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  • SAP 上线切换准备

    2010-08-31 17:17:22
    SAP 上线切换准备 很不容易弄到的文档
  • SAP 上线切换

    千次阅读 2015-07-22 08:48:46
    SAP 上线切换的几件大事: 1、物料主数据:这个数据必须至少提前一个月定稿,否则后续的盘点、BOM、工艺路线、物料牌贴等等,都是空话; 2、上线策略:综合考虑动态数据记录的时间段、上线切换的工作量、停产...

    SAP 上线切换的几件大事:

    1、物料主数据:这个数据必须至少提前一个月定稿,否则后续的盘点、BOM、工艺路线、物料牌贴等等,都是空话;

    2、上线策略:综合考虑动态数据记录的时间段、上线切换的工作量、停产时间等等;

    3、和供应商相关:a 物料代码的变化,需要同步告知供应商,要求同步变更牌贴上的代码;

                             b 如有有正常采购转为寄售采购模式,需要事先和供应商讨论确认,这是个决定结算时间段的大事;

    4、和客户相关:未开票部分核对、有争议的开票项目处理;公司内部维护客户物料信息,便于发货等;

    5、和物料相关:物料主数据只是系统层面的要求,物料代码的变化要同步物料实物管理过程同步变化,比如牌贴重新打印,牌贴对应真正的物料,按新的物料编码进行盘点等,这种要求,或者说这种工作SAP顾问必须提到,敦促企业内部自己去执行(当然 优秀的采购库存管理人员,应该能敏感的意识到这种同步变更,但是SAP顾问需要提醒,否则各种变化都可能带来上线后的混乱);

    6、盘点:必须严格严格盘点,可以考虑项目开始时,推动摸底盘点、项目中(物料号码定稿)按新编码进行盘点(也可以新旧编码对照)、上线前彻底停线盘点,上线时数量完全根据盘点数据入账(除非非常大的黑洞),存货金额完全由财务进行匹配。

    7、第一月的运行:必须传递最正确、最严格、最严谨的操作流程和错误处理步骤,否则从第一个月开始就走歪了,非常可惜。

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  • SAP上线前准备工作(FI&CO) (一)数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序: (1)维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号; (2)...

    SAP上线前准备工作(FI&CO)
    SAP License:SAP上线期初导入方法 图1
    (一)数据整理及导入

    提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。

    财务期初数据导入顺序:

    (1)维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号;

    (2)固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐;

    (3)应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分;

    (4)一般总帐未清项和总帐科目余额导入;

    注释:(未清项:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。)

    (5)财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。

    (6)财务关帐

    (7)数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结

    (二)一般总帐科目及货币资金余额

    1.一般总帐科目

    提供前月结帐日的所有总帐科目余额,按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列

    手工录入会计凭证分录为:

    借或贷:一般总帐科目

    贷或借:9999999999

    2.现金、银行存款

    a.现金

    提供前月结帐日的科目余额

    b.银行存款

    区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额

    录入会计凭证分录为:

    借:现金/银行存款

    贷:9999999999

    (三)票据科目余额

    1.一般总账科目:应收票据-银行承兑/贴现在途

    “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理,不是未清项明细管理,提供前月结帐日的总帐科目余额,

    录入会计凭证分录为:

    借:应收票据

    贷:9999999999

    2.总账未清项明细管理:应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑

    在SAP中的总帐科目中,该科目为明细管理,必须按明细项目单列并区分借贷方单列;提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识,应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息;必须保证明细总额与总帐科目余额一致

    导入分录为:

    借:应收票据-商业承兑

    贷:9999999999

    或借:9999999999

    贷:应付票据-商业/银行承兑

    (四)存货

    1.存货数据导入的步骤:

    (1)在导库存数量之前,必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统,导入方式为CATT,维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源

    (2)库存导入的数量是盘点的实物库存数量,由sd模块导入。产生的库存计价金额为:库存数量×标准价格,凭证分录为:

    借:库存商品科目

    贷:9999999998

    (3)对于实物库存与财务库存的差异,应列明差异明细,并分类处理差异原因(例如系统上线前已收货未收发票及已收发票未收货的),通过上线期初产成品未达科目记录差异值,待上线后逐步清理。

    (4)对于标准成本与账面加权平均成本的价格差异,一般记入产成品成本差异科目,在后期的业务中逐步参与分摊。

    (5)上线后的未达清理,应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型(901、902)配置连接

    2.后期正常未达差异的一般处理:

    (1)上线前实物已入库财务未收发票,取得发票时,财务直接记帐,分录为:

    借:库存商品-期初上线未达

    贷:xx供应商/客户

    (2)上线前实物未入库财务已收发票,真正实物入库时,SD做901或902移库,产生财务凭证:

    借:库存商品-xx型号(正数或负数)

    贷:库存商品-期初上线未达(正数或负数)

    (五)往来账明细未清项

    1.供应商明细未清项

    系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐!保证最少的未清项导入系统!!!

    将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商(供应商编码)及其统驭总帐科目未清项明细一一列出(区分借贷方),并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期(区分账龄)。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的(如,其他应付款供应商或员工等)必须先在系统里建立相应的主数据

    特别注意:SAP中将个人员工作为供应商管理,对于员工主数据的维护必须与HR人力资源管理的人事编码相一致,保证集团内的同一个人的个人往来主数据必须唯一。

    a)供应商应付未清项明细

    b)供应商预付未清项明细,同时提供供应商预付款的特别总帐标识

    导入分录为:

    借:9999999999

    贷:XXXX供应商

    2.客户明细未清项

    系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐!保证最少的未清项导入系统!!!

    将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户(客户编码)及其统驭总帐科目未清项明细一一列出(区分借贷方),并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的(如,其他应收款客户等)必须先在系统里建立相应的主数据

    a)客户应收未清项明细

    b)客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识

    导入分录为:

    借:XXXX客户

    贷:9999999999

    (六)固定资产余额

    系统上线前应尽可能清理掉已报废的资产,保证帐实一致,明细帐总帐一致,保证最少的可用资产导入系统!!!

    (1)固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入,事务代码为AS91,更改使用AS92;应将本年度购入和以前年度购入分别导入

    (2)检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异,如果差异较大,则需要重新测算倒推已使用年限,差异较小可不作调整,差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。

    SAP理论计提月折旧={原值(1-残值率)-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{(有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限)12}

    (3)将固定资产明细导入系统后,经核对无误,再将科目余额转帐到总帐;通过事务代码OASV,将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额

    会计分录为:

    借:固定资产

    贷:累计折旧

    贷:9999999997

    (4)将固定资产明细与总帐科目进行核对,通过事务代码ABST、ABST2,检查余额为0则表示正确,否则进行更改

    另注:假如上线时间为1月1号,导入资产时间为12月31日,此时首先要将资产的新财政年度打开AJRW,资产计入新的年度即不需要作余额结转AJAB。

    (七)CO上前线准备

    (1)期初成本要素维护:

    (2)成本中心设置:

    (3)成本对象层次结构设置

    (4)创建生产成本主数据:成本收集器和成本对象层次

    (5)生产性成本中心计划:

    (6)非生产性成本中心计划

    费用计划:按生产性成本中心及作业类型(事务代码:KP06),与生产性成本中心的费用计划雷同。

    关于赛锐信息

    作为SAP的资深合作伙伴,赛锐信息是一家专业提供SAP行业化管理软件解决方案的顾问公司,致力于为企业提供SAP ERP系统咨询服务、IT规划、业务流程优化、信息系统实施、行业信息系统方案开发,运营外包及售后维护等全面的服务方案。已服务1000+家不同行业、规模的大中小型企业客户。在电子高科技、汽车零部件、印刷包装、医疗器械、快消品、专业服务等行业信息化管理领域具有领导性地位。

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    spacer.gif 最近看到一则消息如下:

    一年之前,苏宁电器SAP/ERP系统正式上线,苏宁成为中国零售业内为数不多的SAP用户之一,之前也只有百安居、金海马两家用户。基于SAP系统,苏宁得以实现许多全新的服务项目。对于苏宁来说,虽然门店的数量和规模很重要,但公司的核心优势集中在后台。在家电行业竞争同质化趋势日益明显之后,服务则变成了影响消费者选择商家的主要因素。

    目前,苏宁电器在南京范围内10多家门店全部开展了会员制营销活动,今年实现所有门店推行会员制营销活动。SAP上线一年来,苏宁电器摸索出了会员购物返积分、积分超值使用、积分兑换礼品等促销方式,为消费者提供全新的消费体验。可以说,SAP系统在苏宁电器已经开始开花结果,消费者将会获得更多体验优惠的机会。

    感想:

    原来SAP在国内零售业的客户这么少啊,这里是不是有很多商业机会呢?连锁零售、大卖场、ShoppingMall等业态在国内已经非常普及了,而且涉及服饰、食品、医药、IT等诸多行业,应该是值得攻克的领域。最近看到SAP也在招聘针对Retail的顾问,在大型制造企业已经没有多少空间的情况下,以后是不是也会把连锁零售作为重点方向之一呢?

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  • SAP上线前准备工作

    千次阅读 2015-07-28 12:32:33
    no step ...提前准备上线前一个月的月结工作。   3 库存盘点 对仓库的东西进行一次盘点。   4 准备物料的标准成本 准备并更新物料主数据中的标准成本。可以使用ecatt的方式
    no step description  
    1准备静态数据准备静态数据,对于总账科目还需要准备期初导入科目。 
    2做好上线前月结提前准备上线前一个月的月结工作。 
    3库存盘点对仓库的东西进行一次盘点。 
    4准备物料的标准成本准备并更新物料主数据中的标准成本。可以使用ecatt的方式。 
    5清理未达事项清理银行存款、购货发票、销售发票等未达事项。 
    6准备固定资产

    进行资产的盘查。对于未折旧完成的资产需要确定 资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额 。推算折旧差异,如果差异较大,需要提前讨论调整方案。

    sap理论计提月折旧={原值*(1-残值率)-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{(有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限)*12}

     
        

    说明:

    1.本说明基于sap ecc6系统。

     

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  • SAP上线时未清采购订单处理

    千次阅读 2019-07-20 19:21:31
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