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  • 应收账款明细表模板

    2020-12-12 13:30:04
    相信在营销管理的你一定需要一款应收账款明细表模板学习参考,而应收账款明细表模板能够给予你在营销管理...该文档为应收账款明细表模板,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
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  • 为什么查询应收款明细表时,勾选“包括已出库未开票”,某张未钩稽赊销的销售 出库单依旧过滤不出来? 此问题出现在金蝶K/3 10.4 版本中。 10.4 版本在查询应收款明细表时,勾选“包括已出库未开票”。(1)如果...
     为什么查询应收款明细表时,勾选“包括已出库未开票”,某张未钩稽赊销的销售
    
    出库单依旧过滤不出来?
    此问题出现在金蝶K/3 10.4 版本中。
    10.4 版本在查询应收款明细表时,勾选“包括已出库未开票”。(1)如果没有打
    补丁pt008096 的情况下,只有销售出库单上既有单位成本又有销售单价时,满足这个
    条件的单据才会在应收明细表中显示;(2)如果打了补丁pt008096 后,即使销售出库
    单上只有销售单价没有单位成本,此时在应收明细表中也可以显示。
    注意:已出库未开票的销售出库单上只有成本金额没有销售金额时,即使勾选“包
    括已出库未开票”此时也是过滤不出来的。
    对等核销的销售出库单虽然有钩稽标志,但是勾选“包括已出库未开票”后,仍
    然会显示出来。
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  • (1)日期范围:应收款明细表无论按期间查询,还是按日期查询,其提取的数据 都包含期初余额,即期末余额由期初余额+本期应收-本期实收计算得出,而账龄分析 的余额完全按照过滤条件设置的日期范围提取数据,不...
     确认过滤条件的选择是否一致:
    
    (1)日期范围:应收款明细表无论按期间查询,还是按日期查询,其提取的数据
    都包含期初余额,即期末余额由期初余额+本期应收-本期实收计算得出,而账龄分析
    的余额完全按照过滤条件设置的日期范围提取数据,不包含期初余额。在与应收款明
    细表核对时,账龄分析中日期范围的开始日期应包括系统中最早的单据所在的日期。
    (2)参数的设置是否一致:建议应收款明细表和账龄分析两个表中的参数设置保
    持一致。应收款汇总表中“无发生额不显示”建议不要勾选,账龄分析表中“取查询
    截止日期的单据余额”勾选。
    (3)在以上设置正确的情况下,建议区分客户、月份进行排查。其次应收款明细
    表还可以按单据与账龄析表的单据记录进行核对。
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  • 应收账款对账

    千次阅读 2019-07-03 05:12:19
    应收账款=应收账款明细借方余额-坏账准备+预收账款明细借方余额 如果已知应收账款期初借方金额为a1,贷方为b1,本期发生借方为c1,贷方为d1,求期末资产负债应收,预收,应付,预付的填列? (1)应收账款:...

    应收账款的借方余额表示应收对方的货款金额,贷方余额表示对方预付货款金额。

    应收账款=应收账款明细借方余额-坏账准备+预收账款明细借方余额

       如果已知应收账款期初借方金额为a1,贷方为b1,本期发生借方为c1,贷方为d1,求期末资产负债表上应收,预收,应付,预付的填列?

    (1)应收账款:是a1-b1+c1-d1,如果期末余额是正数(借方余额),则表示是应收账款,如果是负数(贷方余额),则表示是预收账款。
    (2)预付账款:是a1-b1+c1-d1,如果期末余额是正数(借方余额),则表示是预付账款,如果是负数(贷方余额),则表示是应付账款。
    (3)应付账款:是b1-a1+d1-c1,如果期末余额是正数(贷方余额),则表示是应付账款,如果是负数(借方余额),则表示是预付账款。
    (4)预收账款:是b1-a1+d1-c1,如果期末余额是正数(贷方余额),则表示是预收账款,如果是负数(借方余额),则表示是应收账款。

    转载于:https://www.cnblogs.com/zhangrui/archive/2011/08/10/2133278.html

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  • 财务分析(10版-明细:货币资金、应收帐款 其他应收款、预付帐款、存货、固定资产、无形资产、短期借款、应付帐款)
  • 金蝶K3 SQL报表系列-供应商应付/预付账款明细表

    1、创建供应商应付预付账款明细总表存储过程:sp_getAccount_detail,代码如下:

    create procedure [dbo].[sp_getAccount_detail]
     @StartYear int,
     @StartPeriod int,
     @EndYear int,
     @EndPeriod int,
     @FAcctNumber nvarchar(20),
     @FItemNumber nvarchar(200)
    as
    set nocount on
    
    
    declare @curYear int
    declare @curPeriod int
    
    select @curYear=FValue from t_SystemProfile where Fkey='CurrentYear' and FCategory='GL'
    select @curPeriod=FValue from t_SystemProfile where Fkey='CurrentPeriod' and FCategory='GL'
    
    
    
    create table #report_sum
    (
    FID int identity(1,1),
    FSuppID int,
    FAcctountID int,
    FDC int,
    FIndex int,
    FYear int,
    FPeriod int,
    FDate datetime,
    FTrnasDate datetime,
    FVoucherID int,
    FExplanation nvarchar(1000),
    FDebit decimal(21,10),
    FCredit decimal(21,10),
    FEndBalance decimal(21,10)
    )
    
    insert into #report_sum
    (FSuppID,FAcctountID,FDC,FIndex,FYear,FPeriod,FEndBalance)
    select
    F8,u1.FAccountID,t3.FDC,-1,u1.FYear,u1.FPeriod,u1.FBeginBalance*t3.FDC
    from t_Balance u1
    inner join t_ItemDetail t1 on u1.FDetailID=t1.FDetailID
    inner join t_Item t2 on t2.FItemID=t1.F8
    inner join t_Account t3 on t3.FAccountID=u1.FAccountID
    where u1.FCurrencyID=0 
    and u1.FYear*12+u1.FPeriod>=@StartYear*12+@StartPeriod
    and u1.FYear*12+u1.FPeriod<=@EndYear*12+@EndPeriod
    and u1.FYear*12+u1.FPeriod<=@curYear*12+@curPeriod
    and t2.FNumber=@FItemNumber
    and t3.FNumber like @FAcctNumber
    and t3.FDetail=1
    
    insert into #report_sum
    (FSuppID,FAcctountID,FDC,FIndex,FYear,FPeriod,FEndBalance)
    select
    F8,u1.FAccountID,t3.FDC,1,u1.FYear,u1.FPeriod,u1.FEndBalance*t3.FDC
    from t_Balance u1
    inner join t_ItemDetail t1 on u1.FDetailID=t1.FDetailID
    inner join t_Item t2 on t2.FItemID=t1.F8
    inner join t_Account t3 on t3.FAccountID=u1.FAccountID
    where u1.FCurrencyID=0 
    and u1.FYear*12+u1.FPeriod>=@StartYear*12+@StartPeriod
    and u1.FYear*12+u1.FPeriod<@EndYear*12+@EndPeriod
    and u1.FYear*12+u1.FPeriod<@curYear*12+@curPeriod
    and t2.FNumber=@FItemNumber
    and t3.FNumber like @FAcctNumber
    and t3.FDetail=1
    
    insert into #report_sum
    (FSuppID,FAcctountID,FDc,FIndex,FYear,FPeriod,FDate,FTrnasDate,FVoucherID,FExplanation,FDebit,FCredit)
    select
    F8,t1.FAccountID,t4.FDC,0,u1.FYear,u1.FPeriod,u1.FDate,u1.FTransDate,u1.FVoucherID,t1.FExplanation,
    CASE WHEN t1.FDC=1 THEN t1.FAmount ELSE 0 END as FDebit, CASE WHEN t1.FDC=0 THEN t1.FAmount ELSE 0 END as FCredit
    from t_Voucher u1
    inner join t_VoucherEntry t1 on u1.FVoucherID=t1.FVoucherID
    inner join t_ItemDetail t2 on t2.FDetailID=t1.FDetailID
    inner join t_Item t3 on t3.FItemID=t2.F8
    inner join t_Account t4 on t4.FAccountID=t1.FAccountID
    where u1.FYear*12+u1.FPeriod>=@StartYear*12+@StartPeriod
    and u1.FYear*12+u1.FPeriod<=@EndYear*12+@EndPeriod
    and t4.FNumber like @FAcctNumber
     and t3.FNumber=@FItemNumber
     and t4.FDetail=1
    order by u1.FYear,u1.FPeriod,u1.Fdate,u1.FVoucherID
    
    
    declare @FID int, @Findex int,@FDC int,@FYear int,@FPeriod int,@FDebit decimal(21,10),
    @FCredit decimal(21,10),@FEndBalance decimal(21,10),@FCurBanalce decimal(21,10),
    @FOldAccountID int,@FCurAccountID int
    
    set @FCurBanalce=0
    set @FEndBalance=0
    set @FOldAccountID=0
    
    declare cur_list cursor for
    select FAcctountID,FID,FIndex,FDC,FYear,FPeriod,isnull(FDebit,0),isnull(FCredit,0),FEndBalance from #report_sum order by FAcctountID,FYear,FPeriod,FIndex,FID
    
    open cur_list
    
    fetch next from cur_list
    into @FCurAccountID,@FID,@Findex, @FDC,@FYear,@FPeriod,@FDebit,@FCredit,@FEndBalance
    
    while @@FETCH_STATUS=0
    begin
    	
    	if @FOldAccountID<>@FCurAccountID
    	begin
    		set @FCurBanalce=0
    		set @FOldAccountID=@FCurAccountID
    	
    	end
    
    
    	if @Findex=-1
    	begin
    		set @FCurBanalce=@FEndBalance
    	end
    	
    	if @Findex=0
    	begin
    		set @FCurBanalce=@FCurBanalce+@FDC*@FDebit-@FDC*@FCredit
    		update u1
    		set u1.FEndBalance=@FCurBanalce
    		from #report_sum u1
    		where u1.FID=@FID
    	end
    
    	fetch next from cur_list
    	into @FCurAccountID,@FID,@Findex, @FDC,@FYear,@FPeriod,@FDebit,@FCredit,@FEndBalance
    end
    close cur_list
    deallocate cur_list
    
    select 
    t4.FNumber 供应商代码,
    t4.FName 供应商名称,
    u1.FYear 年度,
    u1.FPeriod  期间,
    t1.FNumber 科目代码,
    t1.FName 科目名称,
    u1.FDate 凭证日期,
    u1.FTrnasDate 业务日期,
    t3.FName+'-'+convert(nvarchar(20),t2.FNumber) 凭证字号,
    isnull(u1.FExplanation,'')+(case when u1.FIndex=-1 then '期初' when u1.FIndex=1 then '结存' else '' end ) 摘要,
    u1.FDebit 借方金额,
    u1.FCredit 贷方金额,
    u1.FEndBalance 余额
    from #report_sum u1
    inner join t_account t1 on u1.FAcctountID=t1.FAccountID
    left join t_Voucher t2 on t2.FVoucherID=u1.FVoucherID
    left join t_VoucherGroup t3 on t3.FGroupID=t2.FGroupID
    left join t_Item t4 on t4.FItemID=u1.FSuppID
    order by u1.FAcctountID,u1.FYear,u1.FPeriod,u1.FIndex,u1.FID
    
    drop table #report_sum

    2、创建供应商应付明细账存储过程:sp_getAccount_detail_2202,代码如下:

    create procedure [dbo].[sp_getAccount_detail_2202]
     @StartYear int,
     @StartPeriod int,
     @EndYear int,
     @EndPeriod int,
     @FItemNumber nvarchar(200)
     as
     begin
     
      exec sp_getAccount_detail @StartYear,@StartPeriod,@EndYear,@EndPeriod,'2202%',@FItemNumber
    	
     end


    3、创建供应商预付明细账存储过程:sp_getAccount_detail_1123,代码如下:
    create procedure [dbo].[sp_getAccount_detail_1123]
     @StartYear int,
     @StartPeriod int,
     @EndYear int,
     @EndPeriod int,
     @FItemNumber nvarchar(200)
     as
     begin
     
      exec sp_getAccount_detail @StartYear,@StartPeriod,@EndYear,@EndPeriod,'1123%',@FItemNumber
    	
     end

    4、K3查询分析工具先创建如下SQL关键字:

    关键字  标题  数据类型  数据来源  字段  是否允许录入
    *StartYear*  开始年度  数字型  手工录入  无  允许录入
    *StartPeriod*  开始期间  数字型  手工录入  无  允许录入
    #EndYear#  截止年度  数字型  手工录入  无  允许录入
    #EndPeriod#  截止期间  数字型  手工录入  无  允许录入
    @SuppNumber@  供应商代码  字符串  供应商  代码 允许录入

    5、K3查询分析工具创建供应商应付账款明细表,sql语句为:

    exec sp_getAccount_detail_2202 *StartYear*,*StartPeriod*,#EndYear#,#EndPeriod#,'@SuppNumber@'



    6、K3查询分析工具创建供应商预付账款明细表,sql语句为:
    exec sp_getAccount_detail_1123 *StartYear*,*StartPeriod*,#EndYear#,#EndPeriod#,'@SuppNumber@'




    开发完毕。



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
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  • 请看下该用户的明细分类账的默认方案设置那里是不是勾选了“下次以此方案进入 ...没有勾选“下次以此方案进入今天出现这个报错at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean ...
  • (一)应收款常用标准简介1.1常用标准如下中列出了与应收款处理相关的和说明:表名说明其他信息AR_BATCHES_ALLAR收款批AR_BATCH_SOURCES_ALLAR收款类型对应视图AR_CASH_RECEIPTS_ALLAR收款对应视图AR_...
  • 从网上下载的金蝶带字段的比较全的数据库结构
  • 金蝶KIS商贸版开发往来对账单明细表[无辅助属性批号] 客户需求: 金蝶商品资料如果勾选了'辅助属性',原有往来对账表中会显示出过多的销售明细行在客户对账时极为不方便,经过开发后,带有批号及辅助属性的同一商品,...

空空如也

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