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  • Sap月结流程,Step by Step,教你如何做结。
  • SAP FICO 模块,介绍了月结的详细流程,暗送秋波步骤,注意事项。
  • SAP月结操作指南及月结操作步骤,含详细的步骤及事务码,相关事务对业务的影响等
  • SAP Business One财务月结流程
  • SAP--月结流程

    2020-06-11 20:24:28
    SAP--月结流程 PS:走过路过留下你的????????,不足之处敬请留言,共学习同进步== 1、开关账期 OB52 PS:打开下一记账期间/6-7,结结束,关闭上一记账期间7-7 2、维护汇率 OB08 PS:维护本月末的P汇率/评估...
    SAP--月结流程
    PS:走过路过留下你的👣👣,不足之处敬请留言,共学习同进步==
    

    1、开关账期 OB52

         PS:打开下一月记账期间/6-7,月结结束,关闭上一月记账期间7-7
    

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    2、维护汇率 OB08

        PS:维护本月末的P汇率/评估 & 下月初的M汇率/记账
    

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    3、GRIR自动清账 F.13

        PS:AP&AR建议F-44/F-32手工清账
    

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    4、外币评估 FAGL_FC_VAL

       PS:AP、AR、GL未清及外币科目评估
       外币科目,要冲销记账一直冲销记账,不冲销记账就一直不选/如若会造成账务混乱,后续无法准确归集还原到最原始的数据
    

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    5、GRIR重分类 F.19 & SM35

    PS:主要针对公司有应付暂估和在途物资两种业务的情况下,将先Goods Receive 的GRIR还原到应付暂估,下月初冲回;将先Invoice Receive的GRIR还原到在途物资,下月初冲回,如果一个企业只有一种业务那是不用GRIR重分类的;
    先测试执行后再选择生成会话:创建过帐,SM35执行即可;
    

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    6、AP/AR重分类 FAGLF101 & SM35

        PS:主要是应对正常AP&AR科目余额出现负数的情况下(AP月末余额在借方,AR月末余额在贷方),将AP的负数/贷项凭证转化为预付款,将AR的负数/贷项凭证转化为预收款,从而达到资产负债表的平衡,下月初再将其冲回,用到的情况比较少,建议先模拟,后正式过账;
        前提条件:必须是贷项凭证总额大于AP或AR总额,和正常的预付款及预收款NO CARE,且仅对贷项凭证和AP凭证的差额做拆分
        此处仅以AP帐为例
    

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    7、资产折旧 AFAB

       PS:先测试,后续如有遗漏的未折旧资产可以使用重复指定某一资产单独折旧
    

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    8、出具三大报表 ABAP

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  • sap月结

    2008-01-05 09:09:45
    sap月结流程[@more@]期间模块操作名称相关T-CODE操作目的月末MM采购定单处理完成与否检查ME22N, MIRO对有GR的定单做IR,或者对IR的定单做取消IR。月末PP生产-入库处理检查CO03对完成定单做CNF和...
    sap月结流程

    [@more@]
    期间模块操作名称相关T-CODE操作目的
    月末MM采购定单处理完成与否检查ME22N, MIRO对有GR的定单做IR,或者对IR的定单做取消IR。
    月末PP生产-入库处理检查CO03对完成定单做CNF和GR。
    月末PP生产-出库期中未出库部分做出库处理MIGO对应该发料的生产定单发料。
    月末SD销售定单检查VF01对已经发货但未开发票的销售定单做发票或者取消发货处理。
    月末COWIP计算KKAO对未完工定单计算WIP。
    月末CO差异计算KKS1,KKAQ对完工定单计算差异。
    月末CO生产定单结算CO88结算生产定单。
    月末CO生产订单状态变更CO02将完工定单结算差异后,关闭该定单,不允许对其进行操作。
    月末FI收款处理关账F-30, FBL3N对已收款和应收款做清帐处理,对到期应收款处理。
    月末FI当月费用记账检查 确认当月费用全部记账在当月,处理不合理的账务。
    月初MMMM本月开账MMPV打开本月物料期间,允许本月物料移动。
    月初CO管理会计本月记账打开OKP1打开本月成本记账期间,允许本月CO模块记账。
    月初FI财务会计本月记账OB52打开本月财务记账期间,允许本月FI模块记账。
    月初FI物料/供应商/客户期间关帐f-60冻结上月财务会计期间(M、K、D)
    月初CO关闭CO期间OKP1关闭上月CO期间(结算需要打开的事务单独打开,结算完后单独关闭)
    月初SD营业出库部分的本月发货处理VLO2N, VL09将上月末取消的销售定单在本月重新发货。
    月初FI坏账准备、预提、待摊F-02坏账准备、预提、待摊处理
    月初FI客户供应商清帐F-32,F-44对已收款(客户).已付款(供应商)行项目清帐
    月初FIGR/IR清帐f.13对收货/发票已完毕的未清项清帐
    月初FI暂估应付帐款f.19将分散的暂估应付帐款集中评估
    月初FI外汇评估F.05外汇评估处理
    月初FI上月折旧处理AFAB上月折旧处理
    月初FI资产期间关帐f-60冻结上月财务会计期间(A)
    月初CO材料运杂费多少分配处理FB01将预估的材料运杂费和实际的材料运杂费的余额结转,详细见多少分配操作说明
    月初CO制造费用多少分配处理FB01将未分配到产品生产成本的制造费用转到生产成本科目,详细见多少分配操作说明
    月初CO制造成本中心的费用余额为零确认 所有制造成本中心的余额汇总(包括初级成本要素和次级成本要素)应为零
    月初COPA分摊KEU5将CCA的费用传到PA。
    月初CO确认营业费用、管理费用余额为零 查询费用报表,确认PA分摊后,营业费用、管理费用、9429100、9429200余额为零
    月初CO多少分配FB01详细见多少分配操作说明
    月初CO检查生产成本科目、制造费用余额FS10N生产成本、制造费用科目总帐余额应为零
    月初FI总帐期间关帐f-60冻结上月财务会计期间(S)

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  • 月结流程图表,,,,,精点流程图.对你学SAP有好处的,
  • FI期末流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计帐、总帐帐等一系列帐过程,对于年 增加了余额结转及固定资产年度改变等动作,通过月结及年处理,出具各种会计报表
  • XX家具公司SAP实施专案——FI07——月结流程以围绕物流采购为核心,以方便大家了解学习XX家具公司SAP实施...该文档为XX家具公司SAP实施专案——FI07——月结流程,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣...
  • SAP月结相关流程介绍流程描述FI期末流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计帐、总帐帐等一系列帐过程,对于年增加了余额结转及固定资产年度改变等动作,通过月结及年处理,出具各种会计...

    SAP的月结相关流程介绍

    流程描述 FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程,对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作,通过月结及年结处理,出具各种会计报表;
    具体流程如下:
    (1) 财务部门

    1
    确定当月薪资已预提完毕

    (2) 销售与配销
    1
    确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)

    2
    确定出货截止日

    (3) 物料管理:确定收发料(含成品)截止日

    (4) 应收帐款:确定所有交易皆已过帐
    (5) 应付帐款:确定所有付款需求皆已过帐

    (6)
    固定资产

    1
    执行未验收设备结算



    2
    执行未验收设备资本化至固定资产

    3
    确定所有固定资产皆已验收完毕

    4
    执行折旧


    5
    在特殊情行下,执行折旧调整(重新执行折旧)



    (7)
    总帐 (I)

    1
    新的会计期间开帐


    2
    执行经常性凭证




    3
    输入月底应计凭证,并于次月初回转

    4
    对未结项目及外币余额作外币评价,并于次月初回转


    5
    确定其它系统取得的数据皆已过帐无误

    6
    检查收入、费用科目金额(如需调帐,则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)

    7
    检查资产、负债科目金额(如需调帐,则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)

    8
    执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐


    (8) 成本会计

    1
    产品成本计划:确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本

    2
    执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)

    3
    打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符


    4
    产品成本结算(工单结算)



    5
    FI/CO/MM期间关帐



    (9) 总帐 (II)
    1
    确认期间关帐动作已完成


    2
    打印财务报表

    (10) 年底其它作业
    1
    会计师年度调整分录入帐



    2
    新的会计年度开帐



    3
    系统设定新年度的凭证号码范围


    4
    将总帐科目余额结转下年度


    5
    将客户、供货商等的未结项目结转下年度


    6
    检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符


    7
    固定资产年度关帐程序



    二、产成品月结流程
    规范生产订单计算工作的一个指引性流程,使生产订单结算相关工作程序化制度化,明确相关部门之责任,实现及时准确按分批法结算工单生产成本,步骤如下:

    (1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值(标准成本制下)。

    (2) 执行结算前应确认数据是否均己入系统:原料进料、领出及费用(包含固定资产折旧系统执行)

    1.成本会计确认MM作业是否完成。

    2.成本会计确认PP作业是否完成。

    3.
    实际发生费用是否录入、归集正确。

    4.执行允许前期过帐(打开次月的帐,且于系统上勾记允许过上一期的帐,因为要将参考价和实际成本之差异值调入上一期.

    5.引用费用分摊、分配、重过账流程,确保三大费用划分正确。

    6.引用作业价格计算流程,区分作业相关或不相关,进行费用的分割,计算出正确的实际作业价格。

    7.进行价格重估,将实际价格代替计划价格。

    8.进行在制品结算,计算在制品价值。

    9.进行差异计算(CO模块)。

    10.进行订单结算运行测试。

    11.如测试结果正确则进行正式运行结算。

    12.进行分析,与计划比较并出具财务分析报表。

    [@more@]

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  • SAP月结

    千次阅读 2012-10-25 17:00:14
    FI期末流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计帐、总帐帐等一系列帐过程,对于年增加了余额结转及固定资产年度改变等动作,通过月结及年处理,出具各种会计报表; 具体流程如下: (1) ...
    一、流程描述
    
    FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程,对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作,通过月结及年结处理,出具各种会计报表;

    具体流程如下:

    (1) 财务部门

    1 确定当月薪资已预提完毕                     

    (2) 销售与配销

    1     确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)                     

    2     确定出货截止日                                             

    (3) 物料管理:确定收发料(含成品)截止日                                                

    (4) 应收帐款:确定所有交易皆已过帐                                                   

    (5) 应付帐款:确定所有付款需求皆已过帐                                            

    (6)       固定资产   

    1     执行未验收设备结算                                   

    2     执行未验收设备资本化至固定资产                          

    3     确定所有固定资产皆已验收完毕                           

    4     执行折旧                                                

    5     在特殊情行下,执行折旧调整(重新执行折旧)                     

    (7)       总帐 (I)   

    1     新的会计期间开帐                                       

    2     执行经常性凭证                                             

    3     输入月底应计凭证,并于次月初回转                                       

    4     对未结项目及外币余额作外币评价,并于次月初回转                     

    5     确定其它系统取得的数据皆已过帐无误                     

    6     检查收入、费用科目金额(如需调帐,则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)

    7     检查资产、负债科目金额(如需调帐,则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)

    8     执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐                 

    (8) 成本会计         

    1     产品成本计划:确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本            

    2     执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)              

    3     打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符           

    4     产品成本结算(工单结算)                                    

    5     FI/CO/MM期间关帐                                                      

    (9) 总帐 (II)  

    1     确认期间关帐动作已完成                                   

    2     打印财务报表                                                        

    (10) 年底其它作业

    1     会计师年度调整分录入帐                                       

    2     新的会计年度开帐                                       

    3     系统设定新年度的凭证号码范围                                 

    4     将总帐科目余额结转下年度                                   

    5     将客户、供货商等的未结项目结转下年度                           

    6     检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符            

    7     固定资产年度关帐程序


    二、               产成品月结流程

    规范生产订单计算工作的一个指引性流程,使生产订单结算相关工作程序化制度化,明确相关部门之责任,实现及时准确按分批法结算工单生产成本,步骤如下:

    (1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值(标准成本制下)。

    (2) 执行结算前应确认数据是否均己入系统:原料进料、领出及费用(包含固定资产折旧系统执行)。

    1.      成本会计确认MM作业是否完成。

    2.      成本会计确认PP作业是否完成。

    3.       实际发生费用是否录入、归集正确。

    4.      执行允许前期过帐(打开次月的帐,且于系统上勾记允许过上一期的帐,因为要将参考价和实际成本之差异值调入上一期.

    5.      引用费用分摊、分配、重过账流程,确保三大费用划分正确。

    6.      引用作业价格计算流程,区分作业相关或不相关,进行费用的分割,计算出正确的实际作业价格。

    7.      进行价格重估,将实际价格代替计划价格。

    8.      进行在制品结算,计算在制品价值。

    9.      进行差异计算(CO模块)。

    10.     进行订单结算运行测试。

    11.     如测试结果正确则进行正式运行结算。

    12.     进行分析,与计划比较并出具财务分析报表。
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