'dd'),'yyyy-mm-dd') 
    
    
                  AND     d.status IN ( 'REFUND_SU' , 'SUCCESS' )
              ) nt
      WHERE   o_nums = 1;
    
    
    
    
    -- right_table 视图, 取orderId 最新的值
    create OR REPLACE view right_view  
    as SELECT  *
                FROM    (SELECT  *
                     FROM    (
                                 SELECT  *
                                         ,ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY order_id , trans_code ORDER BY gmt_modified DESC ) AS t_nums
     -- 操作表
                                 FROM   operation t
                                 WHERE
    
    -- 右的时间要比左多,更宽
     t.dt >= TO_CHAR(DATEADD(GETDATE(),-16,'dd'),'yyyymmdd')
     and t.dt < TO_CHAR(DATEADD(GETDATE(),-1,'dd'),'yyyymmdd') 
    )) nt
                WHERE   t_nums = 1;
    
    
    
    --查看最新状态的值是否匹配
    SELECT  l.biz_type
            ,l.order_type
            ,l.sub_order_type
            ,l.gmt_modified
            ,l.order_id
            ,l.ext_infos
            ,l.status
            ,l.amount
            ,l.currency
            ,r.amount
            ,r.currency
    FROM    left_view l
    LEFT JOIN    right_view r
    ON      r.order_id = l.order_id
    WHERE   ( r.amount IS NULL
        OR r.amount != l.amount 
    or  r.currency IS NULL
        OR r.currency != l.currency )
    AND     (
    l.status IN ( 'REFUND_SU' )
    AND    
        OR l.status IN ( 'SUCCESS' )
     
    
    
        

    对账系统设计

    
    根据《中华人民共和国会计法》第十七条规定:“各单位应当定期将会计账簿与实物、款项及有关资料相互核对,保证会计账簿记录与实物及款项的实有数字相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符,会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符。” 据此,对账的内容主要包括四大核对,即账证核对,账账核对,账实核对,账表核对。 
    
    (1)账实相符。是账簿记录与实物、款项实有数核对相符的简称。保证账实相符,是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是实物款项(纸币)(对于支付系统来说,备付金账户就是) 使用情况的价值量反映,实物款项的增减变化情况,必须在会计账簿记录上如实记录、登记。
      因此,通过会计账簿记录的正确性,发现财产物资和现金管理中存在的问题,有利于查明原因、明确责任,有利于改进管理、提高效益,有利于保证会计资料真实、完整。 
    
    (2)账证相符。是会计账簿记录与会计凭证有关内容核对相符的简称。保证账证相符,也是会计核算的基本要求。
      由于会计账簿记录是根据会计凭证等资料编制的,两者之间存在逻辑联系。因此,通过账证核对,可以检查、验证会计账簿和会计凭证的内容是否正确无误,以保证会计资料真实、完整。各单位应当定期将会计账簿记录与其相应的会计凭证(包括时间、编号、内容、金额、记账方向等)逐项核对,检查是否一致。
      如果发现有不一致之处,应当及时查明原因,并按照规定予以更正。 
    
    (3)账账相符。是会计账簿之间相对应记录核对相符的简称。保证账账相符,同样是会计核算的基本要求。由于会计账簿之间,包括总账各账户之间、总账与明细账之间、总账与日记账之间、会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间等相对应的记录存在着内在联系,通过定期核对,可以检查、验证会计账簿记录的正确性,便于发现问题,纠正错误,保证会计资料的真实、完整和准确无误。 任何一个账户都属于一个特定的账户分录(目录,会计上的汇总统计, 和业务无关)
       
    (4)账表相符。是会计账簿记录与会计报表有关内容核对相符的简称。保证账表相符,同样也是会计核算的基本要求。由于会计报表是根据会计账簿记录及有关资料编制的,两者之间存在着相对应的关系。因此,通过检查会计报表各项目的数据与会计账簿有关数据是否一致,确保会计信息的质量。期末余额借方)=期初余额十本期借方发生额一本期贷方发生额. 类似试算平衡
    

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    2011-12-16 19:02:33
    1、根据原始凭证或原始凭证汇总填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类。... 6、期末,根据总账和明细分类编制资产负债和利润
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  • 小规模公司成立之后半个月之内就要开始做好当月的账目信息、用于当月的财务申报工作。...那么在什么情况下可以公司自已学会做账呢、其实小规模公司只要达到固定办公地址可以接受监督、同时每月提交...

    小规模公司成立之后半个月之内就要开始做好当月的账目信息、用于当月的财务申报工作。最常见的方法是聘请代账公司帮忙记账。由于现在创业的热潮比较高、对于创业注册公司的要求越来越低、新公司的注册量非常的多,又由于新公司的成立后经营不好、出现倒闭的也多。甚至有一部份企业就财务管理问题出现罚款等现象。

    那么在什么情况下可以公司自已学会做账呢、其实小规模公司只要达到固定办公地址可以接受监督、同时每月提交财务报表就完全可以避免这些问题出现罚款的现象。如果一旦进入后期的罚款或者不正常经营范围内、就会造成法人的信用和社会保险相关的问题,导致以后的保险不能正常获取。

    然而在没有经营利润或者少量经营状态下、也可以自已学会做账,只需要懂会计的人与你同步协同记账就可以完成操作,比如我们常见的微信小程序云库存表、就可以同步记账,会计人员只需要帮助你建立好账目、并且第一次教会你如何申报就可以实现操作。

    这样就可以在有监督的范围内做好自已的每一笔业务、包括销售或企业内部的各项明细账目,当自已熟悉业务后就可以完全自已做账,节省一笔代账公司的费用。

    小规模经营区别一般纳税人、财务管理的要求做到基础报送模式就可以完成工作、后期根据企业自身发展的需要可以加入销售和仓库、开单、商城等同步服务。

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    展开全文
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  • 因此在本网站查阅了很多资料后编写了一段代码,可以直接把Excel(.xls)格式的辅助明细账数据计算出每一条余额的产生日期,再输出为一个新的Excel文件,进而计算出龄。 需要处理的Excel如图所示(部分截图) ...

            在企业财务部门实习过程中,我尝试一边学习Python一边利用它处理一些复杂且手算容易出错的重复性劳动。其中个人感觉最为复杂、耗时最久的就是计算应收账款的账龄问题。因此在本网站查阅学习了很多资料后编写出了一段代码,可以读取Excel(.xls)格式的辅助明细账表格数据,根据先进先出原则,计算出每一条余额的产生日期(账龄),再输出为一个新的Excel文件。

     需要处理的Excel表如图所示(部分截图)

            由图可知,Excel表有三行无用的表头,只有部分行有凭证编码和日期——也就是需要计算账龄的行,其他行无用,有用的列仅包括月、日、凭证编码、 职工姓名、往来单位名称、借方、贷方、余额,其他列无用。其中月、日合并成为日期,凭证编码判断此行是否是我们需要的,职工姓名和往来单位名称用来判断不同行是否属于同一笔帐,借方之和减贷方之和就是余额,我们要求的就是余额是在哪天产生的。

    明确目标之后我们就设计一下思路:

    一、引用库

    我使用了xlrd、xlsxwriter和pandas库,都需要提前在电脑上下载

    二、读取辅助明细账

    将Excel文件导入原始表格:table

    table仅用来接收Excel文件中的数据,不做任何处理,因此包含所有原始文件中的数据

    三、处理数据

    1. 将原始表格table化繁为简,建立新的表格:字典A

    按行遍历table,将每个有用的行(有凭证编码的)的日期(由‘2021’+月+日合并而成)、职工名称、往来单位名称、借方、贷方、余额输入临时列表G,再把G输入字典A,遍历结束后所有有用的信息全部在字典A中。

    2. 对字典A进行操作,计算出账龄并将要输入Excel的信息储存在字典G(不同于上文的临时列表G)中。具体操作:

    遍历字典A,i=1时先建立一个临时字典M,对每一行和上一行比较,如果职工名称和往来单位名称相同,说明是同一笔帐,将A[i]加入字典M。反之,说明已经是一笔新的帐,就建立一个新的字典M并将A[i]加入。 

    在建立新的字典M之前,对上一笔账也就是当时的字典M进行操作,分三种情况:最终余额为0、大于0、小于0。如果余额为0直接将M的最后一行第1-4位输入新建的列表F,F输入字典G;如果余额不为0,对字典M从后往前遍历,如果借方不为0,与余额进行比较,大于则八最后一行的日期和余额输入F,如果借方小于余额,再往上找上一笔借方······最终余额全部抵消后break,把每个列表F输入字典G。

    特殊:如果M只有一行,简单起见直接输入给F,不做以上判断节省时间和内存。

    四、输出新的Excel

    1. 在写入文件前先对数据类型进行一下处理,创建列表ans,把字典G中的数据输入ans,将余额改成float格式,并调整顺序

    2. 利用pandas库中的DataFrame,将ans改成表格形式,并添加表头('产生日期','职工名称','来往单位名称','余额')

    3. 最后把数据写入新的Excel:final.xls

    处理文件的代码如下:

    #引用我们需要用到的库,库需要提前安装
    import xlrd
    import xlsxwriter
    import pandas as pd
    
    #读取原始文件,建立table
    data = xlrd.open_workbook('辅助明细账.xls')
    table = data.sheets()[0]
    #print(table)
    
    #求表格长度
    nrows = table.nrows
    
    #遍历表格,仅提取有用的数据
    A={}
    k=1
    for i in range(5,nrows):
        G=[]
        month = table.cell(i,0).value
        day = table.cell(i,1).value
        name = table.cell(i,5).value
        company = table.cell(i,7).value
        jie = table.cell(i,9).value
        dai = table.cell(i,10).value
        balance = table.cell(i,12).value
        num = table.cell(i,2).value
        if num!='':
            date='2021/'+month+'/'+day
            G.append(date)
            G.append(name)
            G.append(company)
            G.append(jie)
            G.append(dai)
            G.append(balance)
            A[k] = G
            k=k+1
    #print(A)
    
    G={}
    k=1
    for i in A.keys():
        if i>1:
            j=i-1
            df1=A[i]
            df2=A[j]
            #print(df1)
            #print(df2)
            if df1[1] == df2[1] and df1[2] == df2[2]:
                M[i]=df1
            else:
                if len(M)==1:
                    #print(M)
                    B=M[j]
                    F=B[0:3]
                    F.append(B[5])
                    G[k]=F
                    k=k+1
                else:
                    K=[]
                    for z in M.keys():
                        B=M[z]
                    #print(B)
                    b=B[-1]
                    #print(type(b))
                    if b<=0:
                        F=B[0:3]
                        F.append(B[5])
                        #print(F)
                        G[k]=F
                        k=k+1
                        #print(G)
                    else:
                        a=b
                        for l in M.keys():
                            K.append(l)
                        for n in range(0,len(K)):
                            m=K[len(K)-n-1]
                            #print(m)
                            C=M[m]
                            if C[3] !=0:
                                if a<float(C[3]):
                                    F=C[0:3]
                                    F.append(a)
                                    G[k]=F
                                    k=k+1
                                    #print(G)
                                    #print(a)
                                    break
                                
                                elif a>float(C[3]):
                                    F=C[0:4]
                                    G[k]=F
                                    k=k+1
                                    a = a - float(C[3])
                                    #print(G)
                                    #print(a)
                                    
                                else:
                                    F=C[0:4]
                                    G[k]=F
                                    k=k+1
                                    #print(F)
                                    break
                M ={}
                M[i]=df1
        else:#因为第一行没有上一行,直接创建新的字典M并输入A[i]
            M={}
            M[i]=A[i]
    
    #print(G)
    ans = []
    for i in G.keys():
        x = G[i]
        new=[]
        new = x[0:3]
        y = round(float(x[3]),2 )
        #转换格式为float
    
        new.append(y)
        ans.append(new)
        #存储进ans中
    #print(ans)
    
    #修改格式、添加表头
    ans_data = pd.DataFrame(ans,columns=['产生日期','职工名称','来往单位名称','余额'])
    
    #写入新的Excel
    ans_data.to_excel('final.xls')
    

    处理之后新的Excel内容如下:

     

     

    展开全文
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    原始需求:

    现有这样的明细数据表
    imagepng

    我们希望按照下图的样子统计

    imagepng

    按照负责单位分组并进行分组小计。

    制作关键点

    1. 根据负责单位分组

    imagepng

    2. 计算出分组小计

    制表过程:

    1. 启动润乾报表工具

    2. 新建空白报表

    imagepng

    3. 设置报表的数据集为 文件数据集

    imagepng

    打开”文件数据集”设置界面,如下

    imagepng

    文件 – 选择,Excel 数据文件

    imagepng

    4. 制作报表(编辑表达式、设置样式等)

    4.1 画出表格基本结构

    imagepng

    4.2 取数编写计算表达式

    imagepng

    A2:=ds1.group(负责单位; 负责单位:1)

    B2:=ds1.select(时间)

    C2:=ds1. 编号

    D2:=ds1. 车牌号

    E2:=ds1. 人员

    F2:=ds1.A

    G2:=ds1.B

    H2:=ds1.C

    I2:=ds1.E

    J2:=ds1.F

    K2:=ds1.G

    L2:=ds1. 小计 显示格式为:#0.00

    M2:=ds1. 人数

    N2:=ds1. 项目

    F3:=sum(F2{}) 显示格式为:#0.00

    G3:=sum(G2{}) 显示格式为:#0.00

    H3:=sum(H2{}) 显示格式为:#0.00

    I3:=sum(I2{}) 显示格式为:#0.00

    J3:=sum(J2{}) 显示格式为:#0.00

    K3:=sum(K2{}) 显示格式为:#0.00

    L3:=sum(L2{}) 显示格式为:#0.00

    M3:=sum(M2{}) 显示格式为:#0.00

    A1、A3、A4 单元格 设置左主格为 A2

    第一行,行属性为:分组表头
    第三行、第四行 行属性为:报表尾

    5. 保存,预览

    imagepng

    6. 导出

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  • 简洁明了的家庭收支记账表格

    千次阅读 2021-07-01 05:22:47
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  • 出租房水電費.doc

    2009-05-29 11:30:33
    出租房水電費.doc 是一个DOC文件,打印出来可用于水电费交租情况的.

空空如也

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